Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1.346,80 EUR 12-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1423896650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-12-21) 292,200 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,07 %
Obligations 39,54 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 28,58 %
Secteur financier 19,39 %
Biens de consommation 9,80 %
Haute technologie 1,13 %
Industries et services divers 0,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,26 %
Pays Poids
États-Unis 57,93 %
France 6,41 %
Italie 6,11 %
Allemagne 3,91 %
Espagne 2,99 %
Grande-Bretagne 2,88 %
Suisse 2,55 %
Norvège 1,84 %
Japon 1,70 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,76 %
EUR - Euro 26,06 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
JPY - Yen japonais 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
PLN - Zloty polonais 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6% 15-FEB-20 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 1,22 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2024 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,15 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,11 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 4,43 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 12,35 % 8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,39 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,03 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,04 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,59
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,10