ASN Duurzaam Mix Fonds

NL0014270241
100,67 EUR 12-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0014270241
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 18-06-20
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 278,880 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,90 EUR
Date du dernier dividende 19-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,26 %
Actions 44,67 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,75 %
Biens de consommation 12,89 %
Santé et pharmacie 5,49 %
Industries et services divers 5,14 %
Services aux collectivités 2,80 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Secteur financier 1,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,07 %
Pays Poids
Allemagne 12,77 %
Pays-Bas 10,89 %
États-Unis 9,20 %
Autriche 7,19 %
France 7,13 %
Grande-Bretagne 6,73 %
Irlande 4,77 %
Portugal 4,61 %
Italie 4,08 %
Espagne 3,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,98 %
USD - Dollar américain 9,88 %
GBP - Livre sterling 7,04 %
JPY - Yen japonais 3,49 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
KRW - Won sud-coréen 0,81 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,80 %
ASML HOLDING NV ORD 1,33 %
NOVO NORDISK A/S ORD 0,91 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 0,88 %
L'OREAL SA ORD 0,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,83 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 0,82 %
LG ELECTRONICS INC ORD 0,81 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 21-OCT-202 0,81 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 0,78 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois -1,61 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 14,83 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,74