Argenta-Fund Longer Life Dynamic

LU1600559873
1.624,07 EUR 19-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-12-21) 414,290 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 50,80 %
Secteur financier 30,86 %
Biens de consommation 13,67 %
Industries et services divers 1,88 %
Haute technologie 1,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 66,43 %
France 6,60 %
Suisse 3,93 %
Grande-Bretagne 2,77 %
Chine 2,72 %
Japon 2,41 %
Irlande 2,33 %
Allemagne 2,30 %
Pays-Bas 2,22 %
Canada 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,76 %
EUR - Euro 15,74 %
CHF - Franc suisse 3,93 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,72 %
JPY - Yen japonais 2,41 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
DKK - Couronne danoise 1,60 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,22 %
PFIZER INC ORD 1,69 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD 1,50 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,49 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,46 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 1,43 %
METLIFE INC ORD 1,42 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 1,35 %
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS INC ORD 1,34 %
NN GROUP NV ORD 1,33 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 3,72 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 17,82 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,08 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -