Argenta-​Fund - Responsible Materials - R Cap

LU0104976559
4.047,72 EUR 01-12-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
2,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-99
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (24-11-21) 16,380 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,45 %
Liquidités 4,55 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 29,65 %
Industries et services divers 25,90 %
Biens de consommation 19,88 %
Haute technologie 11,43 %
Services aux collectivités 5,34 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Pays Poids
États-Unis 36,89 %
Japon 8,04 %
France 7,92 %
Grande-Bretagne 7,44 %
Allemagne 5,88 %
Australie 4,43 %
Suède 4,34 %
Finlande 3,88 %
Irlande 3,42 %
Danemark 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,16 %
EUR - Euro 30,57 %
JPY - Yen japonais 8,04 %
GBP - Livre sterling 7,44 %
AUD - Dollar australien 4,43 %
DKK - Couronne danoise 2,73 %
SEK - Couronne suédoise 2,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
NOK - Couronne norvégienne 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,27 %
COVESTRO AG ORD 2,00 %
APERAM SA ORD 1,98 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,96 %
KNORR BREMSE AG ORD 1,92 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 1,90 %
AUTOLIV INC ORD 1,88 %
DANA INC ORD 1,82 %
MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 1,81 %
TAIHEIYO CEMENT CORP ORD 1,81 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,85 %
Rendement sur 3 mois -1,79 % -2,20 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % -6,47 %
Rendement sur 1 an 25,02 % 23,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,40 % 16,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 10,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,55 % 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,48 %
Volatilité du benchmark 19,51 %
Bêta 0,92
Tracking error 4,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,56