Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund B

LU0083327972
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4,846 EUR 24/09/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-12,41 % Rendement sur 1 an
2,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083327972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/08/2018) 16,180 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,91 %
Biens de consommation 22,81 %
Industries et services divers 16,44 %
Services aux collectivités 13,69 %
Santé et pharmacie 8,44 %
Haute technologie 2,50 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Pays Poids
Pologne 32,19 %
Tchèquie 11,18 %
Turquie 9,02 %
Hongrie 8,97 %
Slovénie 8,23 %
Estonie 4,91 %
Autriche 3,34 %
Suisse 2,91 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 32,19 %
EUR - Euro 20,14 %
TRY - Livre turque 9,02 %
HUF - Forint hongrois 8,97 %
GBP - Livre sterling 3,89 %
USD - Dollar américain 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCA TRANSILVAN ORD 7,15 %
Otp Bank ORD 5,72 %
KRKA ORD 5,19 %
CCC ORD 5,03 %
TALLINK GROUP ORD 4,91 %
GRUPA LOTOS ORD 4,21 %
KOMERCNI BANKA ORD 3,73 %
KRUK ORD 3,56 %
Celebi Hava Servisi A Ord 3,40 %
BUDIMEX ORD 3,38 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 4,63 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois -8,85 % 0,09 %
Rendement sur 1 an -12,41 % 7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,93 % 14,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 2,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,54 % 2,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,50 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,37
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 7,26
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