Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.805,07 EUR 16/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,38 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (25/09/2019) 144,450 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,33 %
Obligations 7,93 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,88 %
Industries et services divers 23,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,82 %
Santé et pharmacie 12,34 %
Haute technologie 10,52 %
Services aux collectivités 3,91 %
Opérateurs télécom 3,26 %
Secteur financier 0,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,93 %
JPY - Yen japonais 17,27 %
USD - Dollar américain 11,44 %
DKK - Couronne danoise 9,60 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
SEK - Couronne suédoise 5,83 %
AUD - Dollar australien 4,53 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,62 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COLOPLAST ORD 3,46 %
Novo Nordisk ORD 3,32 %
GTT ORD 3,05 %
CSL ORD 2,44 %
UNILEVER NV ORD 2,23 %
GEBERIT N ORD 2,11 %
NOVOZYMES ORD 1,96 %
Kddi Ord 1,79 %
INDITEX ORD 1,74 %
ADOBE ORD 1,67 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 4,63 %
Rendement sur 1 an 7,38 % 12,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,66
;