Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
10.664,83 EUR 21-04-21
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
14,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-99
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31-03-21) 140,000 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 64,22 %
Industries et services divers 31,59 %
Haute technologie 3,28 %
Santé et pharmacie 0,42 %
Biens de consommation 0,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,19 %
Pays Poids
États-Unis 23,07 %
Chine 12,19 %
Danemark 11,30 %
Japon 8,44 %
Canada 8,28 %
France 8,00 %
Norvège 5,52 %
Espagne 4,38 %
Suède 3,16 %
Grande-Bretagne 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,41 %
EUR - Euro 18,50 %
DKK - Couronne danoise 11,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,07 %
JPY - Yen japonais 8,44 %
NOK - Couronne norvégienne 5,52 %
CAD - Dollar canadien 4,23 %
SEK - Couronne suédoise 3,16 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 10,18 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 8,35 %
NEL ASA ORD 5,45 %
CANADIAN SOLAR INC ORD 4,05 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD DR 3,56 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,19 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,99 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 2,95 %
MCPHY ENERGY SAS ORD 2,88 %
AZELIO ORD 2,74 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % 3,60 %
Rendement sur 3 mois -11,53 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 7,96 % 9,92 %
Rendement sur 1 an 56,09 % 18,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,92 % 10,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,87 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % 7,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,11 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 4,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 15,30