Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
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9,303 EUR 26/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,16 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 8,640 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,39 %
Biens de consommation 20,28 %
Industries et services divers 19,07 %
Santé et pharmacie 16,66 %
Haute technologie 10,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Opérateurs télécom 3,87 %
Services aux collectivités 2,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,23 %
France 17,66 %
Allemagne 13,87 %
Suisse 10,43 %
Espagne 8,30 %
Pays-Bas 6,29 %
Irlande 5,49 %
Belgique 4,13 %
Italie 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Livre sterling 26,83 %
CHF - Franc suisse 10,52 %
USD - Dollar américain 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,56 %
NOVARTIS N ORD 3,96 %
PERNOD RICARD ORD 3,49 %
BANCO SANTANDER ORD 3,31 %
ASML HOLDING ORD 2,97 %
FRESENIUS ORD 2,91 %
NESTLE N ORD 2,91 %
LVMH ORD 2,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,90 %
AIRBUS ORD 2,82 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 1,85 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 2,03 %
Rendement sur 6 mois 17,42 % 15,09 %
Rendement sur 1 an -5,16 % 4,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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