Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Distribution)

LU1600559014
1.140,59 EUR 13/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,11 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/10/2019) 41,010 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,60 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,56 %
Obligations 36,79 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,70 %
Haute technologie 18,42 %
Industries et services divers 17,15 %
Santé et pharmacie 2,68 %
Services aux collectivités 1,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 37,85 %
Japon 10,39 %
Italie 8,50 %
Espagne 4,57 %
Suisse 3,87 %
Chine 3,64 %
Australie 3,54 %
Canada 3,49 %
Nouvelle-Zélande 2,80 %
Pologne 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,94 %
EUR - Euro 25,94 %
JPY - Yen japonais 10,39 %
AUD - Dollar australien 3,54 %
CHF - Franc suisse 3,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,80 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
PLN - Zloty polonais 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,04 %
KRW - Won sud-coréen 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,53 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,81 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,75 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,60 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,54 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 1,50 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,40 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 1,38 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 1,23 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,19 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 4,68 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 13,11 % 11,73 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,07 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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