Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Distribution)

LU1600559956
1.150,92 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,87 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25/09/2019) 8,820 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,58 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 47,20 %
Biens de consommation 32,34 %
Secteur financier 13,03 %
Haute technologie 4,52 %
Industries et services divers 1,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 48,28 %
Japon 9,90 %
Suisse 7,58 %
Australie 6,63 %
Danemark 6,25 %
France 6,09 %
Italie 3,75 %
Suède 3,30 %
Allemagne 2,88 %
Irlande 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,54 %
EUR - Euro 14,13 %
JPY - Yen japonais 9,90 %
CHF - Franc suisse 7,58 %
AUD - Dollar australien 6,63 %
DKK - Couronne danoise 6,25 %
SEK - Couronne suédoise 3,30 %
GBP - Livre sterling 0,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,96 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 2,47 %
Novo Nordisk ORD 2,21 %
COLOPLAST ORD 2,19 %
CELLAVISION ORD 2,00 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,99 %
Roche Holding Par 1,92 %
SEI INVESTMENTS ORD 1,83 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,77 %
BIOGEN ORD 1,76 %
STRAUMANN HOLDING ORD 1,72 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 3,87 % 13,29 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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