Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
2.042,80 EUR 07-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 154,990 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,56 %
Obligations 18,64 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,11 %
Industries et services divers 14,69 %
Biens de consommation 14,22 %
Secteur financier 11,38 %
Santé et pharmacie 9,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,30 %
Services aux collectivités 2,74 %
Pays Poids
États-Unis 40,20 %
France 7,25 %
Allemagne 7,10 %
Pays-Bas 6,86 %
Italie 5,32 %
Japon 5,05 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Suisse 3,60 %
Suède 2,87 %
Finlande 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,67 %
EUR - Euro 38,58 %
JPY - Yen japonais 5,05 %
GBP - Livre sterling 3,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,87 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEL CORP ORD 1,76 %
VALMET OYJ ORD 1,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,63 %
BEST BUY CO INC ORD 1,59 %
SOCIETE BIC SA ORD 1,58 %
Henkel Ag & Co Kgaa 1,55 %
CRH PLC ORD 1,54 %
RANDSTAD NV ORD 1,51 %
SANDVIK AB ORD 1,50 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,44 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,25 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 8,06 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 16,93 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 29,57 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,41 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 2,45
Tracking error 3,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,50