Argenta-Fund Longer Life Dynamic

LU1600559873
1.022,20 EUR 1/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-9,25 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25/03/2020) 60,720 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 46,48 %
Biens de consommation 30,98 %
Secteur financier 15,67 %
Haute technologie 2,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Industries et services divers 2,07 %
Pays Poids
États-Unis 47,08 %
Japon 8,17 %
Suisse 7,84 %
Danemark 7,29 %
Allemagne 5,45 %
Australie 5,37 %
France 5,08 %
Suède 3,90 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Chine 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,57 %
EUR - Euro 13,09 %
JPY - Yen japonais 8,17 %
CHF - Franc suisse 7,84 %
DKK - Couronne danoise 7,29 %
AUD - Dollar australien 5,37 %
SEK - Couronne suédoise 3,90 %
GBP - Livre sterling 3,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,34 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 2,08 %
Novo Nordisk ORD 1,91 %
BIOGEN ORD 1,79 %
PFIZER ORD 1,73 %
Roche Holding Par 1,72 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,72 %
COLOPLAST ORD 1,64 %
SEI INVESTMENTS ORD 1,51 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,49 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,41 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,27 % -16,21 %
Rendement sur 3 mois -17,15 % -21,25 %
Rendement sur 6 mois -10,97 % -13,42 %
Rendement sur 1 an -9,25 % -10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -