Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Distribution)

LU1600559956
1.632,34 EUR 17-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (27-07-22) 55,220 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 13,13 EUR
Date du dernier dividende 01-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 51,59 %
Secteur financier 30,43 %
Biens de consommation 16,16 %
Industries et services divers 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 68,44 %
Suisse 5,06 %
Japon 3,71 %
Chine 3,32 %
Allemagne 2,98 %
France 2,92 %
Canada 2,26 %
Pays-Bas 2,13 %
Australie 1,99 %
Belgique 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,95 %
EUR - Euro 9,93 %
CHF - Franc suisse 4,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,52 %
JPY - Yen japonais 3,38 %
CAD - Dollar canadien 3,10 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
HUF - Forint hongrois 1,24 %
GBP - Livre sterling 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hologic INC ORD 1,59 %
CIGNA CORP ORD 1,58 %
MERCK & CO INC ORD 1,54 %
NOVARTIS AG ORD 1,53 %
METLIFE INC ORD 1,51 %
ULTA BEAUTY INC ORD 1,43 %
AMGEN INC ORD 1,42 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,41 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,41 %
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD ORD 1,40 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,99 % 8,72 %
Rendement sur 3 mois 7,88 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 4,69 %
Rendement sur 1 an 4,75 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,61 % 13,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,10 % 11,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,37 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,91