Asian Equities at Work C

LU0216386259
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199,30 EUR 18/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,24 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 174,060 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 2,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,46 %
Industries et services divers 17,83 %
Haute technologie 15,62 %
Opérateurs télécom 10,54 %
Secteur financier 8,78 %
Santé et pharmacie 7,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,95 %
Services aux collectivités 0,08 %
Pays Poids
Chine 38,23 %
Japon 27,60 %
Australie 6,15 %
Corée du Sud 5,55 %
États-Unis 4,35 %
Hong-Kong 3,02 %
Inde 2,24 %
Indonesie 2,08 %
Singapore 1,55 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,51 %
JPY - Yen japonais 26,49 %
USD - Dollar américain 17,86 %
KRW - Won sud-coréen 6,17 %
AUD - Dollar australien 4,89 %
IDR - Roupie indonésienne 2,48 %
INR - Roupie indienne 1,59 %
SGD - Dollar singapourien 1,56 %
EUR - Euro -2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,46 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,55 %
Ping An ORD H 4,36 %
CHINA MOBILE ORD 4,28 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,15 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,71 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,67 %
DENTSU ORD 3,64 %
TRAVELSKY TECH ORD H 3,41 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,23 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois -8,33 % -5,18 %
Rendement sur 6 mois -4,35 % -3,78 %
Rendement sur 1 an -5,24 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 10,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,16
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