Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.890,35 EUR 13-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-12-20) 141,780 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,95 %
Obligations 21,92 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,27 %
Haute technologie 16,52 %
Secteur financier 12,23 %
Biens de consommation 11,32 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,18 %
Services aux collectivités 2,77 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 36,37 %
France 9,48 %
Allemagne 7,58 %
Pays-Bas 7,09 %
Italie 5,92 %
Japon 4,20 %
Grande-Bretagne 4,12 %
Suisse 4,10 %
Suède 3,59 %
Irlande 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,42 %
USD - Dollar américain 38,88 %
JPY - Yen japonais 4,20 %
SEK - Couronne suédoise 3,59 %
GBP - Livre sterling 3,48 %
DKK - Couronne danoise 2,69 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCOR ORD 2,07 %
MANPOWERGROUP ORD 2,02 %
RANDSTAD ORD 1,95 %
GTT ORD 1,94 %
Novo Nordisk ORD 1,88 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,87 %
SANDVIK ORD 1,87 %
HENKEL& KGAA PRF 1,73 %
ALFA LAVAL ORD 1,72 %
Intel ORD 1,72 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 6,15 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 9,10 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -2,30 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 2,41
Tracking error 3,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,23