Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1.251,01 EUR 14-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1423896650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 274,070 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,19 %
Obligations 36,96 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,35 %
Secteur financier 22,76 %
Biens de consommation 8,67 %
Industries et services divers 0,81 %
Haute technologie 0,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,48 %
Opérateurs télécom 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 51,08 %
Italie 8,60 %
France 5,69 %
Allemagne 4,63 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Suisse 3,00 %
Japon 2,91 %
Espagne 2,64 %
Pologne 2,15 %
Irlande 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,15 %
EUR - Euro 29,64 %
CHF - Franc suisse 3,00 %
JPY - Yen japonais 2,91 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
PLN - Zloty polonais 2,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
SGD - Dollar singapourien 1,46 %
AUD - Dollar australien 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 1,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 1,62 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,49 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2024 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 1,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,25 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.95% 15-JUN-20 1,21 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 4,06 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 8,92 % 6,99 %
Rendement sur 1 an 18,04 % 13,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -