Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.466,33 EUR 25/03/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-15,06 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26/02/2020) 149,320 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,08 %
Obligations 8,59 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,19 %
Biens de consommation 15,83 %
Haute technologie 15,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,47 %
Santé et pharmacie 10,18 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Services aux collectivités 2,53 %
Secteur financier 2,24 %
Pays Poids
Japon 16,11 %
France 16,00 %
États-Unis 12,90 %
Suisse 8,77 %
Allemagne 8,27 %
Suède 7,75 %
Danemark 5,39 %
Pays-Bas 4,00 %
Canada 2,95 %
Espagne 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,82 %
JPY - Yen japonais 16,11 %
USD - Dollar américain 12,68 %
SEK - Couronne suédoise 7,75 %
CHF - Franc suisse 7,04 %
DKK - Couronne danoise 5,39 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
AUD - Dollar australien 3,55 %
CAD - Dollar canadien 2,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,54 %
GTT ORD 2,16 %
ADOBE ORD 1,93 %
NOMURA RESEARCH ORD 1,80 %
Intel ORD 1,74 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,73 %
GEBERIT N ORD 1,67 %
CSX ORD 1,62 %
NOVOZYMES ORD 1,59 %
FUJITSU ORD 1,58 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -21,55 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -24,64 % -7,13 %
Rendement sur 6 mois -17,61 % -4,31 %
Rendement sur 1 an -15,06 % 1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,12 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,13 % 1,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,65 % 4,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,92 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -