Argenta-Fund Global Thematic Defensive R (Capitalisation)

LU1600558982
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.112,43 EUR 18/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,21 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/08/2019) 175,060 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,56 %
Obligations 36,79 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,97 %
Biens de consommation 19,33 %
Industries et services divers 15,67 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Services aux collectivités 1,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 36,23 %
Espagne 8,96 %
Italie 8,91 %
Japon 8,23 %
Portugal 6,17 %
Chine 3,48 %
Australie 3,14 %
Suisse 3,13 %
Pologne 3,11 %
Nouvelle-Zélande 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,94 %
EUR - Euro 25,94 %
JPY - Yen japonais 10,39 %
AUD - Dollar australien 3,54 %
CHF - Franc suisse 3,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,80 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
PLN - Zloty polonais 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,04 %
KRW - Won sud-coréen 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,22 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 1,89 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,71 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,58 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,56 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,47 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,37 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,35 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 1,35 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 6,76 %
Rendement sur 1 an 4,21 % 10,94 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;