Argenta-Fund Responsible Utilities (Distribution)

LU1243879571
7.736,08 EUR 29-07-20
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29-07-20) 12,420 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 101,11 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 50,51 %
Industries et services divers 35,16 %
Biens de consommation 6,94 %
Santé et pharmacie 3,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Haute technologie 1,15 %
Opérateurs télécom 0,22 %
Pays Poids
États-Unis 21,76 %
Canada 8,91 %
Norvège 8,16 %
Espagne 7,37 %
France 7,14 %
Japon 7,10 %
Suisse 6,90 %
Danemark 6,80 %
Chine 5,33 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,19 %
EUR - Euro 24,00 %
NOK - Couronne norvégienne 8,16 %
JPY - Yen japonais 7,10 %
DKK - Couronne danoise 6,80 %
CAD - Dollar canadien 6,11 %
CHF - Franc suisse 5,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,30 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEL ORD 7,03 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 6,11 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,98 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 4,64 %
GTT ORD 3,46 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,40 %
WATERS ORD 3,14 %
CANADIAN SOLAR ORD 2,80 %
BORGWARNER ORD 2,76 %

Performance en EUR (29-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 15,82 % 5,35 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % -12,59 %
Rendement sur 1 an 25,42 % -1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,42 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,88 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -