Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
11,15 EUR 27-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 7,950 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,21 %
Obligations 0,01 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,78 %
Santé et pharmacie 17,74 %
Biens de consommation 17,32 %
Secteur financier 16,75 %
Haute technologie 13,59 %
Services aux collectivités 9,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,85 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,03 %
France 15,99 %
Allemagne 14,70 %
Pays-Bas 14,67 %
Suisse 12,65 %
Belgique 4,23 %
Italie 3,30 %
Espagne 3,07 %
Portugal 2,04 %
Suède 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,75 %
GBP - Livre sterling 19,95 %
CHF - Franc suisse 10,57 %
USD - Dollar américain 2,68 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,70 %
ASML HOLDING NV ORD 5,35 %
SAP SE ORD 3,15 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,99 %
NOVARTIS AG ORD 2,96 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,93 %
LONZA GROUP AG ORD 2,72 %
SIEMENS AG ORD 2,69 %
QIAGEN NV ORD 2,68 %
ALCON AG ORD 2,56 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -4,13 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois -1,75 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 12,13 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,44 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,72