Argenta-Fund Responsible Utilities -R Cap

LU0103253828
10.657,77 EUR 03-08-22
Actions - Secteur utilities Politique d'investissement
13,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-99
Catégorie Actions - Secteur utilities
Taille du fonds (27-07-22) 145,530 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 45,54 %
Industries et services divers 43,07 %
Haute technologie 4,96 %
Biens de consommation 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 27,90 %
Danemark 12,66 %
Chine 9,35 %
France 6,00 %
Espagne 5,95 %
Canada 5,16 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Pays-Bas 4,63 %
Italie 4,36 %
Japon 3,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,99 %
EUR - Euro 26,48 %
DKK - Couronne danoise 12,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,90 %
JPY - Yen japonais 3,81 %
CAD - Dollar canadien 3,10 %
KRW - Won sud-coréen 2,75 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 8,98 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 7,62 %
ALFEN NV ORD 3,21 %
PENTAIR PLC ORD 2,99 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,90 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,51 %
ANDRITZ AG ORD 2,46 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 2,38 %
REXEL SA ORD 2,35 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD ORD 2,28 %

Performance en EUR (03-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,53 % 5,47 %
Rendement sur 3 mois 8,49 % 4,35 %
Rendement sur 6 mois 6,71 % 14,64 %
Rendement sur 1 an -2,56 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,57 % 11,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,39 % 10,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,96 % 9,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,95 %
Volatilité du benchmark 12,77 %
Bêta 1,08
Tracking error 5,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 11,01