Argenta-Funds Global Thematic Defensiv R (Distribution)

LU1600559014
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1.074,92 EUR 14/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,40 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 39,480 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 3,60 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,26 %
Obligations 39,13 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,97 %
Biens de consommation 19,33 %
Industries et services divers 15,67 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Services aux collectivités 1,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 36,23 %
Espagne 8,96 %
Italie 8,91 %
Japon 8,23 %
Portugal 6,17 %
Chine 3,48 %
Australie 3,14 %
Suisse 3,13 %
Pologne 3,11 %
Nouvelle-Zélande 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,94 %
EUR - Euro 29,10 %
JPY - Yen japonais 8,23 %
AUD - Dollar australien 3,14 %
PLN - Zloty polonais 3,11 %
CHF - Franc suisse 2,63 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,45 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,84 %
KRW - Won sud-coréen 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,22 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 1,89 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,71 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,58 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,56 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,47 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,37 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,35 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 1,35 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois 4,36 % 6,87 %
Rendement sur 1 an 1,40 % 8,35 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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