Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.715,01 EUR 05-08-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-20) 137,740 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,98 %
Obligations 19,15 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,65 %
Haute technologie 14,48 %
Biens de consommation 13,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,36 %
Santé et pharmacie 7,07 %
Secteur financier 6,14 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Services aux collectivités 1,97 %
Pays Poids
France 16,86 %
États-Unis 13,50 %
Allemagne 10,34 %
Suisse 9,86 %
Japon 9,38 %
Pays-Bas 5,72 %
Danemark 4,84 %
Suède 4,78 %
Espagne 4,31 %
Italie 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,36 %
USD - Dollar américain 14,82 %
JPY - Yen japonais 9,38 %
CHF - Franc suisse 6,74 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
DKK - Couronne danoise 4,84 %
SEK - Couronne suédoise 4,78 %
CAD - Dollar canadien 2,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,03 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois -11,83 % -2,68 %
Rendement sur 1 an -2,36 % 2,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,94 %
Volatilité du benchmark 4,63 %
Bêta 2,27
Tracking error 3,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,60