Asian Equities at Work C

LU0216386259
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208,27 EUR 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
3,06 % Rendement sur 1 an
1,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 197,060 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,53

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,53 % -4,87 %
Rendement sur 3 mois -2,07 % -0,56 %
Rendement sur 6 mois 4,72 % 5,31 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 5,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 6,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,04 % 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,23 % 6,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,69 %
Liquidités 4,76 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,27 %
Biens de consommation 19,28 %
Haute technologie 17,03 %
Opérateurs télécom 8,19 %
Secteur financier 8,14 %
Santé et pharmacie 7,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,07 %
Pétrole et gaz 0,25 %
Services aux collectivités 0,23 %
Pays Poids
Chine 29,15 %
Japon 21,25 %
Hong-Kong 10,52 %
Australie 9,14 %
Corée du Sud 8,66 %
États-Unis 3,53 %
Thaïlande 2,41 %
Inde 2,06 %
Indonesie 1,86 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,13 %
JPY - Yen japonais 21,25 %
USD - Dollar américain 18,13 %
AUD - Dollar australien 9,16 %
KRW - Won sud-coréen 8,66 %
THB - Baht thaïlandais 2,41 %
INR - Roupie indienne 2,06 %
IDR - Roupie indonésienne 1,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,03 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,12 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 3,93 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD ORD 3,58 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 3,52 %
DENTSU INC ORD 3,40 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,38 %
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