Asian Equities at Work C

LU0216386259
228,49 EUR 18/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
13,37 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386259
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 104,620 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,58 %
Biens de consommation 22,62 %
Industries et services divers 14,60 %
Secteur financier 12,65 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Opérateurs télécom 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,64 %
Services aux collectivités 0,02 %
Pays Poids
Chine 46,16 %
Japon 26,99 %
Corée du Sud 6,38 %
États-Unis 5,66 %
Australie 3,55 %
Singapore 2,83 %
Inde 2,18 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,92 %
JPY - Yen japonais 26,99 %
USD - Dollar américain 22,90 %
KRW - Won sud-coréen 6,38 %
AUD - Dollar australien 3,55 %
SGD - Dollar singapourien 2,83 %
INR - Roupie indienne 2,18 %
EUR - Euro -2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,89 %
Tencent ORD 7,52 %
Ping An ORD H 7,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,38 %
TRIP COM GROUP ADR 6,07 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,32 %
TRAVELSKY TECH ORD H 4,00 %
JAPAN TOBACCO ORD 3,67 %
NABTESCO CORP ORD 3,47 %
TAKEDA PHARM ORD 3,46 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 4,18 %
Rendement sur 3 mois 11,05 % 10,71 %
Rendement sur 6 mois 7,41 % 9,89 %
Rendement sur 1 an 13,37 % 15,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 8,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,78
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