Argenta-Fund Responsible Utilities LU0103253828

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5.846,19 EUR 18/10/2017
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
6,63 % Rendement sur 1 an
2,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (27/09/2017) 47,170 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 3,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,04

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 6,63 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,28 % 9,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,37 % 9,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,74 % 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 44,37 %
Industries et services divers 37,90 %
Pétrole et gaz 12,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,64 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Haute technologie 0,91 %
Santé et pharmacie 0,55 %
Secteur financier 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 19,46 %
Espagne 10,69 %
Italie 8,99 %
Grande-Bretagne 8,82 %
Finlande 7,22 %
France 6,44 %
Chine 5,72 %
Allemagne 4,80 %
Danemark 4,17 %
Pays-Bas 3,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,43 %
USD - Dollar américain 22,51 %
GBP - Livre sterling 8,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,23 %
SGD - Dollar singapourien 5,24 %
DKK - Couronne danoise 4,48 %
CHF - Franc suisse 3,64 %
PLN - Zloty polonais 2,83 %
JPY - Yen japonais 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,17 %
FORTUM OYJ ORD 3,12 %
RENEWABLE ENERGY GROUP INC ORD 3,06 %
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD ORD 2,89 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,39 %
PENNON GROUP PLC ORD 2,37 %
SACYR SA ORD 2,34 %
IBERDROLA SA ORD 2,11 %
SNAM SPA ORD 2,09 %
CHINA EVERBRIGHT WATER LTD ORD 2,03 %
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