Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
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5.916,95 EUR 13/02/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
8,94 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/01/2019) 46,850 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Pays Poids
Espagne 13,70 %
Danemark 13,01 %
Grande-Bretagne 12,62 %
France 10,90 %
Italie 9,44 %
Suisse 8,09 %
États-Unis 7,90 %
Allemagne 3,54 %
Canada 3,04 %
Pologne 2,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,14 %
DKK - Couronne danoise 13,01 %
GBP - Livre sterling 12,62 %
USD - Dollar américain 11,52 %
CHF - Franc suisse 6,37 %
CAD - Dollar canadien 3,04 %
PLN - Zloty polonais 2,75 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
AUD - Dollar australien 2,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 7,04 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,88 %
ORSTED ORD 4,79 %
GEBERIT N ORD 4,34 %
ENAGAS ORD 3,73 %
PENNON GROUP ORD 3,44 %
GTT ORD 3,24 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,12 %
SEVERN TRENT ORD 2,49 %
AGL ENERGY ORD 2,37 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,66 % 3,91 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % 6,93 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 22,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,10 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 8,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,62 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 3,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,94
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