Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
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1.751,35 EUR 10/07/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26/06/2019) 142,500 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,58 %
Obligations 9,19 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,97 %
Industries et services divers 16,41 %
Santé et pharmacie 14,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,76 %
Haute technologie 10,44 %
Services aux collectivités 8,14 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Pays Poids
Japon 14,86 %
Danemark 14,16 %
États-Unis 12,77 %
France 11,54 %
Suède 6,73 %
Allemagne 6,52 %
Pays-Bas 6,13 %
Canada 4,46 %
Australie 3,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,46 %
JPY - Yen japonais 14,86 %
DKK - Couronne danoise 14,16 %
USD - Dollar américain 13,79 %
SEK - Couronne suédoise 6,73 %
CAD - Dollar canadien 4,46 %
AUD - Dollar australien 3,97 %
CHF - Franc suisse 3,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,91 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,56 %
Novo Nordisk ORD 3,55 %
COLOPLAST ORD 3,42 %
GTT ORD 3,41 %
GILDAN ACTIVEWEAR A ORD 2,76 %
NOVOZYMES ORD 2,46 %
CSL ORD 2,44 %
BIOGEN ORD 2,42 %
Intel ORD 2,37 %
GEBERIT N ORD 2,23 %

Performance en EUR (10/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 6,72 % 12,81 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 7,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -