Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
6.119,79 EUR 25/03/2020
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
0,42 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (26/02/2020) 73,840 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 57,32 %
Industries et services divers 32,10 %
Biens de consommation 6,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,77 %
Santé et pharmacie 0,91 %
Haute technologie 0,75 %
Opérateurs télécom 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 20,68 %
Suisse 10,50 %
Espagne 9,95 %
Canada 9,34 %
Norvège 7,79 %
France 6,37 %
Danemark 5,75 %
Chine 5,20 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Japon 4,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,17 %
EUR - Euro 24,74 %
CHF - Franc suisse 9,40 %
NOK - Couronne norvégienne 7,79 %
CAD - Dollar canadien 6,75 %
DKK - Couronne danoise 5,75 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
JPY - Yen japonais 4,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 5,45 %
PLUG POWER ORD 5,34 %
NEL ORD 5,08 %
GEBERIT N ORD 4,67 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 4,65 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,65 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 3,40 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 3,14 %
PENNON GROUP ORD 2,82 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,67 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -23,87 % -10,61 %
Rendement sur 3 mois -18,06 % -11,77 %
Rendement sur 6 mois -9,24 % -11,90 %
Rendement sur 1 an 0,42 % -1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 6,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,75
Tracking error 3,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -