Argenta-Fund Global Thematic Defensive (Distribution)

LU1600559014
1.266,27 EUR 13-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-12-20) 63,580 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 10,50 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,70 %
Obligations 43,77 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,69 %
Industries et services divers 14,96 %
Biens de consommation 12,10 %
Santé et pharmacie 2,12 %
Services aux collectivités 0,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,64 %
Secteur financier 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 50,66 %
Italie 9,54 %
Espagne 3,71 %
Pays-Bas 3,69 %
Grande-Bretagne 3,59 %
Japon 3,30 %
Pologne 3,01 %
Corée du Sud 2,96 %
Suède 2,31 %
Irlande 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,49 %
EUR - Euro 27,28 %
JPY - Yen japonais 3,30 %
PLN - Zloty polonais 3,01 %
KRW - Won sud-coréen 2,96 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,02 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
GBP - Livre sterling 1,45 %
SGD - Dollar singapourien 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,73 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,70 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 1,61 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,38 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,31 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 1,30 %
US TREASURY 6.25% 05/15/30 SR:MAY 2030 1,12 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,09 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,08 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,05 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 6,36 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 10,32 % 5,26 %
Rendement sur 1 an 8,39 % 3,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -