Argenta-Fund Responsible Utilities -R Cap

LU0103253828
11.392,07 EUR 01-12-21
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
15,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-10-99
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (24-11-21) 159,390 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 57,92 %
Industries et services divers 33,96 %
Haute technologie 5,77 %
Biens de consommation 1,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,41 %
Pays Poids
États-Unis 31,36 %
Danemark 11,30 %
Chine 10,62 %
Japon 5,97 %
Canada 5,12 %
France 5,02 %
Espagne 4,80 %
Allemagne 4,61 %
Grande-Bretagne 4,19 %
Italie 4,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,92 %
EUR - Euro 20,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,87 %
DKK - Couronne danoise 11,30 %
JPY - Yen japonais 5,97 %
CAD - Dollar canadien 2,60 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
GBP - Livre sterling 2,31 %
KRW - Won sud-coréen 2,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 9,33 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 8,68 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,59 %
NORDEX SE ORD 3,79 %
PANASONIC CORP ORD 3,44 %
PLUG POWER INC ORD 3,36 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD ORD 3,14 %
AMERICAN STATES WATER CO ORD 2,95 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,63 %
CANADIAN SOLAR INC ORD 2,53 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 9,77 % 8,35 %
Rendement sur 1 an 8,35 % 14,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,82 % 9,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,88 % 9,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,72 % 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,03 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 4,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 15,68