Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
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1.638,02 EUR 12/12/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-4,98 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/11/2018) 139,020 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,43 %
Obligations 10,16 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,53 %
Santé et pharmacie 15,85 %
Biens de consommation 15,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,57 %
Haute technologie 8,30 %
Services aux collectivités 6,06 %
Opérateurs télécom 5,46 %
Pays Poids
Danemark 13,95 %
États-Unis 12,59 %
France 11,43 %
Japon 10,87 %
Espagne 8,74 %
Grande-Bretagne 5,43 %
Allemagne 4,42 %
Suède 4,39 %
Italie 4,18 %
Australie 4,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,39 %
DKK - Couronne danoise 13,95 %
USD - Dollar américain 13,91 %
JPY - Yen japonais 10,87 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
SEK - Couronne suédoise 4,23 %
AUD - Dollar australien 4,09 %
CHF - Franc suisse 3,72 %
CAD - Dollar canadien 2,99 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BIOGEN ORD 3,49 %
GTT ORD 3,35 %
Novo Nordisk ORD 3,33 %
COLOPLAST ORD 3,30 %
EUR CASH 2,97 %
NOVOZYMES ORD 2,67 %
ORSTED ORD 2,54 %
INDITEX ORD 2,48 %
GILDAN ACTIVEWEAR A ORD 2,41 %
MERCK ORD 2,30 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,03 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois -5,88 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -6,19 % -4,90 %
Rendement sur 1 an -4,98 % -5,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,40 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,56
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