Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Distribution)

LU0100749679
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5.426,78 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
7,06 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (27/03/2019) 31,570 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 74,73 %
Haute technologie 22,62 %
Industries et services divers 1,75 %
Secteur financier 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 46,78 %
Chine 15,03 %
Japon 6,76 %
Italie 4,73 %
Corée du Sud 4,25 %
France 3,67 %
Suède 3,49 %
Pologne 2,86 %
Canada 2,71 %
Australie 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,66 %
EUR - Euro 12,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,57 %
JPY - Yen japonais 7,07 %
SEK - Couronne suédoise 3,80 %
KRW - Won sud-coréen 3,13 %
AUD - Dollar australien 2,32 %
PLN - Zloty polonais 2,22 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
GBP - Livre sterling 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,69 %
MONCLER ORD 3,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,28 %
NIKE CL B ORD 3,00 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 2,71 %
LI NING ORD 2,62 %
ULTA BEAUTY ORD 2,62 %
SHIMANO ORD 2,61 %
Amazon Com ORD 2,59 %
Starbucks ORD 2,53 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,98 % 7,41 %
Rendement sur 3 mois 17,47 % 11,89 %
Rendement sur 6 mois 8,84 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 7,06 % 17,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,07 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,82 % 15,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,77 % 17,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,99 %
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,48
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