Argenta-Fund Longer Life (Distribution)

LU1423896908
1.154,33 EUR 15/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,35 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1423896908
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/07/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 54,650 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 9,29 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,88 %
Obligations 40,69 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 25,79 %
Biens de consommation 17,19 %
Secteur financier 9,95 %
Haute technologie 2,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,28 %
Industries et services divers 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 38,19 %
Italie 8,91 %
Allemagne 6,37 %
Australie 5,59 %
Pologne 5,48 %
Suisse 4,65 %
Japon 4,45 %
Espagne 4,25 %
France 3,63 %
Danemark 3,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,53 %
EUR - Euro 27,30 %
AUD - Dollar australien 5,59 %
PLN - Zloty polonais 5,48 %
CHF - Franc suisse 4,65 %
JPY - Yen japonais 4,45 %
DKK - Couronne danoise 3,37 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,60 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,56 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,55 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 2,23 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,00 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 1,99 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,98 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 1,40 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 1,40 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,38 %
Novo Nordisk ORD 1,35 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 5,41 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 12,35 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -