Argenta-Fund Responsible Utilities -R Dis

LU1243879571
10.381,96 EUR 13-10-21
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
14,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29-09-21) 44,300 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 95,01 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 57,92 %
Industries et services divers 33,96 %
Haute technologie 5,77 %
Biens de consommation 1,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 31,36 %
Danemark 11,30 %
Chine 10,62 %
Japon 5,97 %
Canada 5,12 %
France 5,02 %
Espagne 4,80 %
Allemagne 4,61 %
Grande-Bretagne 4,19 %
Italie 4,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,92 %
EUR - Euro 20,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,87 %
DKK - Couronne danoise 11,30 %
JPY - Yen japonais 5,97 %
CAD - Dollar canadien 2,60 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
KRW - Won sud-coréen 2,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 9,33 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 8,68 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,59 %
NORDEX SE ORD 3,79 %
PANASONIC CORP ORD 3,44 %
PLUG POWER INC ORD 3,36 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD ORD 3,14 %
AMERICAN STATES WATER CO ORD 2,95 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,63 %
CANADIAN SOLAR INC ORD 2,53 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,98 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 3,85 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 11,90 % 14,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,17 % 11,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,67 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,10 %
Volatilité du benchmark 12,04 %
Bêta 1,08
Tracking error 4,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 14,24
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