AS SICAV I Asian Credit Bond A Acc

LU1254413948
12,54 USD 23-09-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
3,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1254413948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-15
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 1,120 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 3,86 %
Pays Poids
Chine 13,19 %
Îsles Caïmans 7,58 %
Corée du Sud 7,41 %
Singapore 7,08 %
Hong-Kong 6,92 %
Inde 6,78 %
Pays-Bas 5,88 %
Indonesie 5,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES SEP0 12,36 %
ULTRA BOND SEP0 4,44 %
USD CASH 3,86 %
BUSAN BANK 3.63% 07/25/26 SR: 1,90 %
MANILA WATER 4.38% 07/30/30 SR: 1,86 %
INDONESIA 5.25% 01/17/42 SR: 1,75 %
BANK OF THE PHIL 2.50% 09/10/24 SR: 1,73 %
SANTOS FINANCE 5.25% 03/13/29 SR:2 1,72 %
PLN 4.00% 06/30/50 SR:11 1,71 %
TNB GLOBAL 3.24% 10/19/26 SR: 1,65 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % -
Rendement sur 3 mois 0,16 % -
Rendement sur 6 mois 2,47 % -
Rendement sur 1 an -3,64 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -