AS SICAV I Asian Credit Bond A Acc

LU1254413948
12,88 USD 25-02-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1254413948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-15
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 1,130 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,90 %
Liquidités -9,03 %
Pays Poids
Chine 13,19 %
Îsles Caïmans 7,58 %
Corée du Sud 7,41 %
Singapore 7,08 %
Hong-Kong 6,92 %
Inde 6,78 %
Pays-Bas 5,88 %
Indonesie 5,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES MAR1 12,78 %
ULTRA BOND MAR1 4,55 %
BUSAN BANK 3.63% 07/25/26 SR: 2,02 %
INDONESIA 5.25% 01/17/42 SR: 1,81 %
SANTOS FINANCE 5.25% 03/13/29 SR:2 1,81 %
NISSAN 4.34% 09/17/27 SR: 1,77 %
PLN 4.00% 06/30/50 SR:11 1,73 %
KASIKORNBANK HK 5.28% SR: 1,66 %
ENN CLEAN ENERGY 7.50% 02/27/21 SR: 1,63 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 1,62 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -
Rendement sur 3 mois -1,67 % -
Rendement sur 6 mois -0,76 % -
Rendement sur 1 an -10,03 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -