Argenta-Fund Longer Life

LU1423896650
1.319,50 EUR 10-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1423896650
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-07-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27-07-22) 283,610 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,16 %
Actions 46,35 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 23,87 %
Secteur financier 14,08 %
Biens de consommation 7,52 %
Industries et services divers 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 57,30 %
France 7,15 %
Allemagne 5,30 %
Suisse 3,23 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Italie 2,25 %
Pays-Bas 2,25 %
Pologne 2,02 %
Norvège 1,80 %
Espagne 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,53 %
EUR - Euro 25,90 %
CHF - Franc suisse 3,23 %
PLN - Zloty polonais 2,02 %
NOK - Couronne norvégienne 1,80 %
JPY - Yen japonais 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 1,08 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 2,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,32 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,48 %
EUR CASH 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 6% 15-FEB-2026 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-JUN-2026 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,26 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,25 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,01 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % 0,36 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -