AS SICAV I Asian Credit Sustainable Bond A Acc

LU1254413948
10,60 USD 27-06-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
0,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1254413948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-15
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-05-22) 1,080 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,15 %
Liquidités -13,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ULTRA BOND JUN2 8,75 %
2YR T-NOTES JUN2 7,57 %
5YR T NOTES JUN2 3,46 %
10YR TNOTES JUN2 2,12 %
BUSAN BANK 3.625% 25-JUL-2026 2,01 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,73 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26-FEB-2025 1,70 %
AXIS BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 4.1% 08-SEP-204 1,64 %
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 7.45% 1,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,56 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -
Rendement sur 3 mois -1,65 % -
Rendement sur 6 mois -9,56 % -
Rendement sur 1 an -6,84 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -