Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
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1.746,19 EUR 13/06/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,06 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/05/2018) 135,730 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,35

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois 3,69 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 1,27 % -1,38 %
Rendement sur 1 an 2,06 % -1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 5,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Pays Poids
France 11,77 %
Danemark 10,78 %
États-Unis 9,22 %
Espagne 7,96 %
Suisse 7,59 %
Japon 7,45 %
Allemagne 6,78 %
Grande-Bretagne 5,94 %
Pays-Bas 5,69 %
Suède 5,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 3,52 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,65 %
SAP SE ORD 2,61 %
COLOPLAST A/S ORD 2,53 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,52 %
INTEL CORP ORD 2,42 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,03 %
SONOVA HOLDING AG ORD 2,00 %
BUNZL PLC ORD 1,99 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 1,99 %
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