Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Distribution)

LU1243880074
1.674,16 EUR 23-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243880074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (26-08-20) 11,550 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,96 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,96 %
Obligations 19,81 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,40 %
Biens de consommation 15,85 %
Santé et pharmacie 10,34 %
Haute technologie 9,42 %
Secteur financier 9,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,60 %
Services aux collectivités 2,87 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Pays Poids
États-Unis 22,12 %
France 14,50 %
Allemagne 11,13 %
Suisse 7,53 %
Pays-Bas 6,59 %
Japon 6,58 %
Suède 4,62 %
Espagne 4,59 %
Italie 4,17 %
Danemark 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,36 %
USD - Dollar américain 23,81 %
JPY - Yen japonais 6,58 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
GBP - Livre sterling 4,79 %
SEK - Couronne suédoise 4,62 %
DKK - Couronne danoise 4,10 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,75 %
GTT ORD 2,47 %
RANDSTAD ORD 2,39 %
HENKEL& KGAA PRF 2,31 %
BEST BUY ORD 2,18 %
Valmet Oyj 2,14 %
BIC ORD 2,13 %
Intel ORD 2,08 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,04 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,99 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -2,26 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 22,14 % 15,67 %
Rendement sur 1 an -3,21 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,57 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -