Argenta-Fund Longer Life Dynamic

LU1600559873
1.515,63 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 400,120 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 50,54 %
Secteur financier 32,02 %
Biens de consommation 15,42 %
Industries et services divers 1,79 %
Pays Poids
États-Unis 70,80 %
Allemagne 3,32 %
Chine 3,30 %
Japon 3,19 %
Suisse 3,18 %
Canada 3,12 %
France 2,16 %
Australie 1,77 %
Pays-Bas 1,70 %
Belgique 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,49 %
EUR - Euro 9,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,30 %
JPY - Yen japonais 3,19 %
CHF - Franc suisse 3,18 %
CAD - Dollar canadien 3,12 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
HUF - Forint hongrois 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CIGNA CORP ORD 1,66 %
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC ORD 1,60 %
CARETRUST REIT INC ORD 1,57 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 1,57 %
ULTA BEAUTY INC ORD 1,52 %
METLIFE INC ORD 1,51 %
Hologic INC ORD 1,50 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,47 %
AFLAC INC ORD 1,46 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP ORD 1,45 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,26 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -6,32 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -1,09 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,31 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,30 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,35 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,08