Argenta-Fund - Responsible Materials - R Dis

LU1243879654
3.276,70 EUR 21-09-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
-1,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-16
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (31-08-22) 6,980 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 43,27 EUR
Date du dernier dividende 01-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 35,62 %
Industries et services divers 26,83 %
Biens de consommation 17,23 %
Haute technologie 15,21 %
Santé et pharmacie 4,67 %
Pays Poids
États-Unis 32,54 %
Allemagne 10,89 %
Japon 10,06 %
Suède 5,95 %
Australie 5,63 %
Finlande 5,42 %
Grande-Bretagne 5,32 %
France 4,25 %
Irlande 3,36 %
Canada 2,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,89 %
EUR - Euro 28,22 %
JPY - Yen japonais 10,06 %
AUD - Dollar australien 5,63 %
GBP - Livre sterling 5,32 %
SEK - Couronne suédoise 4,55 %
CAD - Dollar canadien 2,88 %
KRW - Won sud-coréen 1,65 %
NOK - Couronne norvégienne 1,57 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,10 %
IGO LTD ORD 1,99 %
TDK CORP ORD 1,94 %
ILUKA RESOURCES LTD ORD 1,92 %
AUTODESK INC ORD 1,90 %
INGEVITY CORP ORD 1,86 %
TE Connectivity Ltd ORD 1,83 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,80 %
HEXPOL AB ORD 1,78 %
JABIL INC ORD 1,78 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,15 % -3,99 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois -8,37 % -17,05 %
Rendement sur 1 an -10,30 % 8,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,31 % 15,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,28 % 10,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 25,00 %
Volatilité du benchmark 21,55 %
Bêta 0,86
Tracking error 5,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,37