AS SICAV I - Diversified Income A MInc

LU1124234862
9,643 USD 26-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1124234862
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-06-15
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-02-21) 2,920 million EUR
Gestionnaire Aberdeen Standard Investments
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,37 %
Obligations 34,37 %
Liquidités 7,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,91 %
Services aux collectivités 7,56 %
Haute technologie 4,79 %
Industries et services divers 4,48 %
Biens de consommation 3,12 %
Santé et pharmacie 1,49 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,04 %
États-Unis 17,31 %
Irlande 3,10 %
Mexique 2,48 %
France 2,20 %
Indonesie 2,15 %
Allemagne 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 103,76 %
JPY - Yen japonais 7,13 %
MXN - Peso mexicain 2,48 %
IDR - Roupie indonésienne 2,15 %
BRL - Real brésilien 1,68 %
RUB - Rouble russe 1,63 %
ZAR - Rand sud-africain 1,59 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
PLN - Zloty polonais 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 73,74 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,25 %
USD CASH 3,81 %
GBP CASH 3,76 %
TWENTYFOUR INCOME ORD 3,42 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 3,04 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 2,46 %
GREENCOAT UK WIND ORD 2,41 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,31 %
3I INFRASTRUCTURE ORD 2,02 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 4,10 %
Rendement sur 1 an -7,53 % 1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,63 % 5,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,42