Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1.286,76 EUR 13-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1423896650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-09-21) 281,710 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,28 %
Obligations 42,51 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,30 %
Secteur financier 21,70 %
Biens de consommation 8,59 %
Haute technologie 0,66 %
Industries et services divers 0,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 50,66 %
Italie 8,30 %
France 5,92 %
Allemagne 4,77 %
Grande-Bretagne 3,86 %
Japon 3,02 %
Espagne 2,78 %
Suisse 2,67 %
Irlande 2,12 %
Norvège 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,64 %
EUR - Euro 28,12 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
PLN - Zloty polonais 1,66 %
NOK - Couronne norvégienne 1,66 %
DKK - Couronne danoise 1,58 %
SGD - Dollar singapourien 1,37 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6% 15-FEB-20 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,42 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2024 1,37 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,17 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 2,86 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 12,03 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,64
refinitiv