AS SICAV I - Diversified Income A MInc

LU1124234862
9,307 USD 22-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1124234862
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 7,350 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,41 %
Obligations 37,52 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,27 %
Haute technologie 3,75 %
Biens de consommation 2,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Services aux collectivités 1,88 %
Industries et services divers 1,42 %
Santé et pharmacie 1,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,77 %
États-Unis 8,59 %
Irlande 6,02 %
Indonesie 3,36 %
Brésil 3,10 %
Mexique 2,80 %
Afrique du Sud 2,69 %
Canada 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,33 %
JPY - Yen japonais 4,80 %
IDR - Roupie indonésienne 3,36 %
BRL - Real brésilien 3,10 %
ZAR - Rand sud-africain 2,94 %
MXN - Peso mexicain 2,80 %
EUR - Euro 2,23 %
CLP - Peso Chilien 1,35 %
THB - Baht thaïlandais 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 81,63 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 6,03 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,10 %
GBP CASH 3,04 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,23 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,98 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,89 %
EMINI S&P JUN2 1,82 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,73 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,61 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -2,91 %
Rendement sur 3 mois 9,22 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 9,43 % -2,79 %
Rendement sur 1 an 13,96 % -0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,01 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor -