Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1.019,84 EUR 1/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,71 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1423896650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25/03/2020) 218,030 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,79 %
Obligations 39,14 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 28,25 %
Biens de consommation 18,80 %
Secteur financier 9,60 %
Haute technologie 1,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,36 %
Industries et services divers 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 40,64 %
Italie 5,75 %
Pologne 5,45 %
Australie 5,31 %
Japon 4,96 %
Suisse 4,87 %
Espagne 4,69 %
Danemark 4,43 %
Allemagne 4,18 %
France 3,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,30 %
EUR - Euro 20,60 %
PLN - Zloty polonais 5,45 %
AUD - Dollar australien 5,31 %
JPY - Yen japonais 4,96 %
CHF - Franc suisse 4,87 %
DKK - Couronne danoise 4,43 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
CAD - Dollar canadien 2,66 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,52 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,42 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 2,17 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 2,05 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,00 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,39 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 1,34 %
CANADA 2.00% 09/01/23 SR: 1,33 %
US TREASURY 2.00% 01/15/21 SR:AH-2021 1,30 %
Mastercard Cl A ORD 1,28 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,80 % -8,51 %
Rendement sur 3 mois -11,73 % -10,61 %
Rendement sur 6 mois -8,01 % -7,00 %
Rendement sur 1 an -5,71 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -