Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
10,16 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
20,43 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 9,240 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,70 %
Santé et pharmacie 19,48 %
Secteur financier 19,03 %
Industries et services divers 14,63 %
Haute technologie 9,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,86 %
Services aux collectivités 3,63 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,29 %
France 18,32 %
Allemagne 16,14 %
Suisse 9,11 %
Pays-Bas 6,18 %
Irlande 4,61 %
Belgique 4,60 %
Espagne 2,38 %
Italie 1,96 %
Autriche 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,79 %
GBP - Livre sterling 31,98 %
CHF - Franc suisse 8,59 %
USD - Dollar américain 1,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 3,42 %
ASML HOLDING ORD 3,30 %
SAP ORD 3,29 %
FRESENIUS ORD 2,88 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,82 %
NESTLE N ORD 2,81 %
COMPASS GROUP ORD 2,53 %
BANCO SANTANDER ORD 2,38 %
PRUDENTIAL ORD 2,33 %
AIRBUS ORD 2,30 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 7,23 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois 6,66 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 20,43 % 25,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -