Asian Equities at Work E LU0216386416

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191,69 EUR 16/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
10,58 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0216386416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/02/2007
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 0,410 million EUR
Gestionnaire CapitalatWork Management Company
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,42 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,46

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,61 % 5,16 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 4,95 %
Rendement sur 1 an 10,58 % 16,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,34 % 13,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,08 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,18 % 4,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,96 %
Liquidités 12,18 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,43 %
Biens de consommation 18,36 %
Haute technologie 15,26 %
Opérateurs télécom 8,74 %
Secteur financier 7,79 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Pétrole et gaz 2,44 %
Services aux collectivités 0,24 %
Pays Poids
Chine 25,16 %
Japon 22,32 %
Hong-Kong 10,41 %
Australie 7,95 %
Corée du Sud 7,26 %
États-Unis 3,73 %
Indonesie 2,31 %
Thaïlande 2,29 %
Inde 1,57 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 22,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,89 %
USD - Dollar américain 17,48 %
AUD - Dollar australien 8,00 %
KRW - Won sud-coréen 7,26 %
IDR - Roupie indonésienne 2,32 %
THB - Baht thaïlandais 2,29 %
INR - Roupie indienne 1,57 %
SGD - Dollar singapourien 0,41 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,00 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 3,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,82 %
NETEASE INC DR 3,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,73 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 3,71 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 3,45 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,27 %
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