Argenta-Fund Global Thematic (Distribution)

LU1600559444
1.681,93 EUR 21-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559444
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 52,170 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 8,43 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,80 %
Industries et services divers 28,31 %
Biens de consommation 26,42 %
Santé et pharmacie 4,42 %
Secteur financier 1,45 %
Services aux collectivités 1,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,12 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 62,58 %
Japon 5,73 %
Pays-Bas 5,22 %
Corée du Sud 5,20 %
Suède 3,22 %
Irlande 2,70 %
Grande-Bretagne 2,64 %
Allemagne 2,34 %
Finlande 1,50 %
France 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,30 %
EUR - Euro 10,72 %
JPY - Yen japonais 5,73 %
KRW - Won sud-coréen 5,20 %
SEK - Couronne suédoise 3,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
GBP - Livre sterling 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEL CORP ORD 1,17 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,15 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 1,03 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 1,01 %
OSI SYSTEMS INC ORD 0,96 %
F5 NETWORKS INC ORD 0,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,95 %
TRIMBLE INC ORD 0,94 %
MARINEMAX INC ORD 0,93 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 0,93 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 22,22 % 19,43 %
Rendement sur 1 an 54,77 % 36,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,23 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -