Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
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1.717,40 EUR 20/02/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,29 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/01/2019) 138,510 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,87 %
Obligations 7,16 %
Liquidités -0,04 %
Pays Poids
Danemark 16,23 %
France 15,16 %
Japon 12,68 %
États-Unis 10,15 %
Suède 7,15 %
Canada 5,54 %
Pays-Bas 4,93 %
Allemagne 4,75 %
Espagne 4,66 %
Australie 4,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,95 %
DKK - Couronne danoise 16,23 %
JPY - Yen japonais 12,68 %
USD - Dollar américain 11,14 %
SEK - Couronne suédoise 7,15 %
CAD - Dollar canadien 5,54 %
AUD - Dollar australien 4,35 %
CHF - Franc suisse 3,94 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BIOGEN ORD 4,04 %
GTT ORD 4,03 %
Novo Nordisk ORD 3,80 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,71 %
COLOPLAST ORD 3,30 %
GILDAN ACTIVEWEAR A ORD 2,98 %
CSL ORD 2,89 %
ORSTED ORD 2,79 %
NOVOZYMES ORD 2,64 %
AIR FRANCE-KLM ORD 2,59 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois -3,09 % -0,77 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,52
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