Argenta-Fund Global Thematic (Distribution)

LU1600559444
1.301,47 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
33,64 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559444
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 20,580 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,25 %
Industries et services divers 29,57 %
Biens de consommation 28,20 %
Santé et pharmacie 5,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Services aux collectivités 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 45,07 %
Japon 17,74 %
Suisse 7,38 %
Chine 4,64 %
Australie 2,94 %
Allemagne 2,85 %
Grande-Bretagne 2,71 %
Suède 2,58 %
Italie 2,44 %
Corée du Sud 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,88 %
JPY - Yen japonais 17,74 %
EUR - Euro 10,41 %
CHF - Franc suisse 6,48 %
AUD - Dollar australien 2,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,94 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,57 %
KRW - Won sud-coréen 2,27 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 1,69 %
GEBERIT N ORD 1,20 %
ADVANTEST ORD 1,16 %
NOVOZYMES ORD 1,07 %
FORTINET ORD 1,00 %
LI NING ORD 0,93 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 0,92 %
TECHNOLOGY ONE ORD 0,92 %
TERADYNE ORD 0,90 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 0,90 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,86 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 11,10 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 11,98 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 33,64 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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