Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Distribution)

LU1600559956
1.290,90 EUR 18-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-10-20) 13,570 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 9,45 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 47,05 %
Secteur financier 32,05 %
Biens de consommation 17,65 %
Industries et services divers 1,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,97 %
Opérateurs télécom 0,35 %
Haute technologie 0,22 %
Pays Poids
États-Unis 60,77 %
Suisse 5,96 %
France 4,57 %
Allemagne 4,02 %
Japon 3,45 %
Suède 2,98 %
Australie 2,97 %
Chine 2,73 %
Grande-Bretagne 2,56 %
Irlande 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,15 %
EUR - Euro 13,24 %
CHF - Franc suisse 5,96 %
JPY - Yen japonais 3,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,98 %
AUD - Dollar australien 2,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,73 %
GBP - Livre sterling 2,56 %
DKK - Couronne danoise 2,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,13 %
PFIZER ORD 2,02 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 2,01 %
HENRY SCHEIN ORD 1,85 %
HOME DEPOT ORD 1,82 %
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD 1,80 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,80 %
CHARLES SCHWAB ORD 1,76 %
MOLINA HEALTHCARE ORD 1,69 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 1,69 %

Performance en EUR (18-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,23 % 6,77 %
Rendement sur 3 mois 7,27 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 12,21 % 17,17 %
Rendement sur 1 an 8,16 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,43 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -