Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Distribution)

LU0100749679
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4.985,95 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (26/09/2018) 29,810 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 64,14 %
Industries et services divers 11,52 %
Haute technologie 9,69 %
Secteur financier 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 39,75 %
Chine 9,76 %
Grande-Bretagne 8,38 %
Japon 5,50 %
Italie 4,92 %
France 4,81 %
Corée du Sud 3,82 %
Allemagne 2,94 %
Pologne 2,93 %
Suède 2,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,71 %
EUR - Euro 16,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,56 %
GBP - Livre sterling 6,00 %
JPY - Yen japonais 5,50 %
SEK - Couronne suédoise 3,81 %
PLN - Zloty polonais 2,93 %
KRW - Won sud-coréen 2,75 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
DKK - Couronne danoise 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,68 %
Amazon Com ORD 3,08 %
NIKE CL B ORD 2,66 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 2,53 %
MONCLER ORD 2,45 %
MICHAEL KORS HOLDINGS ORD 2,38 %
WALT DISNEY ORD 2,22 %
WEBJET ORD 2,22 %
ULTA BEAUTY ORD 2,16 %
SHIMANO ORD 2,09 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,26 % -5,56 %
Rendement sur 3 mois -6,77 % -3,65 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % 5,14 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 11,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 12,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,00 % 17,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,25
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