Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
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5.803,37 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
2,42 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/05/2018) 45,320 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,30 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 3,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,85

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % 6,00 %
Rendement sur 6 mois -2,38 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 2,42 % -4,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,32 % 4,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 50,38 %
Industries et services divers 31,46 %
Pétrole et gaz 11,32 %
Haute technologie 2,63 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,70 %
Biens de consommation 0,51 %
Secteur financier 0,27 %
Pays Poids
États-Unis 18,26 %
Grande-Bretagne 13,86 %
Espagne 11,99 %
Italie 7,97 %
France 6,57 %
Chine 5,79 %
Suisse 4,29 %
Danemark 3,48 %
Japon 3,46 %
Allemagne 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,42 %
USD - Dollar américain 19,92 %
GBP - Livre sterling 13,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,50 %
SGD - Dollar singapourien 4,66 %
CHF - Franc suisse 4,29 %
DKK - Couronne danoise 3,48 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
PLN - Zloty polonais 2,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PENNON GROUP PLC ORD 4,02 %
RENEWABLE ENERGY GROUP INC ORD 3,74 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,03 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,00 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 2,89 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,85 %
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD ORD 2,76 %
SSE PLC ORD 2,49 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 2,48 %
ENAGAS SA ORD 2,44 %
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