ASN Duurzaam Mix Fonds

NL0014270241
100,97 EUR 24-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270241
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 267,180 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,90 EUR
Date du dernier dividende 19-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,06 %
Actions 43,70 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,78 %
Biens de consommation 11,95 %
Industries et services divers 5,12 %
Santé et pharmacie 4,75 %
Services aux collectivités 2,82 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Secteur financier 1,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Pays Poids
Allemagne 13,16 %
Pays-Bas 10,96 %
États-Unis 8,75 %
Autriche 7,39 %
France 6,86 %
Grande-Bretagne 6,57 %
Portugal 4,84 %
Irlande 4,81 %
Italie 4,36 %
Slovénie 3,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,06 %
USD - Dollar américain 9,38 %
GBP - Livre sterling 6,72 %
JPY - Yen japonais 2,93 %
SEK - Couronne suédoise 1,67 %
DKK - Couronne danoise 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
AUD - Dollar australien 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 1,84 %
SALESFORCE.COM ORD 1,21 %
ASML HOLDING ORD 1,11 %
SLOVAKIA 4.35% 10/14/25 SR:SD216 0,91 %
Novo Nordisk ORD 0,91 %
AUSTRIA 1.65% 10/21/24 SR: 0,85 %
ASTRAZENECA ORD 0,85 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 0,84 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 0,83 %
L'OREAL ORD 0,83 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 9,11 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 7,50 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,11