Argenta-Fund Global Thematic (Distribution)

LU1600559444
1.300,97 EUR 29-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559444
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-20) 27,550 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 8,43 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,10 %
Industries et services divers 25,24 %
Biens de consommation 24,65 %
Santé et pharmacie 5,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Services aux collectivités 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 52,21 %
Japon 10,15 %
Suisse 4,64 %
Chine 4,54 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Pays-Bas 3,45 %
Suède 3,43 %
Australie 2,68 %
Corée du Sud 2,46 %
Allemagne 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,78 %
JPY - Yen japonais 10,15 %
EUR - Euro 9,15 %
CHF - Franc suisse 4,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,96 %
SEK - Couronne suédoise 3,63 %
AUD - Dollar australien 2,68 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
DKK - Couronne danoise 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,72 %
Amazon Com ORD 1,22 %
MALIBU BOATS CL A ORD 1,09 %
TRIMBLE ORD 1,05 %
EBAY ORD 1,02 %
Intel ORD 1,00 %
Tencent ORD 1,00 %
ZSCALER ORD 0,96 %
NOVOZYMES ORD 0,95 %
IROBOT ORD 0,93 %

Performance en EUR (29-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 12,77 % 8,84 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % -6,93 %
Rendement sur 1 an 11,12 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,94 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -