Argenta-Fund Responsible Utilities LU0103253828

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5.986,68 EUR 10/01/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
2,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (27/12/2017) 49,530 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 3,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,03

Performance en EUR (10/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % -6,02 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % -5,63 %
Rendement sur 6 mois 5,23 % -4,24 %
Rendement sur 1 an 6,98 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,55 % 9,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,99 % 3,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,12 %
Industries et services divers 39,68 %
Pétrole et gaz 9,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,11 %
Haute technologie 2,00 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Biens de consommation 0,96 %
Secteur financier 0,31 %
Pays Poids
États-Unis 17,53 %
Italie 10,64 %
Grande-Bretagne 8,77 %
Espagne 8,26 %
France 7,63 %
Chine 6,01 %
Allemagne 5,61 %
Suisse 5,51 %
Finlande 3,78 %
Pologne 3,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,72 %
USD - Dollar américain 21,03 %
GBP - Livre sterling 8,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,74 %
CHF - Franc suisse 5,51 %
SGD - Dollar singapourien 4,46 %
PLN - Zloty polonais 3,32 %
DKK - Couronne danoise 3,28 %
JPY - Yen japonais 2,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,69 %
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD ORD 2,66 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,64 %
RENEWABLE ENERGY GROUP INC ORD 2,37 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,29 %
ARCADIS NV ORD 2,18 %
PENNON GROUP PLC ORD 2,14 %
ENERGA SA ORD 2,11 %
SNAM SPA ORD 2,11 %
SACYR SA ORD 2,00 %
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