Argenta-Fund Responsible Growth Fund

LU0439689042
1.877,26 EUR 4/12/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
12,03 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439689042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/11/2009
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (27/11/2019) 153,330 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,50 %
Obligations 7,43 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,31 %
Biens de consommation 21,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,50 %
Santé et pharmacie 11,72 %
Haute technologie 11,72 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Services aux collectivités 2,50 %
Secteur financier 1,01 %
Pays Poids
Japon 17,87 %
France 16,48 %
États-Unis 11,12 %
Suisse 8,83 %
Danemark 7,98 %
Allemagne 7,50 %
Suède 6,99 %
Pays-Bas 3,41 %
Australie 3,37 %
Espagne 3,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,36 %
JPY - Yen japonais 17,87 %
USD - Dollar américain 11,11 %
DKK - Couronne danoise 7,98 %
CHF - Franc suisse 7,28 %
SEK - Couronne suédoise 6,99 %
AUD - Dollar australien 4,10 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,40 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 3,02 %
COLOPLAST ORD 2,99 %
GTT ORD 2,50 %
GEBERIT N ORD 2,07 %
NOVOZYMES ORD 1,96 %
UNILEVER NV ORD 1,86 %
PEUGEOT ORD 1,81 %
Intel ORD 1,65 %
ATLAS COPCO ORD 1,64 %
Kddi Ord 1,62 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois 8,57 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 10,47 % 6,22 %
Rendement sur 1 an 12,03 % 12,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,54 % 5,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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