Argenta-Fund Responsible Growth Fund LU0439689042

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1.654,88 EUR 16/08/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,59 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26/07/2017) 126,490 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 7,74

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois -3,90 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 1,91 %
Rendement sur 1 an 3,59 % 6,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,53 %
Obligations 18,07 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,29 %
Distribution 12,47 %
Haute technologie 12,21 %
Services aux collectivités 11,89 %
Secteur financier 10,47 %
Santé et pharmacie 9,95 %
Industries et services divers 7,71 %
Pétrole et gaz 6,52 %
Opérateurs télécom 5,36 %
Voyages et loisirs 5,13 %
Pays Poids
États-Unis 10,99 %
Irlande 10,97 %
Grande-Bretagne 10,72 %
Danemark 9,78 %
Allemagne 9,73 %
France 8,13 %
Italie 6,96 %
Japon 6,09 %
Pays-Bas 5,76 %
Espagne 5,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,60 %
USD - Dollar américain 12,72 %
GBP - Livre sterling 12,34 %
DKK - Couronne danoise 9,78 %
JPY - Yen japonais 6,10 %
PLN - Zloty polonais 3,03 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
AUD - Dollar australien 2,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IRELAND 3.400% 18-MAR-2024 6,76 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 4,76 %
ASML HOLDING NV ORD 4,56 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,47 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,37 %
NEXT PLC ORD 3,26 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,13 %
SAP SE ORD 3,01 %
COLOPLAST A/S ORD 2,65 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,65 %
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