Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
Alertes
Ajouter au portefeuille
5.582,16 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-4,52 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (26/09/2018) 46,380 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 49,02 %
Industries et services divers 32,58 %
Biens de consommation 3,57 %
Haute technologie 3,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,67 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
Espagne 14,88 %
Grande-Bretagne 13,14 %
États-Unis 12,58 %
Danemark 9,24 %
Italie 8,44 %
France 8,31 %
Suisse 4,89 %
Chine 3,98 %
Japon 3,57 %
Finlande 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,27 %
USD - Dollar américain 14,78 %
GBP - Livre sterling 13,72 %
DKK - Couronne danoise 9,83 %
CHF - Franc suisse 5,05 %
JPY - Yen japonais 3,55 %
SGD - Dollar singapourien 2,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,39 %
PLN - Zloty polonais 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 4,98 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,10 %
ENAGAS ORD 3,91 %
PENNON GROUP ORD 3,35 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,19 %
SUEZ ORD 3,15 %
ORSTED ORD 2,94 %
SEVERN TRENT ORD 2,86 %
SSE ORD 2,19 %
GEBERIT N ORD 2,15 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -4,01 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % 7,43 %
Rendement sur 1 an -4,52 % 0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 5,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 9,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 7,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 3,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,60
×
Dites-nous ce que vous pensez
argentafund-responsible-utilities
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer