Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
12.054,45 EUR 20-01-21
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
18,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-99
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30-12-20) 124,950 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 55,62 %
Industries et services divers 36,42 %
Biens de consommation 2,99 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Haute technologie 1,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,23 %
Pays Poids
États-Unis 26,99 %
Danemark 9,89 %
Canada 9,07 %
Japon 8,38 %
Chine 8,16 %
France 8,07 %
Espagne 5,55 %
Norvège 4,84 %
Hong-Kong 3,21 %
Italie 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,56 %
EUR - Euro 20,91 %
DKK - Couronne danoise 9,89 %
JPY - Yen japonais 8,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,27 %
CAD - Dollar canadien 5,22 %
NOK - Couronne norvégienne 4,84 %
CHF - Franc suisse 2,29 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 9,89 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 4,65 %
NEL ORD 4,64 %
CANADIAN SOLAR ORD 3,85 %
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD 3,73 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 3,68 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,05 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 3,02 %
FIRST SOLAR ORD 3,01 %
MCPHY ENERGY ORD 2,77 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,13 % 3,14 %
Rendement sur 3 mois 22,03 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois 43,07 % 8,19 %
Rendement sur 1 an 51,58 % -5,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 26,53 % 9,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,84 % 8,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,05 % 6,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,72 %
Volatilité du benchmark 11,29 %
Bêta 1,13
Tracking error 4,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 13,38