Argenta-Fund Responsible Utilities (Distribution)

LU1243879571
10.412,79 EUR 14-04-21
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31-03-21) 38,310 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 101,11 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 57,24 %
Industries et services divers 35,42 %
Biens de consommation 2,76 %
Santé et pharmacie 2,26 %
Haute technologie 1,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,26 %
Pays Poids
États-Unis 29,39 %
Canada 10,37 %
France 8,68 %
Japon 8,60 %
Danemark 8,36 %
Chine 6,47 %
Espagne 5,97 %
Norvège 5,00 %
Hong-Kong 3,00 %
Italie 2,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,41 %
EUR - Euro 18,50 %
DKK - Couronne danoise 11,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,07 %
JPY - Yen japonais 8,44 %
NOK - Couronne norvégienne 5,52 %
CAD - Dollar canadien 4,23 %
SEK - Couronne suédoise 3,16 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 8,36 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC ORD 5,61 %
NEL ASA ORD 4,93 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,25 %
CANADIAN SOLAR INC ORD 4,24 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD DR 3,85 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,49 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 3,31 %
MCPHY ENERGY SAS ORD 3,19 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 2,88 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 3,81 %
Rendement sur 3 mois -10,31 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 11,16 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 59,20 % 17,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,83 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -