Argenta-Fund Responsible Utilities (Distribution)

LU1243879571
7.551,03 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
37,30 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/2016
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2019) 6,080 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 81,49 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 51,08 %
Industries et services divers 36,43 %
Biens de consommation 8,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,78 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Haute technologie 0,89 %
Opérateurs télécom 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 18,82 %
Suisse 12,28 %
Espagne 9,70 %
Canada 7,51 %
France 7,01 %
Norvège 6,73 %
Danemark 6,62 %
Japon 5,89 %
Grande-Bretagne 5,32 %
Chine 4,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,27 %
EUR - Euro 27,20 %
CHF - Franc suisse 10,70 %
NOK - Couronne norvégienne 6,73 %
DKK - Couronne danoise 6,62 %
JPY - Yen japonais 5,89 %
CAD - Dollar canadien 4,82 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,49 %
GEBERIT N ORD 5,27 %
NEL ORD 3,98 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,48 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 3,45 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 3,42 %
PLUG POWER ORD 3,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,30 %
PENNON GROUP ORD 2,96 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 2,78 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,48 % 3,39 %
Rendement sur 3 mois 15,49 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 20,57 % 12,30 %
Rendement sur 1 an 37,30 % 25,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,30 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -