Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
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1.709,58 EUR 15/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,93 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2019) 147,000 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,58 %
Obligations 9,19 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,97 %
Industries et services divers 16,41 %
Santé et pharmacie 14,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,76 %
Haute technologie 10,44 %
Services aux collectivités 8,14 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Pays Poids
Japon 14,86 %
Danemark 14,16 %
États-Unis 12,77 %
France 11,54 %
Suède 6,73 %
Allemagne 6,52 %
Pays-Bas 6,13 %
Canada 4,46 %
Australie 3,97 %
Suisse 3,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,46 %
JPY - Yen japonais 14,86 %
DKK - Couronne danoise 14,16 %
USD - Dollar américain 13,79 %
SEK - Couronne suédoise 6,73 %
CAD - Dollar canadien 4,46 %
AUD - Dollar australien 3,97 %
CHF - Franc suisse 3,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,91 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,56 %
Novo Nordisk ORD 3,55 %
COLOPLAST ORD 3,42 %
GTT ORD 3,41 %
GILDAN ACTIVEWEAR A ORD 2,76 %
NOVOZYMES ORD 2,46 %
CSL ORD 2,44 %
BIOGEN ORD 2,42 %
Intel ORD 2,37 %
GEBERIT N ORD 2,23 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,04 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % 7,83 %
Rendement sur 1 an -0,93 % 2,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 3,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,08
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