Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Distribution)

LU0100749679
Alertes
Ajouter au portefeuille
5.306,66 EUR 12/06/2019
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
-2,51 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (29/05/2019) 32,560 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,85 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 73,24 %
Haute technologie 25,58 %
Industries et services divers 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 46,33 %
Chine 16,63 %
Japon 7,67 %
France 5,73 %
Italie 4,45 %
Corée du Sud 4,07 %
Canada 2,91 %
Australie 2,43 %
Suisse 2,24 %
Suède 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,18 %
EUR - Euro 13,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,79 %
JPY - Yen japonais 7,67 %
KRW - Won sud-coréen 3,06 %
AUD - Dollar australien 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,35 %
CHF - Franc suisse 1,43 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
PLN - Zloty polonais 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,15 %
Amazon Com ORD 3,54 %
MONCLER ORD 3,26 %
LI NING ORD 3,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,12 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 2,91 %
NIKE CL B ORD 2,82 %
ULTA BEAUTY ORD 2,70 %
TRACTOR SUPPLY ORD 2,69 %
Starbucks ORD 2,66 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,14 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % 6,63 %
Rendement sur 6 mois 14,72 % 13,49 %
Rendement sur 1 an -2,51 % 4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 13,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,84 % 13,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,33 % 17,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,66
×
Dites-nous ce que vous pensez
argentafund-lifestyle-dynamic-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer