Argenta-Fund Responsible Utilities (Distribution)

LU1243879571
9.844,52 EUR 28-07-21
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
13,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30-06-21) 41,220 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 95,01 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 65,86 %
Industries et services divers 30,10 %
Haute technologie 3,23 %
Biens de consommation 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 25,62 %
Chine 12,96 %
Danemark 11,11 %
Canada 8,22 %
Japon 6,81 %
France 6,14 %
Espagne 5,94 %
Italie 4,16 %
Norvège 3,91 %
Suède 3,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,30 %
EUR - Euro 19,29 %
DKK - Couronne danoise 11,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,97 %
JPY - Yen japonais 6,81 %
CAD - Dollar canadien 3,92 %
NOK - Couronne norvégienne 3,91 %
SEK - Couronne suédoise 3,88 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 9,41 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 8,38 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD DR 4,45 %
CANADIAN SOLAR INC ORD 4,30 %
NEL ASA ORD 3,82 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,64 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,31 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 3,13 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,78 %
AZELIO AB ORD 2,68 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois -6,95 % 2,41 %
Rendement sur 6 mois -14,83 % 7,70 %
Rendement sur 1 an 28,48 % 13,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,46 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,29 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,92 %
Volatilité du benchmark 11,88 %
Bêta 1,11
Tracking error 4,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 15,05