Argenta-Fund Responsible Growth Fund LU0439689042

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1.706,33 EUR 11/10/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,32 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (27/09/2017) 132,550 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,46

Performance en EUR (11/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % 2,67 %
Rendement sur 1 an 8,32 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,25 %
Obligations 10,70 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,29 %
Distribution 12,47 %
Haute technologie 12,21 %
Services aux collectivités 11,89 %
Secteur financier 10,47 %
Santé et pharmacie 9,95 %
Industries et services divers 7,71 %
Pétrole et gaz 6,52 %
Opérateurs télécom 5,36 %
Voyages et loisirs 5,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,68 %
États-Unis 11,50 %
France 10,96 %
Danemark 8,79 %
Suisse 7,51 %
Allemagne 7,32 %
Espagne 5,65 %
Pays-Bas 5,50 %
Japon 5,24 %
Italie 4,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,96 %
GBP - Livre sterling 15,45 %
USD - Dollar américain 13,58 %
DKK - Couronne danoise 8,80 %
CHF - Franc suisse 7,51 %
JPY - Yen japonais 5,24 %
AUD - Dollar australien 3,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,20 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 3,75 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,60 %
NESTLE SA ORD 2,77 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,74 %
COLOPLAST A/S ORD 2,68 %
L'OREAL SA ORD 2,66 %
SAP SE ORD 2,53 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,36 %
GEBERIT AG ORD 2,33 %
RANDSTAD HOLDING NV ORD 2,32 %
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