Argenta-Fund Longer Life Dynamic (Distribution)

LU1600559956
1.364,19 EUR 20-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559956
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-20) 15,890 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 9,45 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 44,55 %
Secteur financier 35,92 %
Biens de consommation 14,54 %
Industries et services divers 2,02 %
Haute technologie 1,01 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 57,20 %
Suisse 7,06 %
France 5,81 %
Allemagne 5,37 %
Irlande 3,87 %
Japon 3,75 %
Grande-Bretagne 2,91 %
Australie 2,69 %
Chine 2,47 %
Danemark 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,07 %
EUR - Euro 15,06 %
CHF - Franc suisse 7,06 %
JPY - Yen japonais 3,75 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
AUD - Dollar australien 2,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,47 %
DKK - Couronne danoise 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,88 %
KRW - Won sud-coréen 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,21 %
CHARLES SCHWAB ORD 2,11 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,98 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 1,90 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,89 %
DAVITA ORD 1,82 %
PFIZER ORD 1,76 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD 1,75 %
METLIFE ORD 1,70 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 1,67 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,07 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 11,20 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 10,85 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 8,20 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,76 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -