Argenta-Fund Global Thematic (Distribution)

LU1600559444
1.712,82 EUR 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559444
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25-08-21) 64,990 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 10,84 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,57 %
Biens de consommation 24,97 %
Industries et services divers 24,68 %
Santé et pharmacie 4,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Services aux collectivités 1,84 %
Secteur financier 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 63,75 %
Japon 5,01 %
Pays-Bas 4,70 %
Corée du Sud 4,11 %
Grande-Bretagne 2,39 %
Irlande 2,29 %
Suisse 1,96 %
Finlande 1,92 %
Suède 1,91 %
Chine 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,38 %
EUR - Euro 9,70 %
JPY - Yen japonais 5,01 %
KRW - Won sud-coréen 4,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 0,97 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 0,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,91 %
UPONOR OYJ ORD 0,90 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 0,90 %
PERKINELMER INC ORD 0,89 %
ZSCALER INC ORD 0,89 %
L'OREAL SA ORD 0,88 %
PENTAIR PLC ORD 0,86 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 30,78 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,39 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -