Asian Equities at Work C

LU0216386259
202,94 EUR 8/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-10,86 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/03/2020) 21,450 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,90 %
Biens de consommation 24,10 %
Industries et services divers 15,95 %
Secteur financier 13,12 %
Santé et pharmacie 9,68 %
Opérateurs télécom 4,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Services aux collectivités 0,08 %
Pays Poids
Chine 39,80 %
Japon 33,32 %
Corée du Sud 6,83 %
États-Unis 5,49 %
Australie 4,13 %
Singapore 2,91 %
Inde 2,33 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 33,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,24 %
USD - Dollar américain 22,04 %
KRW - Won sud-coréen 6,83 %
AUD - Dollar australien 4,13 %
SGD - Dollar singapourien 2,91 %
INR - Roupie indienne 2,33 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,96 %
Ping An ORD H 7,09 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,83 %
TRIP COM GROUP ADR 6,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,01 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,67 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,40 %
JAPAN TOBACCO ORD 4,24 %
ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (DIST) 4,01 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,99 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -6,57 %
Rendement sur 3 mois -14,12 % -15,15 %
Rendement sur 6 mois -5,99 % -8,77 %
Rendement sur 1 an -10,86 % -8,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,81 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,61 % 1,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,76