Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.953,50 EUR 15/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
18,46 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 154,140 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,19 %
Obligations 11,29 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,81 %
Biens de consommation 20,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,35 %
Haute technologie 12,43 %
Santé et pharmacie 11,86 %
Opérateurs télécom 3,54 %
Services aux collectivités 2,25 %
Secteur financier 0,98 %
Pays Poids
Japon 17,62 %
France 16,24 %
États-Unis 11,48 %
Suisse 8,91 %
Allemagne 8,01 %
Danemark 7,46 %
Suède 7,13 %
Pays-Bas 3,81 %
Australie 3,40 %
Espagne 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,05 %
JPY - Yen japonais 17,74 %
USD - Dollar américain 11,48 %
SEK - Couronne suédoise 6,98 %
CHF - Franc suisse 6,89 %
DKK - Couronne danoise 5,99 %
AUD - Dollar australien 3,79 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COLOPLAST ORD 2,80 %
Novo Nordisk ORD 2,80 %
GTT ORD 2,25 %
GEBERIT N ORD 2,04 %
NOVOZYMES ORD 1,86 %
ATLAS COPCO ORD 1,70 %
Intel ORD 1,68 %
Kddi Ord 1,68 %
KERING ORD 1,67 %
UNILEVER NV ORD 1,65 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,50 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 8,22 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 11,54 % 6,35 %
Rendement sur 1 an 18,46 % 19,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,99
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