AS SICAV I Asian Credit Bond A Acc

LU1254413948
12,73 USD 12-05-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1254413948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-15
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 1,120 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,72 %
Liquidités -10,19 %
Pays Poids
Chine 13,19 %
Îsles Caïmans 7,58 %
Corée du Sud 7,41 %
Singapore 7,08 %
Hong-Kong 6,92 %
Inde 6,78 %
Pays-Bas 5,88 %
Indonesie 5,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES JUN1 11,59 %
ULTRA BOND JUN1 4,55 %
SK BATTERY AMERICA INC 26-JAN-2026 1,97 %
BUSAN BANK 3.625% 25-JUL-2026 1,78 %
SANTOS FINANCE LTD 5.25% 13-MAR-2029 1,63 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-SEP-2027 1,61 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,54 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,50 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26-FEB-2025 1,47 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4% 30-JUN-2 1,44 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -
Rendement sur 3 mois -1,44 % -
Rendement sur 6 mois -1,79 % -
Rendement sur 1 an -1,44 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor -