Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Distribution)

LU0100749679
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5.386,79 EUR 14/08/2019
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
1,76 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (31/07/2019) 35,520 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 73,24 %
Haute technologie 25,58 %
Industries et services divers 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 46,33 %
Chine 16,63 %
Japon 7,67 %
France 5,73 %
Italie 4,45 %
Corée du Sud 4,07 %
Canada 2,91 %
Australie 2,43 %
Suisse 2,24 %
Suède 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,18 %
EUR - Euro 13,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,79 %
JPY - Yen japonais 7,67 %
KRW - Won sud-coréen 3,06 %
AUD - Dollar australien 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
CHF - Franc suisse 1,43 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
PLN - Zloty polonais 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,15 %
Amazon Com ORD 3,54 %
MONCLER ORD 3,26 %
LI NING ORD 3,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,12 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 2,91 %
NIKE CL B ORD 2,82 %
ULTA BEAUTY ORD 2,70 %
TRACTOR SUPPLY ORD 2,69 %
Starbucks ORD 2,66 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,18 % -3,82 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 7,98 % 6,97 %
Rendement sur 1 an 1,76 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 11,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 13,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,72 % 16,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,66 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,16
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