Argenta-Fund Responsible Utilities

LU0103253828
7.777,95 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
37,58 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2019) 65,080 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 51,03 %
Industries et services divers 36,47 %
Biens de consommation 8,47 %
Santé et pharmacie 1,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,30 %
Haute technologie 0,98 %
Opérateurs télécom 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 20,56 %
Suisse 12,98 %
Espagne 8,48 %
France 7,27 %
Danemark 6,78 %
Canada 6,73 %
Japon 5,97 %
Grande-Bretagne 5,91 %
Norvège 5,32 %
Chine 4,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,27 %
EUR - Euro 27,20 %
CHF - Franc suisse 10,70 %
NOK - Couronne norvégienne 6,73 %
DKK - Couronne danoise 6,62 %
JPY - Yen japonais 5,89 %
CAD - Dollar canadien 4,82 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GEBERIT N ORD 5,54 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,48 %
PLUG POWER ORD 4,60 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 3,93 %
NEL ORD 3,50 %
PENNON GROUP ORD 3,45 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,20 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 3,03 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 2,84 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 2,63 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,87 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois 15,51 % 4,91 %
Rendement sur 6 mois 20,78 % 10,68 %
Rendement sur 1 an 37,58 % 25,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,60 % 11,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,62
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