Argenta-Fund Global Thematic R Dis EUR

LU1600559444
1.435,90 EUR 25-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559444
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (27-04-22) 65,840 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 10,84 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,32 %
Biens de consommation 25,27 %
Industries et services divers 21,04 %
Santé et pharmacie 5,46 %
Services aux collectivités 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Secteur financier 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 69,61 %
Japon 3,74 %
Pays-Bas 3,65 %
Corée du Sud 3,30 %
Suisse 2,87 %
Canada 2,45 %
Grande-Bretagne 2,08 %
Suède 1,74 %
Finlande 1,58 %
France 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,46 %
EUR - Euro 7,13 %
JPY - Yen japonais 3,74 %
KRW - Won sud-coréen 3,30 %
CAD - Dollar canadien 2,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
GBP - Livre sterling 0,60 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LUMENTUM HOLDINGS INC ORD 0,97 %
ZSCALER INC ORD 0,96 %
TENABLE HOLDINGS INC ORD 0,95 %
TE Connectivity Ltd ORD 0,93 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 0,93 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,89 %
IROBOT CORP ORD 0,89 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 0,89 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 0,89 %
ELASTIC NV ORD 0,89 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,87 % -4,97 %
Rendement sur 3 mois -9,15 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -21,87 % -9,62 %
Rendement sur 1 an -12,53 % 4,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,37 % 10,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -