Asian Equities at Work C

LU0216386259
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196,87 EUR 17/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,38 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 164,460 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,53 %
Industries et services divers 19,76 %
Haute technologie 15,38 %
Opérateurs télécom 11,71 %
Santé et pharmacie 9,48 %
Secteur financier 9,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Pays Poids
Chine 46,40 %
Japon 25,38 %
Corée du Sud 5,95 %
États-Unis 4,83 %
Australie 3,86 %
Indonesie 2,82 %
Hong-Kong 2,30 %
Singapore 1,86 %
Inde 1,83 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,62 %
JPY - Yen japonais 25,38 %
USD - Dollar américain 18,90 %
KRW - Won sud-coréen 5,95 %
AUD - Dollar australien 3,86 %
IDR - Roupie indonésienne 2,82 %
SGD - Dollar singapourien 1,86 %
INR - Roupie indienne 1,83 %
EUR - Euro -0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,76 %
Tencent ORD 7,55 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,95 %
Ping An ORD H 5,47 %
CHINA MOBILE ORD 5,44 %
TRAVELSKY TECH ORD H 4,67 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,21 %
CTRIP.COM INTRNTL 8 ADR REP 1 ORD 3,97 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,45 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,16 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,25 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois -4,83 % -3,92 %
Rendement sur 6 mois -13,01 % -10,21 %
Rendement sur 1 an -8,38 % -6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 10,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,77 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,98
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