Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Distribution)

LU0100749679
5.797,47 EUR 4/12/2019
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
20,47 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (27/11/2019) 37,350 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 74,95 %
Haute technologie 24,67 %
Industries et services divers 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 42,20 %
Chine 19,53 %
Japon 8,67 %
Italie 5,12 %
France 4,62 %
Allemagne 4,41 %
Canada 3,17 %
Suisse 2,96 %
Australie 2,20 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,36 %
EUR - Euro 17,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,02 %
JPY - Yen japonais 8,67 %
CHF - Franc suisse 2,29 %
AUD - Dollar australien 2,20 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,97 %
LI NING ORD 4,91 %
Amazon Com ORD 3,27 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,94 %
ANTA SPORTS ORD 2,91 %
MONCLER ORD 2,81 %
NIKE CL B ORD 2,57 %
Tencent ORD 2,04 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,02 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 12,92 % 10,50 %
Rendement sur 1 an 20,47 % 17,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 11,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,51 % 16,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;