AS SICAV I - Diversified Income A MInc

LU1124234862
9,834 USD 14-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1124234862
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 3,250 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 03-05-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,87 %
Obligations 31,73 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,72 %
Services aux collectivités 5,49 %
Haute technologie 5,45 %
Industries et services divers 4,42 %
Biens de consommation 3,41 %
Santé et pharmacie 1,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,90 %
États-Unis 12,13 %
Irlande 4,93 %
Mexique 2,61 %
Indonesie 2,25 %
France 2,13 %
Allemagne 1,97 %
Afrique du Sud 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,41 %
JPY - Yen japonais 7,01 %
MXN - Peso mexicain 2,61 %
IDR - Roupie indonésienne 2,25 %
ZAR - Rand sud-africain 1,81 %
RUB - Rouble russe 1,74 %
BRL - Real brésilien 1,66 %
DKK - Couronne danoise 1,09 %
INR - Roupie indienne 0,75 %
PLN - Zloty polonais 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 76,81 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,97 %
TWENTYFOUR INCOME FUND LTD ORD 3,41 %
GBP CASH 3,16 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,86 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 2,86 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 2,65 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 2,47 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,21 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,05 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % 3,70 %
Rendement sur 1 an 5,32 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,25