AS SICAV I - Diversified Income A MInc

LU1124234862
10,08 USD 21-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1124234862
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 5,920 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,39 %
Obligations 32,88 %
Liquidités 6,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,74 %
Haute technologie 5,92 %
Industries et services divers 4,34 %
Biens de consommation 3,74 %
Services aux collectivités 2,03 %
Santé et pharmacie 1,75 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,30 %
États-Unis 15,45 %
Irlande 5,67 %
Mexique 2,63 %
Indonesie 2,38 %
Brésil 2,07 %
France 2,01 %
Allemagne 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 73,14 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,50 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,55 %
USD CASH 3,42 %
GBP CASH 2,69 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 2,22 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,17 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,01 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,63 %
HICL Infrastructure Plc 1,57 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 8,41 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 14,23 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,65
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