Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
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6.449,05 EUR 17/07/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
10,90 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (26/06/2019) 53,030 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 56,21 %
Industries et services divers 29,20 %
Biens de consommation 6,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,88 %
Haute technologie 2,73 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Danemark 16,85 %
États-Unis 13,18 %
Suisse 11,73 %
Espagne 8,24 %
Grande-Bretagne 8,10 %
France 7,66 %
Italie 6,54 %
Canada 4,24 %
Allemagne 3,09 %
Japon 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,40 %
USD - Dollar américain 19,96 %
DKK - Couronne danoise 16,85 %
CHF - Franc suisse 9,35 %
GBP - Livre sterling 8,10 %
CAD - Dollar canadien 3,56 %
JPY - Yen japonais 2,97 %
AUD - Dollar australien 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 9,63 %
ORSTED ORD 5,41 %
GEBERIT N ORD 4,47 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,94 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 3,79 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,11 %
PENNON GROUP ORD 3,08 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,75 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,60 %
TE CONNECTIVITY ORD 2,38 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 14,08 % 12,18 %
Rendement sur 1 an 10,90 % 18,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 7,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 9,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 9,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,45 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,11