ASN Duurzaam Mixfonds (Distribution)

NL0000280089
87,20 EUR 8/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,36 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000280089
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 12/10/1990
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 226,950 million EUR
Gestionnaire ASN Beleggingsinstellingen Beheer
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 21/05/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,78 %
Actions 41,58 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,13 %
Haute technologie 9,10 %
Santé et pharmacie 6,13 %
Industries et services divers 5,09 %
Opérateurs télécom 3,73 %
Services aux collectivités 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,48 %
Secteur financier 1,22 %
Pays Poids
Allemagne 11,97 %
Pays-Bas 11,60 %
États-Unis 9,15 %
Autriche 7,90 %
France 7,29 %
Grande-Bretagne 7,10 %
Slovénie 5,11 %
Portugal 4,85 %
Belgique 4,37 %
Japon 4,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,78 %
USD - Dollar américain 9,71 %
GBP - Livre sterling 7,30 %
JPY - Yen japonais 4,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,26 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,80 %
ZAR - Rand sud-africain 0,37 %
NOK - Couronne norvégienne 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SALESFORCE.COM ORD 1,58 %
Novo Nordisk ORD 1,03 %
Micron Technology ORD 1,03 %
AUSTRIA 1.75% 10/20/23 SR: 1,00 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 0,99 %
BECTON DICKINSON ORD 0,93 %
SLOVAKIA 4.35% 10/14/25 SR:SD216 0,91 %
ASML HOLDING ORD 0,83 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 0,82 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 0,80 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,21 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -9,62 % -8,07 %
Rendement sur 6 mois -5,54 % -4,28 %
Rendement sur 1 an -2,36 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,86 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,86 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,12