Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
Alertes
Ajouter au portefeuille
5.882,56 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (25/07/2018) 45,350 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,33 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,91

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 6,84 %
Rendement sur 6 mois 8,35 % 14,29 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 3,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,32 % 10,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,44 % 5,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 52,37 %
Industries et services divers 29,40 %
Pétrole et gaz 10,09 %
Haute technologie 2,47 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Santé et pharmacie 1,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,67 %
Biens de consommation 0,49 %
Secteur financier 0,27 %
Pays Poids
États-Unis 17,31 %
Espagne 13,52 %
Grande-Bretagne 13,30 %
Italie 8,83 %
France 7,02 %
Chine 4,85 %
Suisse 4,25 %
Danemark 3,70 %
Japon 3,30 %
Finlande 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,36 %
USD - Dollar américain 18,87 %
GBP - Livre sterling 13,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,71 %
CHF - Franc suisse 4,25 %
SGD - Dollar singapourien 3,95 %
DKK - Couronne danoise 3,70 %
JPY - Yen japonais 3,30 %
PLN - Zloty polonais 2,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PENNON GROUP PLC ORD 4,18 %
RENEWABLE ENERGY GROUP INC ORD 3,70 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 3,27 %
ENAGAS SA ORD 3,02 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,92 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,88 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,86 %
SUEZ SA ORD 2,59 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 2,46 %
SSE PLC ORD 2,42 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
argentafund-responsible-utilities
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer