Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
2.106,72 EUR 01-12-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (24-11-21) 166,980 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,02 %
Obligations 13,90 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,47 %
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 14,17 %
Biens de consommation 11,20 %
Santé et pharmacie 9,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,79 %
Services aux collectivités 2,88 %
Opérateurs télécom 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 52,16 %
France 6,53 %
Italie 5,70 %
Pays-Bas 4,77 %
Allemagne 4,33 %
Suisse 3,57 %
Suède 2,85 %
Chine 2,73 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Japon 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,71 %
EUR - Euro 27,35 %
CHF - Franc suisse 3,57 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,76 %
JPY - Yen japonais 2,47 %
NOK - Couronne norvégienne 2,07 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
DKK - Couronne danoise 1,39 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 1,97 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,83 %
COVESTRO AG ORD 1,61 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,61 %
VISA INC ORD 1,47 %
PROSUS NV ORD 1,45 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,40 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,39 %
PANASONIC CORP ORD 1,38 %
ROCHE HOLDING AG 1,33 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 9,39 %
Rendement sur 1 an 15,39 % 18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,90 % 13,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,90 % 9,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 9,41 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,78