AS SICAV I Asian Credit Bond A Acc

LU1254413948
12,75 USD 24-11-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1254413948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-15
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-10-20) 1,150 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,05 %
Liquidités -3,87 %
Pays Poids
Chine 13,19 %
Îsles Caïmans 7,58 %
Corée du Sud 7,41 %
Singapore 7,08 %
Hong-Kong 6,92 %
Inde 6,78 %
Pays-Bas 5,88 %
Indonesie 5,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES DEC0 12,16 %
ULTRA BOND DEC0 5,57 %
BUSAN BANK 3.63% 07/25/26 SR: 1,87 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 1,84 %
BANK OF THE PHIL 2.50% 09/10/24 SR: 1,70 %
SANTOS FINANCE 5.25% 03/13/29 SR:2 1,66 %
INDONESIA 5.25% 01/17/42 SR: 1,66 %
TNB GLOBAL 3.24% 10/19/26 SR: 1,64 %
BANK MANDIRI 3.75% 04/11/24 SR:1 1,61 %
PLN 4.00% 06/30/50 SR:11 1,60 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % -
Rendement sur 3 mois 1,08 % -
Rendement sur 6 mois -1,50 % -
Rendement sur 1 an -4,05 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -