Asian Equities at Work E LU0216386416

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182,56 EUR 16/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
7,90 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 0,410 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,64

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,98 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois -3,83 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -1,64 % 1,39 %
Rendement sur 1 an 7,90 % 12,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 10,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 9,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,52 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,44 %
Liquidités 10,55 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,20 %
Biens de consommation 21,06 %
Haute technologie 15,84 %
Opérateurs télécom 7,81 %
Secteur financier 6,76 %
Santé et pharmacie 5,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,69 %
Pétrole et gaz 2,42 %
Services aux collectivités 0,22 %
Pays Poids
Chine 23,72 %
Japon 20,47 %
Hong-Kong 13,68 %
Australie 8,53 %
Corée du Sud 8,24 %
États-Unis 3,17 %
Inde 3,04 %
Thaïlande 2,29 %
Indonesie 1,13 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,68 %
JPY - Yen japonais 20,55 %
USD - Dollar américain 16,55 %
AUD - Dollar australien 8,57 %
KRW - Won sud-coréen 8,25 %
THB - Baht thaïlandais 2,30 %
INR - Roupie indienne 1,47 %
IDR - Roupie indonésienne 1,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,35 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 3,88 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 3,87 %
NETEASE INC DR 3,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,58 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,58 %
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD ORD 3,47 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD ORD 3,36 %
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC ORD 3,20 %
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