Asian Equities at Work E LU0216386416

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192,53 EUR 22/06/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
23,56 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2017) 0,460 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,24

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,59 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 9,37 % 9,09 %
Rendement sur 1 an 23,56 % 24,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,61 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,48 % 11,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,09 % 4,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,51 %
Liquidités 9,30 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,25 %
Biens de consommation 22,20 %
Haute technologie 11,26 %
Opérateurs télécom 7,61 %
Secteur financier 6,73 %
Santé et pharmacie 4,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,14 %
Pétrole et gaz 2,58 %
Services aux collectivités 0,23 %
Pays Poids
Japon 22,89 %
Chine 21,29 %
Hong-Kong 14,43 %
Australie 9,50 %
Corée du Sud 8,25 %
Inde 3,70 %
États-Unis 3,21 %
Thaïlande 2,44 %
Indonesie 1,12 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,61 %
JPY - Yen japonais 22,55 %
USD - Dollar américain 16,66 %
AUD - Dollar australien 8,99 %
KRW - Won sud-coréen 8,39 %
THB - Baht thaïlandais 2,47 %
INR - Roupie indienne 2,11 %
IDR - Roupie indonésienne 1,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,92 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 3,81 %
FANUC CORP ORD 3,53 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 3,48 %
DENTSU INC ORD 3,35 %
SJM HOLDINGS LTD ORD 3,31 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD ORD 3,26 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,26 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD ORD 3,23 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 3,20 %
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