Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1.170,96 EUR 15/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,36 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1423896650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 254,770 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,88 %
Obligations 40,69 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,79 %
Biens de consommation 17,19 %
Secteur financier 9,95 %
Haute technologie 2,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,28 %
Industries et services divers 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 38,19 %
Italie 8,91 %
Allemagne 6,37 %
Australie 5,59 %
Pologne 5,48 %
Suisse 4,65 %
Japon 4,45 %
Espagne 4,25 %
France 3,63 %
Danemark 3,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,53 %
EUR - Euro 27,30 %
AUD - Dollar australien 5,59 %
PLN - Zloty polonais 5,48 %
CHF - Franc suisse 4,65 %
JPY - Yen japonais 4,45 %
DKK - Couronne danoise 3,37 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,60 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,56 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,55 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 2,23 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,00 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,99 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,98 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 1,40 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 1,40 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,38 %
Novo Nordisk ORD 1,35 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 5,42 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 5,12 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 12,36 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,49 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -