Argenta-Fund Lifestyle Dynamic (Distribution)

LU0100749679
6.244,14 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
35,16 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (31/12/2019) 38,620 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 73,96 %
Haute technologie 26,04 %
Pays Poids
États-Unis 43,45 %
Chine 17,95 %
Japon 8,93 %
Italie 5,49 %
France 4,47 %
Allemagne 4,00 %
Canada 3,13 %
Suisse 2,78 %
Grande-Bretagne 2,16 %
Australie 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,86 %
EUR - Euro 14,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,43 %
JPY - Yen japonais 9,32 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
GBP - Livre sterling 2,29 %
AUD - Dollar australien 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,91 %
LI NING ORD 4,11 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,13 %
Amazon Com ORD 3,03 %
MONCLER ORD 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,94 %
ANTA SPORTS ORD 2,67 %
NIKE CL B ORD 2,45 %
Tencent ORD 2,10 %
Mastercard Cl A ORD 2,05 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,54 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 11,15 % 5,67 %
Rendement sur 6 mois 12,64 % 6,34 %
Rendement sur 1 an 35,16 % 25,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,25 % 12,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,15 % 16,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,43 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,75
;