Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Distribution)

LU0100749679
4.851,31 EUR 25/03/2020
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (26/02/2020) 38,800 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 79,26 %
Haute technologie 20,48 %
Pays Poids
États-Unis 48,74 %
Chine 16,99 %
Japon 7,81 %
Italie 3,88 %
France 3,69 %
Suisse 3,59 %
Allemagne 3,33 %
Canada 3,11 %
Australie 2,25 %
Pays-Bas 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,71 %
EUR - Euro 12,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,75 %
JPY - Yen japonais 7,81 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,45 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
GBP - Livre sterling 1,35 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 3,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,33 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,11 %
Tencent ORD 2,84 %
MONCLER ORD 2,43 %
NIKE CL B ORD 2,26 %
ANTA SPORTS ORD 2,22 %
LI NING ORD 2,17 %
Mastercard Cl A ORD 1,98 %
DOMINOS PIZZA ORD 1,97 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois - -13,71 %
Rendement sur 3 mois - -19,45 %
Rendement sur 6 mois - -16,31 %
Rendement sur 1 an - -8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -