Asian Equities at Work C

LU0216386259
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224,86 EUR 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
7,91 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 170,300 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 2,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,90 %
Biens de consommation 19,81 %
Industries et services divers 14,12 %
Opérateurs télécom 11,08 %
Secteur financier 10,15 %
Santé et pharmacie 7,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,54 %
Pays Poids
Chine 49,50 %
Japon 22,53 %
Corée du Sud 6,58 %
États-Unis 5,32 %
Australie 3,38 %
Indonesie 3,09 %
Singapore 2,29 %
Inde 1,73 %
Hong-Kong 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,17 %
USD - Dollar américain 23,48 %
JPY - Yen japonais 22,56 %
KRW - Won sud-coréen 6,33 %
AUD - Dollar australien 3,28 %
IDR - Roupie indonésienne 3,07 %
SGD - Dollar singapourien 2,09 %
INR - Roupie indienne 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,36 %
Tencent ORD 7,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,58 %
Ping An ORD H 6,12 %
TRAVELSKY TECH ORD H 4,95 %
CTRIP.COM INTRNTL 8 ADR REP 1 ORD 4,94 %
CHINA MOBILE ORD 4,77 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,56 %
Fanuc ORD 3,39 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,30 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 11,60 % 8,23 %
Rendement sur 6 mois 12,82 % 9,86 %
Rendement sur 1 an 7,91 % 5,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,84 % 10,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,61 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 10,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,67
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