Argenta-Fund Responsible Utilities (Distribution)

LU1243879571
6.101,19 EUR 1/04/2020
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
3,08 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2016
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (25/03/2020) 7,380 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 81,49 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 57,32 %
Industries et services divers 32,10 %
Biens de consommation 6,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,77 %
Santé et pharmacie 0,91 %
Haute technologie 0,75 %
Opérateurs télécom 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 20,68 %
Suisse 10,50 %
Espagne 9,95 %
Canada 9,34 %
Norvège 7,79 %
France 6,37 %
Danemark 5,75 %
Chine 5,20 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Japon 4,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,17 %
EUR - Euro 24,74 %
CHF - Franc suisse 9,40 %
NOK - Couronne norvégienne 7,79 %
CAD - Dollar canadien 6,75 %
DKK - Couronne danoise 5,75 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
JPY - Yen japonais 4,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 5,45 %
PLUG POWER ORD 5,34 %
NEL ORD 5,08 %
GEBERIT N ORD 4,67 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 4,65 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,65 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 3,40 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 3,14 %
PENNON GROUP ORD 2,82 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,67 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -21,82 % -16,46 %
Rendement sur 3 mois -15,71 % -15,05 %
Rendement sur 6 mois -5,96 % -13,88 %
Rendement sur 1 an 3,08 % -5,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -