Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Distribution)

LU1243880074
1.832,75 EUR 13-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243880074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-12-20) 12,950 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,96 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,98 %
Obligations 18,87 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,59 %
Industries et services divers 15,06 %
Secteur financier 12,31 %
Biens de consommation 12,02 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,30 %
Services aux collectivités 2,44 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 39,68 %
Allemagne 7,74 %
France 7,70 %
Pays-Bas 6,69 %
Italie 5,49 %
Japon 4,77 %
Grande-Bretagne 4,48 %
Suisse 3,85 %
Irlande 3,40 %
Suède 2,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,04 %
EUR - Euro 39,25 %
JPY - Yen japonais 4,77 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
SEK - Couronne suédoise 2,79 %
DKK - Couronne danoise 2,57 %
CHF - Franc suisse 2,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,61 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HENKEL& KGAA PRF 1,83 %
Novo Nordisk ORD 1,78 %
RANDSTAD ORD 1,78 %
Intel ORD 1,75 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,69 %
GTT ORD 1,68 %
MANPOWERGROUP ORD 1,64 %
BIC ORD 1,62 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,62 %
CRH ORD 1,54 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,52 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 6,15 % 8,13 %
Rendement sur 6 mois 9,13 % 10,19 %
Rendement sur 1 an -3,22 % 4,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -