Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Distribution)

LU1243880074
2.046,48 EUR 20-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243880074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-09-21) 18,370 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 9,48 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,02 %
Obligations 13,90 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,47 %
Industries et services divers 19,03 %
Secteur financier 14,17 %
Biens de consommation 11,20 %
Santé et pharmacie 9,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,79 %
Services aux collectivités 2,88 %
Opérateurs télécom 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 52,16 %
France 6,53 %
Italie 5,70 %
Pays-Bas 4,77 %
Allemagne 4,33 %
Suisse 3,57 %
Suède 2,85 %
Chine 2,73 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Japon 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,71 %
EUR - Euro 27,35 %
CHF - Franc suisse 3,57 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,76 %
JPY - Yen japonais 2,47 %
NOK - Couronne norvégienne 2,07 %
GBP - Livre sterling 1,51 %
DKK - Couronne danoise 1,39 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 1,97 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,83 %
COVESTRO AG ORD 1,61 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,61 %
VISA INC ORD 1,47 %
PROSUS NV ORD 1,45 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,40 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,39 %
PANASONIC CORP ORD 1,38 %
ROCHE HOLDING AG 1,33 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 4,83 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 20,59 % 21,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,05 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,59
refinitiv