Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Distribution)

LU1600559956
1.270,23 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,73 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 10,440 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,58 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 44,67 %
Biens de consommation 29,91 %
Secteur financier 16,82 %
Haute technologie 4,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Industries et services divers 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 48,92 %
Suisse 8,27 %
Japon 7,81 %
Australie 6,23 %
France 5,85 %
Allemagne 5,54 %
Danemark 5,42 %
Italie 3,23 %
Suède 2,77 %
Grande-Bretagne 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,82 %
EUR - Euro 15,13 %
CHF - Franc suisse 8,27 %
JPY - Yen japonais 7,81 %
AUD - Dollar australien 6,23 %
DKK - Couronne danoise 5,42 %
SEK - Couronne suédoise 2,77 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 2,15 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,02 %
Novo Nordisk ORD 1,90 %
Roche Holding Par 1,74 %
BIOGEN ORD 1,72 %
SEI INVESTMENTS ORD 1,64 %
Visa Cl A ORD 1,62 %
COLOPLAST ORD 1,59 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,56 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,52 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,20 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 10,46 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 9,07 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 17,73 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -