Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Distribution)

LU1600559956
1.475,65 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 19,760 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 9,45 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 40,67 %
Secteur financier 39,73 %
Biens de consommation 15,19 %
Industries et services divers 1,43 %
Haute technologie 1,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,83 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Pays Poids
États-Unis 58,42 %
France 6,41 %
Suisse 5,25 %
Japon 5,11 %
Allemagne 4,38 %
Irlande 3,73 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Chine 2,60 %
Pays-Bas 2,44 %
Australie 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,15 %
EUR - Euro 15,06 %
CHF - Franc suisse 5,25 %
JPY - Yen japonais 5,11 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,60 %
AUD - Dollar australien 2,28 %
DKK - Couronne danoise 1,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
METLIFE INC ORD 1,93 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,80 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD 1,78 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,68 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,64 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 1,61 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,59 %
HENRY SCHEIN INC ORD 1,55 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,55 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 8,17 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 18,63 % 18,89 %
Rendement sur 1 an 36,73 % 34,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,92 % 12,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -