Argenta-Fund Responsible Growth Fund LU0439689042

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1.724,36 EUR 13/12/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,78 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/11/2017) 139,340 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,86 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,39

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 0,79 % 1,59 %
Rendement sur 1 an 7,78 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,52 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,68 %
Obligations 10,03 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,29 %
Distribution 12,47 %
Haute technologie 12,21 %
Services aux collectivités 11,89 %
Secteur financier 10,47 %
Santé et pharmacie 9,95 %
Industries et services divers 7,71 %
Pétrole et gaz 6,52 %
Opérateurs télécom 5,36 %
Voyages et loisirs 5,13 %
Pays Poids
États-Unis 13,55 %
Grande-Bretagne 12,70 %
France 10,70 %
Danemark 8,86 %
Allemagne 7,57 %
Japon 6,30 %
Pays-Bas 5,60 %
Espagne 5,25 %
Suisse 5,00 %
Suède 4,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,07 %
USD - Dollar américain 16,07 %
GBP - Livre sterling 12,71 %
DKK - Couronne danoise 9,36 %
JPY - Yen japonais 6,37 %
CHF - Franc suisse 5,14 %
SEK - Couronne suédoise 4,07 %
AUD - Dollar australien 3,16 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 3,91 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,24 %
NEXT PLC ORD 2,96 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,79 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,52 %
SAP SE ORD 2,47 %
COLOPLAST A/S ORD 2,42 %
GEBERIT AG ORD 2,32 %
PVH CORP ORD 2,24 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 2,23 %
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