Argenta-Fund Global Thematic (Distribution)

LU1600559444
979,31 EUR 25/03/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-10,89 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559444
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25/03/2020) 18,130 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,06 %
Industries et services divers 27,65 %
Biens de consommation 24,18 %
Santé et pharmacie 5,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Services aux collectivités 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 48,58 %
Japon 15,17 %
Suisse 5,99 %
Chine 4,13 %
Suède 3,77 %
Allemagne 3,14 %
Australie 2,91 %
Grande-Bretagne 2,53 %
Corée du Sud 2,08 %
Pays-Bas 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,16 %
JPY - Yen japonais 15,17 %
EUR - Euro 8,34 %
CHF - Franc suisse 5,75 %
SEK - Couronne suédoise 4,01 %
AUD - Dollar australien 2,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,82 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GEBERIT N ORD 1,10 %
Amazon Com ORD 0,98 %
ADVANTEST ORD 0,97 %
NOVOZYMES ORD 0,96 %
FORTINET ORD 0,95 %
NVIDIA ORD 0,91 %
Tencent ORD 0,91 %
QUALYS ORD 0,85 %
GRACO ORD 0,84 %
STANTEC ORD 0,83 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -19,94 % -13,08 %
Rendement sur 3 mois -22,54 % -19,11 %
Rendement sur 6 mois -15,64 % -14,62 %
Rendement sur 1 an -10,89 % -7,71 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -