Asian Equities at Work E LU0216386416

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196,99 EUR 12/12/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
11,17 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2017) 0,420 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,40

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois 7,72 % 6,86 %
Rendement sur 6 mois 3,02 % 6,45 %
Rendement sur 1 an 11,17 % 14,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,91 % 12,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,99 % 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,69 %
Liquidités 4,76 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,43 %
Biens de consommation 18,36 %
Haute technologie 15,26 %
Opérateurs télécom 8,74 %
Secteur financier 7,79 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Pétrole et gaz 2,44 %
Services aux collectivités 0,24 %
Pays Poids
Chine 25,16 %
Japon 22,32 %
Hong-Kong 10,41 %
Australie 7,95 %
Corée du Sud 7,26 %
États-Unis 3,73 %
Indonesie 2,31 %
Thaïlande 2,29 %
Inde 1,57 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,13 %
JPY - Yen japonais 21,25 %
USD - Dollar américain 18,13 %
AUD - Dollar australien 9,16 %
KRW - Won sud-coréen 8,66 %
THB - Baht thaïlandais 2,41 %
INR - Roupie indienne 2,06 %
IDR - Roupie indonésienne 1,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,00 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 3,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,84 %
NETEASE INC DR 3,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,73 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 3,71 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 3,45 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,29 %
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