Asian Equities at Work C

LU0216386259
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211,24 EUR 24/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 153,920 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,30 %
Liquidités 7,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,92 %
Biens de consommation 20,07 %
Secteur financier 11,86 %
Industries et services divers 10,79 %
Santé et pharmacie 7,77 %
Opérateurs télécom 7,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,58 %
Pays Poids
Chine 47,63 %
Japon 21,51 %
Corée du Sud 6,36 %
États-Unis 5,33 %
Australie 3,81 %
Singapore 2,69 %
Inde 2,03 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,92 %
USD - Dollar américain 23,04 %
JPY - Yen japonais 21,51 %
KRW - Won sud-coréen 6,36 %
AUD - Dollar australien 3,81 %
SGD - Dollar singapourien 2,69 %
INR - Roupie indienne 2,03 %
EUR - Euro -6,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,84 %
Tencent ORD 8,34 %
Ping An ORD H 7,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,36 %
CTRIP.COM INTRNTL 8 ADR REP 1 ORD 5,57 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,40 %
CHINA MOBILE ORD 4,30 %
TRAVELSKY TECH ORD H 4,14 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,30 %
RAMSAY HEALTH CARE ORD 3,23 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois -4,63 % -0,94 %
Rendement sur 6 mois 12,17 % 12,09 %
Rendement sur 1 an -4,11 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,37 % 10,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,65 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 9,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,21
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