Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
2.094,40 EUR 28-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28-07-21) 159,740 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,96 %
Obligations 14,32 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,17 %
Industries et services divers 16,50 %
Secteur financier 16,47 %
Biens de consommation 15,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,80 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Services aux collectivités 2,79 %
Pays Poids
États-Unis 49,24 %
France 7,36 %
Italie 5,78 %
Allemagne 5,39 %
Pays-Bas 4,88 %
Grande-Bretagne 3,08 %
Japon 3,02 %
Irlande 2,35 %
Suisse 2,20 %
Danemark 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,91 %
EUR - Euro 32,20 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
DKK - Couronne danoise 2,13 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
KRW - Won sud-coréen 1,82 %
NOK - Couronne norvégienne 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CRH PLC ORD 1,31 %
BEST BUY CO INC ORD 1,22 %
SOCIETE BIC SA ORD 1,20 %
COWEN INC ORD 1,19 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 1,18 %
MONDI PLC ORD 1,17 %
HENRY SCHEIN INC ORD 1,17 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,16 %
INTEL CORP ORD 1,15 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,14 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 10,55 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 20,83 % 6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,78 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,92 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,87 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 2,59
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,28