Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
7.024,27 EUR 13/11/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
22,64 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/10/2019) 58,150 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 48,77 %
Industries et services divers 35,91 %
Biens de consommation 9,10 %
Haute technologie 1,79 %
Santé et pharmacie 1,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,52 %
Opérateurs télécom 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 18,12 %
Suisse 14,90 %
Danemark 8,73 %
France 8,33 %
Japon 5,84 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Espagne 5,52 %
Chine 4,73 %
Norvège 4,72 %
Canada 4,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,78 %
EUR - Euro 25,63 %
CHF - Franc suisse 12,83 %
DKK - Couronne danoise 8,73 %
JPY - Yen japonais 5,84 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
NOK - Couronne norvégienne 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,44 %
CAD - Dollar canadien 2,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 7,21 %
GEBERIT N ORD 5,98 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 4,49 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,97 %
NEL ORD 3,07 %
PLUG POWER ORD 2,92 %
PENNON GROUP ORD 2,88 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,73 %
MERCURY NZ ORD 2,65 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,37 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,97 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 10,95 % 5,55 %
Rendement sur 6 mois 12,77 % 9,72 %
Rendement sur 1 an 22,64 % 19,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,38 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 9,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,89 % 9,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,56
;