Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.780,75 EUR 14-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 136,060 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,58 %
Obligations 19,18 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,80 %
Biens de consommation 14,88 %
Haute technologie 14,03 %
Secteur financier 11,27 %
Santé et pharmacie 9,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,73 %
Services aux collectivités 3,10 %
Opérateurs télécom 2,78 %
Pays Poids
États-Unis 30,63 %
France 12,68 %
Allemagne 10,20 %
Pays-Bas 7,90 %
Japon 6,09 %
Suisse 5,51 %
Suède 4,37 %
Italie 4,20 %
Espagne 3,41 %
Grande-Bretagne 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,83 %
USD - Dollar américain 32,54 %
JPY - Yen japonais 6,09 %
SEK - Couronne suédoise 4,37 %
GBP - Livre sterling 4,01 %
CHF - Franc suisse 2,92 %
DKK - Couronne danoise 2,32 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,32 %
Intel ORD 2,17 %
GTT ORD 2,10 %
HENKEL& KGAA PRF 2,02 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,99 %
RANDSTAD ORD 1,91 %
BEST BUY ORD 1,86 %
SANDVIK ORD 1,85 %
MANPOWERGROUP ORD 1,84 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,80 %

Performance en EUR (14-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 10,14 % 2,14 %
Rendement sur 1 an -1,34 % 0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,49 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,52 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 2,20
Tracking error 3,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,58