Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Distribution)

LU0100749679
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4.551,92 EUR 9/01/2019
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
-13,42 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (24/12/2018) 25,780 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 60,34 %
Haute technologie 12,88 %
Industries et services divers 9,22 %
Secteur financier 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 45,50 %
Chine 7,95 %
Japon 6,32 %
Grande-Bretagne 5,82 %
Italie 4,77 %
France 4,09 %
Suisse 3,96 %
Corée du Sud 3,89 %
Pologne 2,67 %
Canada 2,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,14 %
EUR - Euro 9,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,77 %
JPY - Yen japonais 6,60 %
SEK - Couronne suédoise 4,56 %
KRW - Won sud-coréen 3,57 %
PLN - Zloty polonais 2,99 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,66 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 2,65 %
Amazon Com ORD 2,59 %
ULTA BEAUTY ORD 2,57 %
NIKE CL B ORD 2,53 %
MONCLER ORD 2,43 %
TRACTOR SUPPLY ORD 2,38 %
CAPRI HOLDINGS ORD 2,26 %
SHIMANO ORD 2,25 %
Starbucks ORD 2,11 %

Performance en EUR (9/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois -11,12 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois -14,09 % -5,64 %
Rendement sur 1 an -13,42 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 10,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,55 % 17,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,44
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