Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Distribution)

LU1243880074
1.975,65 EUR 14-04-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243880074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 15,890 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,96 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,56 %
Obligations 18,64 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,11 %
Industries et services divers 14,69 %
Biens de consommation 14,22 %
Secteur financier 11,38 %
Santé et pharmacie 9,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,30 %
Services aux collectivités 2,74 %
Pays Poids
États-Unis 40,20 %
France 7,25 %
Allemagne 7,10 %
Pays-Bas 6,86 %
Italie 5,32 %
Japon 5,05 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Suisse 3,60 %
Suède 2,87 %
Finlande 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,67 %
EUR - Euro 38,58 %
JPY - Yen japonais 5,05 %
GBP - Livre sterling 3,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,87 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEL CORP ORD 1,76 %
VALMET OYJ ORD 1,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,63 %
BEST BUY CO INC ORD 1,59 %
SOCIETE BIC SA ORD 1,58 %
Henkel Ag & Co Kgaa 1,55 %
CRH PLC ORD 1,54 %
RANDSTAD NV ORD 1,51 %
SANDVIK AB ORD 1,50 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,44 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,00 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 7,80 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois 14,42 % 11,53 %
Rendement sur 1 an 29,23 % 24,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % 9,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,66 % 8,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -