Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
9,749 EUR 15/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
13,53 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 8,880 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,94 %
Santé et pharmacie 19,79 %
Secteur financier 18,99 %
Industries et services divers 15,86 %
Haute technologie 9,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,52 %
Services aux collectivités 3,34 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,06 %
France 20,16 %
Allemagne 15,59 %
Suisse 9,42 %
Pays-Bas 6,02 %
Irlande 5,17 %
Belgique 5,15 %
Espagne 2,68 %
Italie 2,10 %
Autriche 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,85 %
GBP - Livre sterling 30,57 %
CHF - Franc suisse 9,11 %
USD - Dollar américain 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 4,28 %
NOVARTIS N ORD 3,46 %
ASML HOLDING ORD 3,30 %
NESTLE N ORD 3,12 %
PERNOD RICARD ORD 2,99 %
COMPASS GROUP ORD 2,89 %
LVMH ORD 2,78 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,76 %
FRESENIUS ORD 2,67 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 10,49 % 10,65 %
Rendement sur 6 mois 7,93 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 13,53 % 18,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,45 % 9,94 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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