Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Distribution)

LU1243880074
1.498,28 EUR 1/04/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-10,66 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243880074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/2016
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (25/03/2020) 8,880 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 25,91 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,08 %
Obligations 8,59 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,19 %
Biens de consommation 15,83 %
Haute technologie 15,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,47 %
Santé et pharmacie 10,18 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Services aux collectivités 2,53 %
Secteur financier 2,24 %
Pays Poids
Japon 16,11 %
France 16,00 %
États-Unis 12,90 %
Suisse 8,77 %
Allemagne 8,27 %
Suède 7,75 %
Danemark 5,39 %
Pays-Bas 4,00 %
Canada 2,95 %
Espagne 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,82 %
JPY - Yen japonais 16,11 %
USD - Dollar américain 12,68 %
SEK - Couronne suédoise 7,75 %
CHF - Franc suisse 7,04 %
DKK - Couronne danoise 5,39 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
AUD - Dollar australien 3,55 %
CAD - Dollar canadien 2,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,54 %
GTT ORD 2,16 %
ADOBE ORD 1,93 %
NOMURA RESEARCH ORD 1,80 %
Intel ORD 1,74 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,73 %
GEBERIT N ORD 1,67 %
CSX ORD 1,62 %
NOVOZYMES ORD 1,59 %
FUJITSU ORD 1,58 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,43 % -10,16 %
Rendement sur 3 mois -20,07 % -15,91 %
Rendement sur 6 mois -13,04 % -10,09 %
Rendement sur 1 an -10,66 % -8,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,93 % -0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -