Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
8,846 EUR 21-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 7,570 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,20 %
Santé et pharmacie 17,73 %
Secteur financier 15,66 %
Industries et services divers 14,64 %
Haute technologie 9,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,24 %
Services aux collectivités 7,50 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
France 23,59 %
Grande-Bretagne 21,06 %
Allemagne 17,43 %
Suisse 13,72 %
Pays-Bas 6,82 %
Belgique 3,55 %
Irlande 3,37 %
Italie 2,36 %
Finlande 1,83 %
Portugal 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,64 %
GBP - Livre sterling 22,55 %
CHF - Franc suisse 12,99 %
USD - Dollar américain 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 3,90 %
ASML HOLDING ORD 3,53 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,19 %
NOVARTIS N ORD 3,17 %
NESTLE N ORD 3,00 %
LONZA GROUP ORD 2,87 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,86 %
ASTRAZENECA ORD 2,32 %
PRUDENTIAL ORD 2,21 %
FRESENIUS ORD 2,16 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois 27,24 % 23,86 %
Rendement sur 1 an -5,75 % -6,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,83 % 0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 6,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,49 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,62