Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Distribution)

LU1600559014
1.178,70 EUR 15/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
20,29 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 44,940 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,60 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,86 %
Obligations 40,41 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,80 %
Industries et services divers 17,20 %
Biens de consommation 16,20 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,91 %
Services aux collectivités 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 37,66 %
Japon 10,19 %
Italie 8,41 %
Suisse 4,19 %
Australie 3,92 %
Allemagne 3,77 %
Canada 3,45 %
Nouvelle-Zélande 3,20 %
Grande-Bretagne 3,12 %
Chine 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,87 %
EUR - Euro 23,68 %
JPY - Yen japonais 10,19 %
AUD - Dollar australien 3,92 %
CHF - Franc suisse 3,69 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,20 %
PLN - Zloty polonais 3,05 %
CAD - Dollar canadien 2,93 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
SEK - Couronne suédoise 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,00 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,90 %
EUR CASH 1,71 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 1,54 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,40 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 1,30 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 1,19 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,15 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,13 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 1,07 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 6,45 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 7,00 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 20,29 % 13,25 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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