Argenta-Fund Responsible Utilities -R Dis

LU1243879571
10.218,80 EUR 10-08-22
Actions - Secteur utilities Politique d'investissement
13,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879571
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur utilities
Taille du fonds (27-07-22) 47,400 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 95,01 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 45,54 %
Industries et services divers 43,07 %
Haute technologie 4,96 %
Biens de consommation 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Pays Poids
États-Unis 27,90 %
Danemark 12,66 %
Chine 9,35 %
France 6,00 %
Espagne 5,95 %
Canada 5,16 %
Grande-Bretagne 4,68 %
Pays-Bas 4,63 %
Italie 4,36 %
Japon 3,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,99 %
EUR - Euro 26,48 %
DKK - Couronne danoise 12,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,90 %
JPY - Yen japonais 3,81 %
CAD - Dollar canadien 3,10 %
KRW - Won sud-coréen 2,75 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 8,98 %
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD ORD 7,62 %
ALFEN NV ORD 3,21 %
PENTAIR PLC ORD 2,99 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,90 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,51 %
ANDRITZ AG ORD 2,46 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 2,38 %
REXEL SA ORD 2,35 %
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD ORD 2,28 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 15,88 % 5,06 %
Rendement sur 3 mois 17,68 % 6,37 %
Rendement sur 6 mois 12,45 % 16,24 %
Rendement sur 1 an -3,01 % 20,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,97 % 11,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,45 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,95 %
Volatilité du benchmark 12,77 %
Bêta 1,08
Tracking error 5,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,99