Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Distribution)

LU1600559956
1.210,89 EUR 16-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (26-08-20) 13,240 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 9,45 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 48,45 %
Secteur financier 27,03 %
Biens de consommation 20,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,79 %
Industries et services divers 1,31 %
Haute technologie 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 61,84 %
Suisse 5,66 %
Danemark 3,95 %
Allemagne 3,89 %
France 3,83 %
Suède 3,68 %
Australie 3,20 %
Chine 2,95 %
Japon 2,74 %
Grande-Bretagne 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,53 %
EUR - Euro 11,19 %
CHF - Franc suisse 5,66 %
DKK - Couronne danoise 3,95 %
SEK - Couronne suédoise 3,68 %
AUD - Dollar australien 3,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,95 %
JPY - Yen japonais 2,74 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
CAD - Dollar canadien 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PFIZER ORD 2,12 %
Novo Nordisk ORD 2,11 %
HOME DEPOT ORD 1,92 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,89 %
HENRY SCHEIN ORD 1,88 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,83 %
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD 1,71 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,69 %
METLIFE ORD 1,66 %
CHARLES SCHWAB ORD 1,66 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois 2,22 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 29,75 % 28,35 %
Rendement sur 1 an 5,30 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -