Argenta-Fund Global Thematic (Distribution)

LU1600559444
1.232,60 EUR 13/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,68 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559444
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/10/2019) 18,080 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,72 %
Haute technologie 31,55 %
Industries et services divers 29,41 %
Santé et pharmacie 4,61 %
Services aux collectivités 1,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 47,28 %
Japon 17,93 %
Suisse 6,60 %
Chine 5,36 %
Grande-Bretagne 2,83 %
Corée du Sud 2,73 %
Australie 2,66 %
Allemagne 2,62 %
France 1,98 %
Italie 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,70 %
JPY - Yen japonais 17,93 %
EUR - Euro 9,82 %
CHF - Franc suisse 5,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,41 %
AUD - Dollar australien 2,66 %
KRW - Won sud-coréen 2,63 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 1,58 %
LI NING ORD 1,41 %
GEBERIT N ORD 1,27 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,25 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 1,17 %
GENTEX ORD 1,13 %
QUALYS ORD 1,13 %
ADVANTEST ORD 1,05 %
Mastercard Cl A ORD 1,04 %
NOVOZYMES ORD 1,01 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,69 % 4,47 %
Rendement sur 3 mois 10,95 % 8,61 %
Rendement sur 6 mois 6,86 % 12,34 %
Rendement sur 1 an 18,68 % 17,67 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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