Asian Equities at Work C

LU0216386259
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212,02 EUR 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
5,82 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 203,850 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,34

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % -3,70 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % 1,35 %
Rendement sur 1 an 5,82 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 7,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 8,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,30 %
Liquidités 4,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,58 %
Biens de consommation 17,61 %
Haute technologie 16,64 %
Opérateurs télécom 9,21 %
Secteur financier 7,91 %
Santé et pharmacie 7,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,17 %
Services aux collectivités 0,08 %
Pétrole et gaz 0,06 %
Pays Poids
Chine 38,45 %
Japon 25,74 %
Australie 7,04 %
Corée du Sud 5,29 %
Hong-Kong 5,24 %
États-Unis 4,93 %
Inde 2,32 %
Indonesie 2,12 %
Singapore 1,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,13 %
JPY - Yen japonais 25,74 %
USD - Dollar américain 21,52 %
AUD - Dollar australien 7,06 %
KRW - Won sud-coréen 5,29 %
INR - Roupie indienne 2,32 %
IDR - Roupie indonésienne 2,12 %
SGD - Dollar singapourien 1,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,29 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 4,19 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,84 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD DR 3,68 %
DENTSU INC ORD 3,66 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 3,61 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,19 %
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