Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
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5.574,23 EUR 12/12/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-4,25 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/11/2018) 46,100 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 50,67 %
Industries et services divers 28,62 %
Biens de consommation 3,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,04 %
Haute technologie 2,61 %
Opérateurs télécom 1,72 %
Pays Poids
Espagne 15,92 %
Grande-Bretagne 14,80 %
États-Unis 13,73 %
Danemark 11,31 %
France 9,90 %
Italie 7,97 %
Suisse 4,41 %
Japon 3,30 %
Finlande 3,03 %
Pologne 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,47 %
DKK - Couronne danoise 11,31 %
JPY - Yen japonais 3,30 %
PLN - Zloty polonais 2,35 %
SGD - Dollar singapourien 1,94 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 5,55 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,32 %
ORSTED ORD 4,39 %
ENAGAS ORD 4,14 %
PENNON GROUP ORD 4,01 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,61 %
SUEZ ORD 3,19 %
SEVERN TRENT ORD 2,79 %
GTT ORD 2,62 %
National Grid Ord 2,28 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % 3,27 %
Rendement sur 3 mois -3,77 % 7,54 %
Rendement sur 6 mois -4,82 % 11,09 %
Rendement sur 1 an -4,25 % 8,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 11,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 7,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,46
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