Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
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9,349 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,74 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 9,390 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,08 %
Industries et services divers 19,63 %
Biens de consommation 15,51 %
Santé et pharmacie 13,35 %
Haute technologie 10,40 %
Opérateurs télécom 7,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,61 %
Services aux collectivités 1,17 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,71 %
France 19,24 %
Allemagne 14,02 %
Espagne 10,51 %
Pays-Bas 9,49 %
Italie 6,36 %
Irlande 5,90 %
Suisse 4,58 %
Suède 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,45 %
GBP - Livre sterling 27,44 %
CHF - Franc suisse 5,78 %
USD - Dollar américain 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,21 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,48 %
BANCO SANTANDER ORD 4,09 %
ASML HOLDING ORD 3,86 %
Telefonica Ord 3,77 %
PERNOD RICARD ORD 3,14 %
AIRBUS ORD 3,07 %
FRESENIUS ORD 2,98 %
Ashtead Group ORD 2,97 %
RYANAIR HOLDINGS ORD 2,68 %
PRUDENTIAL ORD 2,67 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 10,86 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 8,36 %
Rendement sur 1 an -5,74 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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