Asian Equities at Work C

LU0216386259
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213,11 EUR 20/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
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1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 160,690 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,18 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,58 %
Industries et services divers 19,83 %
Haute technologie 16,37 %
Opérateurs télécom 11,35 %
Secteur financier 9,29 %
Santé et pharmacie 7,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,02 %
Pays Poids
Chine 47,43 %
Japon 24,37 %
Corée du Sud 5,96 %
États-Unis 4,83 %
Australie 4,19 %
Indonesie 3,06 %
Singapore 1,97 %
Inde 1,95 %
Hong-Kong 0,72 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,92 %
JPY - Yen japonais 24,37 %
USD - Dollar américain 19,34 %
KRW - Won sud-coréen 5,96 %
AUD - Dollar australien 4,19 %
IDR - Roupie indonésienne 3,06 %
SGD - Dollar singapourien 1,97 %
INR - Roupie indienne 1,95 %
EUR - Euro -1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,67 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,96 %
Ping An ORD H 5,37 %
CHINA MOBILE ORD 5,36 %
TRAVELSKY TECH ORD H 4,78 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,23 %
CTRIP.COM INTRNTL 8 ADR REP 1 ORD 4,22 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,42 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,27 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,77 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 8,66 % 5,55 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 0,90 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,66 % 11,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,61 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 11,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,14
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