Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Distribution)

LU1600559014
1.178,92 EUR 21-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 56,270 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 10,50 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,51 %
Actions 48,46 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,76 %
Industries et services divers 13,31 %
Biens de consommation 10,28 %
Santé et pharmacie 2,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,89 %
Secteur financier 0,39 %
Services aux collectivités 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 42,38 %
Italie 10,42 %
Pologne 5,91 %
Espagne 4,10 %
Japon 3,88 %
Portugal 3,48 %
Grande-Bretagne 3,46 %
Allemagne 3,09 %
Pays-Bas 3,01 %
Nouvelle-Zélande 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,94 %
EUR - Euro 30,03 %
PLN - Zloty polonais 5,91 %
JPY - Yen japonais 3,88 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,86 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
KRW - Won sud-coréen 1,76 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,84 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,83 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,81 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,76 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,54 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,52 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,47 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 1,38 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,17 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,15 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 12,33 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 7,42 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -