Asian Equities at Work C

LU0216386259
245,80 EUR 20/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
21,87 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 31,320 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,31 %
Biens de consommation 24,56 %
Industries et services divers 15,58 %
Secteur financier 11,88 %
Santé et pharmacie 9,18 %
Opérateurs télécom 6,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Services aux collectivités 0,07 %
Pays Poids
Chine 41,82 %
Japon 31,85 %
Corée du Sud 6,23 %
États-Unis 6,16 %
Australie 3,92 %
Singapore 2,65 %
Inde 2,14 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 31,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,25 %
USD - Dollar américain 20,74 %
KRW - Won sud-coréen 6,23 %
AUD - Dollar australien 3,92 %
SGD - Dollar singapourien 2,65 %
INR - Roupie indienne 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 7,81 %
Ping An ORD H 6,35 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,23 %
TRIP COM GROUP ADR 5,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,26 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,32 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,16 %
JAPAN TOBACCO ORD 4,06 %
ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (DIST) 3,94 %
TAKEDA PHARM ORD 3,67 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,41 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 11,99 % 10,33 %
Rendement sur 6 mois 13,36 % 11,17 %
Rendement sur 1 an 21,87 % 19,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,85 % 9,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,22 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,56
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