ASN Duurzaam Mix Fonds

NL0014270241
106,24 EUR 14-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270241
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 277,700 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,90 EUR
Date du dernier dividende 19-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,52 %
Actions 45,38 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,66 %
Haute technologie 13,31 %
Santé et pharmacie 6,01 %
Industries et services divers 5,59 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Services aux collectivités 2,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Secteur financier 1,17 %
Pays Poids
Allemagne 12,84 %
Pays-Bas 10,57 %
États-Unis 9,04 %
Autriche 7,14 %
France 6,93 %
Grande-Bretagne 6,60 %
Irlande 4,85 %
Portugal 4,55 %
Espagne 4,31 %
Italie 4,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,73 %
USD - Dollar américain 9,63 %
GBP - Livre sterling 6,99 %
JPY - Yen japonais 4,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,76 %
ASML HOLDING NV ORD 1,38 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 1,00 %
L'OREAL SA ORD 0,95 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 21-OCT-202 0,85 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 0,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,82 %
LG ELECTRONICS INC ORD 0,81 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 0,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,76 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 14,00 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,75