Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Distribution)

LU0100749679
5.464,18 EUR 9/10/2019
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
6,65 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (25/09/2019) 35,060 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 73,30 %
Haute technologie 25,23 %
Industries et services divers 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 43,74 %
Chine 20,40 %
Japon 7,56 %
Italie 4,55 %
France 3,72 %
Canada 3,11 %
Suisse 2,80 %
Allemagne 2,61 %
Pays-Bas 2,20 %
Australie 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,91 %
EUR - Euro 14,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,64 %
JPY - Yen japonais 7,56 %
CHF - Franc suisse 2,05 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
KRW - Won sud-coréen 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
GBP - Livre sterling 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,24 %
LI NING ORD 4,93 %
Amazon Com ORD 3,36 %
Starbucks ORD 3,19 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,11 %
MONCLER ORD 2,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,82 %
ANTA SPORTS ORD 2,72 %
NIKE CL B ORD 2,51 %
ULTA BEAUTY ORD 2,40 %

Performance en EUR (9/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 4,74 %
Rendement sur 1 an 6,65 % 15,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 13,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 14,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,64 % 16,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,66 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,17
;