Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Distribution)

LU0100749679
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5.283,78 EUR 8/08/2018
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
8,25 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (25/07/2018) 25,120 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,89

Performance en EUR (8/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 5,93 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 12,73 %
Rendement sur 1 an 8,25 % 21,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,16 % 14,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 14,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 61,00 %
Industries et services divers 27,77 %
Haute technologie 11,03 %
Pays Poids
États-Unis 38,45 %
Chine 11,00 %
Grande-Bretagne 10,77 %
Italie 6,31 %
Belgique 3,96 %
Pologne 3,96 %
Japon 3,91 %
Suisse 3,63 %
Allemagne 3,61 %
Canada 3,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,66 %
EUR - Euro 19,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,16 %
GBP - Livre sterling 7,98 %
PLN - Zloty polonais 3,96 %
JPY - Yen japonais 3,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
CHF - Franc suisse 1,43 %
DKK - Couronne danoise 1,37 %
KRW - Won sud-coréen 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,04 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,46 %
AMAZON.COM INC ORD 3,02 %
NIKE INC ORD 3,01 %
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD ORD 2,79 %
Walt Disney Co ORD 2,70 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,38 %
FACEBOOK INC ORD 2,34 %
SHIMANO INC ORD 2,24 %
STARBUCKS CORP ORD 2,21 %
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