Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Distribution)

LU1600559014
1.255,51 EUR 10-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27-07-22) 86,740 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 10,50 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,42 %
Actions 45,89 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,05 %
Biens de consommation 11,39 %
Industries et services divers 11,33 %
Santé et pharmacie 2,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,21 %
Secteur financier 0,59 %
Services aux collectivités 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 55,93 %
France 5,89 %
Allemagne 3,55 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Italie 3,12 %
Pays-Bas 2,90 %
Japon 2,10 %
Corée du Sud 2,05 %
Norvège 1,98 %
Pologne 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,14 %
EUR - Euro 27,89 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
NOK - Couronne norvégienne 2,05 %
KRW - Won sud-coréen 2,05 %
PLN - Zloty polonais 1,94 %
SGD - Dollar singapourien 1,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 2,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 1,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,56 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2024 1,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 1,18 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,37 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois -1,97 % 0,36 %
Rendement sur 1 an -6,44 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -