Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund B

LU0083327972
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4,939 EUR 18/03/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-9,26 % Rendement sur 1 an
2,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083327972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/02/2019) 10,670 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,19 %
Liquidités 12,81 %
Pays Poids
Pologne 36,67 %
Hongrie 14,67 %
Tchèquie 8,38 %
Turquie 7,67 %
Slovénie 3,08 %
Autriche 2,48 %
Suisse 2,38 %
Finlande 1,39 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 36,67 %
EUR - Euro 21,37 %
HUF - Forint hongrois 14,67 %
TRY - Livre turque 7,67 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
USD - Dollar américain 0,91 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,18 %
Otp Bank ORD 7,46 %
GRUPA LOTOS ORD 6,24 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 5,73 %
BANCA TRANSILVAN ORD 5,09 %
BANK PEKAO ORD 4,74 %
CCC ORD 4,16 %
Gedeon Richter ORD 4,04 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZ. ORD 3,80 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,16 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,53 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 7,53 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 11,17 %
Rendement sur 1 an -9,26 % 8,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 14,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,97 % 10,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,23 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,35
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 4,77
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