Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Distribution)

LU1600559014
1.308,51 EUR 21-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 74,810 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 10,50 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,84 %
Obligations 35,89 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,63 %
Industries et services divers 16,43 %
Biens de consommation 15,38 %
Santé et pharmacie 2,53 %
Secteur financier 0,85 %
Services aux collectivités 0,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,64 %
Opérateurs télécom 0,34 %
Pays Poids
États-Unis 52,78 %
Italie 9,06 %
Pays-Bas 3,79 %
Japon 3,31 %
Espagne 3,15 %
Corée du Sud 3,00 %
Allemagne 2,94 %
Grande-Bretagne 2,72 %
France 2,39 %
Pologne 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,09 %
EUR - Euro 27,76 %
JPY - Yen japonais 3,31 %
KRW - Won sud-coréen 3,00 %
PLN - Zloty polonais 2,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
SGD - Dollar singapourien 1,10 %
GBP - Livre sterling 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 1,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,17 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,15 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,13 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 10,99 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 24,68 % 15,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,66 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -