Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Distribution)

LU1600559956
1.019,80 EUR 1/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-9,25 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25/03/2020) 9,130 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,58 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 46,48 %
Biens de consommation 30,98 %
Secteur financier 15,67 %
Haute technologie 2,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Industries et services divers 2,07 %
Pays Poids
États-Unis 47,08 %
Japon 8,17 %
Suisse 7,84 %
Danemark 7,29 %
Allemagne 5,45 %
Australie 5,37 %
France 5,08 %
Suède 3,90 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Chine 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,57 %
EUR - Euro 13,09 %
JPY - Yen japonais 8,17 %
CHF - Franc suisse 7,84 %
DKK - Couronne danoise 7,29 %
AUD - Dollar australien 5,37 %
SEK - Couronne suédoise 3,90 %
GBP - Livre sterling 3,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,34 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 2,08 %
Novo Nordisk ORD 1,91 %
BIOGEN ORD 1,79 %
PFIZER ORD 1,73 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,72 %
Roche Holding Par 1,72 %
COLOPLAST ORD 1,64 %
SEI INVESTMENTS ORD 1,51 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,49 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,41 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,27 % -16,21 %
Rendement sur 3 mois -17,15 % -21,25 %
Rendement sur 6 mois -10,97 % -13,42 %
Rendement sur 1 an -9,25 % -10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -