Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
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1.707,42 EUR 10/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,06 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26/09/2018) 143,250 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,74 %
Obligations 9,40 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,45 %
Biens de consommation 17,19 %
Santé et pharmacie 14,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,03 %
Haute technologie 7,49 %
Services aux collectivités 5,94 %
Opérateurs télécom 4,64 %
Pays Poids
Danemark 13,14 %
États-Unis 12,12 %
France 11,10 %
Espagne 8,71 %
Japon 8,41 %
Suisse 6,10 %
Allemagne 5,89 %
Suède 5,27 %
Pays-Bas 5,22 %
Australie 4,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,99 %
USD - Dollar américain 13,37 %
DKK - Couronne danoise 13,14 %
JPY - Yen japonais 8,41 %
CHF - Franc suisse 6,10 %
SEK - Couronne suédoise 5,12 %
AUD - Dollar australien 4,23 %
CAD - Dollar canadien 4,11 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK B ORD 3,46 %
BIOGEN ORD 3,32 %
COLOPLAST B ORD 3,15 %
NOVOZYMES B ORD 2,66 %
INDITEX ORD 2,62 %
GTT ORD 2,58 %
CSL ORD 2,44 %
Intel ORD 2,18 %
BUNZL ORD 2,13 %
GEBERIT N ORD 2,09 %

Performance en EUR (10/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois -2,65 % -4,35 %
Rendement sur 6 mois 2,26 % -2,40 %
Rendement sur 1 an 0,06 % -4,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,94 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,84
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