Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Distribution)

LU1600559956
1.534,20 EUR 28-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-07-21) 24,220 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 13,03 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 43,77 %
Secteur financier 38,97 %
Biens de consommation 14,09 %
Industries et services divers 1,30 %
Haute technologie 1,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 56,37 %
France 7,59 %
Japon 5,25 %
Suisse 4,72 %
Allemagne 3,80 %
Irlande 3,72 %
Grande-Bretagne 3,44 %
Danemark 3,23 %
Australie 2,47 %
Chine 2,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,09 %
EUR - Euro 15,52 %
JPY - Yen japonais 5,25 %
CHF - Franc suisse 4,72 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
DKK - Couronne danoise 3,23 %
AUD - Dollar australien 2,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,41 %
CAD - Dollar canadien 1,75 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 1,92 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 1,78 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD 1,75 %
METLIFE INC ORD 1,73 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 1,67 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,67 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,60 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,58 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,54 %
TRIGANO SA ORD 1,53 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 15,05 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 28,98 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,22 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -