AS SICAV I Asian Credit Bond A Acc

LU1254413948
12,84 USD 23-09-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1254413948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-15
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 1,170 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,06 %
Liquidités -1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES SEP1 6,75 %
ULTRA BOND SEP1 4,69 %
5YR T NOTES SEP1 2,53 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.25% 08-APR-2026 1,92 %
BUSAN BANK 3.625% 25-JUL-2026 1,91 %
SANTOS FINANCE LTD 5.25% 13-MAR-2029 1,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,67 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,65 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4% 30-JUN-2 1,61 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26-FEB-2025 1,60 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -
Rendement sur 3 mois 1,65 % -
Rendement sur 6 mois 1,67 % -
Rendement sur 1 an 1,77 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,56 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -