Argenta-Fund Longer Life Dynamic

LU1600559873
1.260,90 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,36 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 76,090 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 44,67 %
Biens de consommation 29,91 %
Secteur financier 16,82 %
Haute technologie 4,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Industries et services divers 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 48,92 %
Suisse 8,27 %
Japon 7,81 %
Australie 6,23 %
France 5,85 %
Allemagne 5,54 %
Danemark 5,42 %
Italie 3,23 %
Suède 2,77 %
Grande-Bretagne 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,82 %
EUR - Euro 15,13 %
CHF - Franc suisse 8,27 %
JPY - Yen japonais 7,81 %
AUD - Dollar australien 6,23 %
DKK - Couronne danoise 5,42 %
SEK - Couronne suédoise 2,77 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 2,15 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,02 %
Novo Nordisk ORD 1,90 %
Roche Holding Par 1,74 %
BIOGEN ORD 1,72 %
SEI INVESTMENTS ORD 1,64 %
Visa Cl A ORD 1,62 %
COLOPLAST ORD 1,59 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,56 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,52 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 9,31 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 8,02 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 18,36 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -