Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.992,78 EUR 17-08-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (27-07-22) 147,200 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,16 %
Obligations 23,98 %
Liquidités 5,70 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 14,83 %
Haute technologie 14,49 %
Biens de consommation 10,35 %
Services aux collectivités 9,95 %
Industries et services divers 9,33 %
Secteur financier 4,44 %
Opérateurs télécom 4,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Pays Poids
États-Unis 44,39 %
Allemagne 7,95 %
France 6,20 %
Chine 5,78 %
Espagne 4,59 %
Pays-Bas 3,52 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Suisse 3,10 %
Italie 2,59 %
Japon 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,69 %
EUR - Euro 34,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,73 %
CHF - Franc suisse 3,10 %
JPY - Yen japonais 2,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
DKK - Couronne danoise 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
PLN - Zloty polonais 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,28 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,07 %
AT&T INC ORD 2,04 %
T-MOBILE US INC ORD 2,01 %
QUALCOMM INC ORD 1,87 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,73 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,55 %
Henkel Ag & Co Kgaa 1,47 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 6,10 %
Rendement sur 3 mois 3,64 % 4,32 %
Rendement sur 6 mois -2,30 % 3,27 %
Rendement sur 1 an -6,39 % 4,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 9,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 7,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -