Argenta-Fund Responsible Utilities (Distribution)

LU1243879571
11.610,22 EUR 13-01-21
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30-12-20) 28,230 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 101,11 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 55,62 %
Industries et services divers 36,42 %
Biens de consommation 2,99 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Haute technologie 1,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,23 %
Pays Poids
États-Unis 26,99 %
Danemark 9,89 %
Canada 9,07 %
Japon 8,38 %
Chine 8,16 %
France 8,07 %
Espagne 5,55 %
Norvège 4,84 %
Hong-Kong 3,21 %
Italie 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,56 %
EUR - Euro 20,91 %
DKK - Couronne danoise 9,89 %
JPY - Yen japonais 8,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,27 %
CAD - Dollar canadien 5,22 %
NOK - Couronne norvégienne 4,84 %
CHF - Franc suisse 2,29 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 9,89 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 4,65 %
NEL ORD 4,64 %
CANADIAN SOLAR ORD 3,85 %
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD 3,73 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 3,68 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,05 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 3,02 %
FIRST SOLAR ORD 3,01 %
MCPHY ENERGY ORD 2,77 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,21 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 23,94 % 6,39 %
Rendement sur 6 mois 48,32 % 7,39 %
Rendement sur 1 an 55,36 % -3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 27,04 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,29 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -