Argenta-Fund Responsible Growth Fund (Distribution)

LU1243880074
1.816,02 EUR 29-06-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243880074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-16
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-06-22) 18,600 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,84 %
Obligations 24,93 %
Liquidités 8,03 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 15,24 %
Biens de consommation 14,28 %
Haute technologie 9,97 %
Industries et services divers 9,92 %
Services aux collectivités 7,17 %
Secteur financier 4,09 %
Opérateurs télécom 3,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,92 %
Pays Poids
États-Unis 45,36 %
Allemagne 6,39 %
France 5,81 %
Italie 5,26 %
Espagne 5,15 %
Chine 3,44 %
Suisse 2,37 %
Pays-Bas 2,29 %
Grande-Bretagne 2,21 %
Irlande 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,17 %
EUR - Euro 37,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,44 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
NOK - Couronne norvégienne 1,70 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
DKK - Couronne danoise 0,65 %
GBP - Livre sterling 0,63 %
PLN - Zloty polonais 0,60 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,05 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 1,97 %
MANPOWERGROUP INC ORD 1,77 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,31 %
MICROSOFT CORP ORD 1,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,27 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 1,24 %
T-MOBILE US INC ORD 1,24 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 1,15 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,40 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois -7,50 % -6,74 %
Rendement sur 6 mois -13,26 % -6,69 %
Rendement sur 1 an -9,72 % -1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -