Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Distribution)

LU1243880074
1.896,48 EUR 15/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
18,34 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243880074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 10,050 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 25,91 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,19 %
Obligations 11,29 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,12 %
Biens de consommation 16,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,78 %
Haute technologie 12,02 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Services aux collectivités 2,19 %
Secteur financier 1,14 %
Pays Poids
Japon 17,74 %
France 15,02 %
États-Unis 11,64 %
Allemagne 9,90 %
Suisse 8,37 %
Suède 6,98 %
Danemark 5,99 %
Pays-Bas 4,09 %
Australie 2,98 %
Espagne 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,05 %
JPY - Yen japonais 17,74 %
USD - Dollar américain 11,48 %
SEK - Couronne suédoise 6,98 %
CHF - Franc suisse 6,89 %
DKK - Couronne danoise 5,99 %
AUD - Dollar australien 3,79 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,27 %
COLOPLAST ORD 2,25 %
GTT ORD 2,19 %
GEBERIT N ORD 1,70 %
ADOBE ORD 1,62 %
ADIDAS N ORD 1,58 %
SKF ORD 1,58 %
CAPITA ORD 1,54 %
KERING ORD 1,54 %
NOMURA RESEARCH ORD 1,53 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 8,22 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 10,42 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 18,34 % 18,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % 6,87 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -