AS SICAV I Asian Credit Bond A Acc

LU1254413948
12,05 USD 20-01-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1254413948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-15
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 1,170 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,34 %
Liquidités -18,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ULTRA BOND MAR2 8,07 %
2YR T-NOTES MAR2 6,81 %
5YR T NOTES MAR2 5,63 %
BUSAN BANK 3.625% 25-JUL-2026 1,93 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.25% 08-APR-2026 1,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,69 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,64 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26-FEB-2025 1,60 %
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4.5% 1,58 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 7.45% 1,56 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,57 % -
Rendement sur 3 mois -1,37 % -
Rendement sur 6 mois -3,44 % -
Rendement sur 1 an -0,30 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor -