Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund B LU0083327972

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5,549 EUR 21/09/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
19,04 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083327972
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1997
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/08/2017) 20,760 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,58 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 20,31

Performance en EUR (21/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 5,91 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 9,10 % -0,42 %
Rendement sur 1 an 19,04 % 19,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,18 % -2,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 4,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,23 %
Secteur financier 24,71 %
Biens de consommation 8,45 %
Pétrole et gaz 8,00 %
Santé et pharmacie 7,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Haute technologie 2,57 %
Opérateurs télécom 1,53 %
Services aux collectivités 0,77 %
Pays Poids
Pologne 32,55 %
Turquie 13,22 %
Tchèquie 11,17 %
Hongrie 9,69 %
Slovénie 6,44 %
Estonie 5,17 %
Finlande 2,34 %
Suisse 2,17 %
Devises Poids
PLN - Zloty polonais 31,42 %
EUR - Euro 17,40 %
TRY - Livre turque 12,84 %
HUF - Forint hongrois 9,38 %
GBP - Livre sterling 3,06 %
USD - Dollar américain 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Otp Bank ORD 5,91 %
CCC S.A 5,90 %
Banca Transilvan S.A 5,86 %
Kruk S.A 5,28 %
Budimex S.A 4,94 %
Tallink Grupp As 4,10 %
Krka Dd Ord 3,95 %
Gedeon Richter 3,78 %
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A 3,42 %
Sanok Rubber Comp. S.A 3,38 %
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