Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
8.603,29 EUR 23-09-20
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
11,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-99
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (26-08-20) 87,410 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 51,35 %
Industries et services divers 36,93 %
Biens de consommation 6,53 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,27 %
Haute technologie 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 28,40 %
Danemark 9,99 %
Canada 8,06 %
France 8,03 %
Japon 6,94 %
Chine 5,75 %
Espagne 5,23 %
Norvège 5,12 %
Suisse 4,70 %
Italie 3,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,78 %
EUR - Euro 21,36 %
DKK - Couronne danoise 9,99 %
JPY - Yen japonais 6,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,69 %
NOK - Couronne norvégienne 5,12 %
CAD - Dollar canadien 4,55 %
CHF - Franc suisse 4,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,14 %
GBP - Livre sterling 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 9,33 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 5,89 %
NEL ORD 4,83 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 4,55 %
CANADIAN SOLAR ORD 3,52 %
GTT ORD 3,35 %
BORGWARNER ORD 3,18 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 3,12 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,08 %
WATERS ORD 2,85 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % -2,51 %
Rendement sur 3 mois 11,69 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois 44,56 % 12,98 %
Rendement sur 1 an 27,78 % -9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,10 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,23 % 7,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,27 % 5,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,54 %
Volatilité du benchmark 11,34 %
Bêta 1,08
Tracking error 4,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 12,15