Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Distribution)

LU1600559956
1.513,46 EUR 01-12-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (24-11-21) 53,190 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 13,03 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 49,76 %
Secteur financier 32,62 %
Biens de consommation 14,09 %
Haute technologie 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,75 %
Industries et services divers 0,26 %
Pays Poids
États-Unis 60,51 %
France 7,08 %
Suisse 4,20 %
Japon 3,96 %
Allemagne 2,87 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Pays-Bas 2,82 %
Chine 2,73 %
Irlande 2,51 %
Canada 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,02 %
EUR - Euro 13,95 %
CHF - Franc suisse 4,20 %
JPY - Yen japonais 3,96 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,75 %
CAD - Dollar canadien 2,22 %
AUD - Dollar australien 1,84 %
DKK - Couronne danoise 1,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,54 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD 1,68 %
METLIFE INC ORD 1,64 %
PFIZER INC ORD 1,56 %
HENRY SCHEIN INC ORD 1,51 %
NN GROUP NV ORD 1,51 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,49 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,46 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 1,42 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,37 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,53 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 11,42 %
Rendement sur 1 an 19,28 % 26,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,45 % 17,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -