Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
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1.772,09 EUR 14/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,70 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (25/07/2018) 140,050 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,32

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois 7,61 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 6,70 % 3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,94 %
Obligations 9,94 %
Liquidités 0,12 %
Pays Poids
Danemark 11,73 %
France 11,60 %
États-Unis 11,18 %
Espagne 8,54 %
Suisse 7,72 %
Allemagne 6,71 %
Japon 6,48 %
Grande-Bretagne 6,01 %
Pays-Bas 5,97 %
Italie 4,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,77 %
USD - Dollar américain 12,82 %
DKK - Couronne danoise 12,57 %
CHF - Franc suisse 7,82 %
JPY - Yen japonais 5,50 %
GBP - Livre sterling 5,27 %
AUD - Dollar australien 4,83 %
SEK - Couronne suédoise 4,12 %
CAD - Dollar canadien 3,43 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 3,53 %
COLOPLAST A/S ORD 3,13 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,03 %
SAP SE ORD 2,72 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,67 %
CSL LTD ORD 2,36 %
INTEL CORP ORD 2,34 %
BIOGEN INC ORD 2,24 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,18 %
SONOVA HOLDING AG ORD 2,14 %
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