Argenta-​Fund - Responsible Materials - R Cap

LU0104976559
3.759,10 EUR 10-08-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-99
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (27-07-22) 16,640 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 32,53 %
Industries et services divers 27,37 %
Biens de consommation 20,33 %
Haute technologie 12,85 %
Services aux collectivités 3,43 %
Santé et pharmacie 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 31,64 %
Allemagne 10,66 %
Japon 9,86 %
France 7,41 %
Grande-Bretagne 6,21 %
Suède 5,24 %
Australie 4,70 %
Finlande 4,32 %
Irlande 2,98 %
Canada 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,75 %
EUR - Euro 29,90 %
JPY - Yen japonais 9,86 %
GBP - Livre sterling 6,21 %
AUD - Dollar australien 4,70 %
SEK - Couronne suédoise 3,65 %
CAD - Dollar canadien 2,90 %
KRW - Won sud-coréen 1,78 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
NOK - Couronne norvégienne 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHAEFFLER AG 1,88 %
LG INNOTEK CO LTD ORD 1,78 %
ROCKWOOL A/S ORD 1,74 %
TDK CORP ORD 1,72 %
HEXPOL AB ORD 1,72 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 1,71 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,71 %
STEPAN CO ORD 1,68 %
ILUKA RESOURCES LTD ORD 1,67 %
INGREDION INC ORD 1,67 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,59 % 10,10 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois -7,22 % -2,81 %
Rendement sur 1 an -9,63 % 2,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,89 % 20,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,37 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 25,02 %
Volatilité du benchmark 21,64 %
Bêta 0,85
Tracking error 5,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,57