Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
9,598 EUR 24-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 6,930 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,90 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,23 %
Santé et pharmacie 18,47 %
Secteur financier 14,56 %
Industries et services divers 13,31 %
Haute technologie 10,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,02 %
Services aux collectivités 7,40 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,25 %
France 20,83 %
Allemagne 15,40 %
Suisse 13,02 %
Pays-Bas 10,02 %
Belgique 4,45 %
Irlande 3,36 %
Italie 2,20 %
Portugal 1,91 %
Finlande 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,63 %
GBP - Livre sterling 23,77 %
CHF - Franc suisse 12,21 %
USD - Dollar américain 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 3,40 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,18 %
NOVARTIS N ORD 3,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,06 %
NESTLE N ORD 3,03 %
LONZA GROUP ORD 2,89 %
SAP ORD 2,75 %
ASTRAZENECA ORD 2,30 %
LVMH ORD 1,92 %
EDP ORD 1,91 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,24 % 8,97 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 7,54 %
Rendement sur 6 mois 17,25 % 17,25 %
Rendement sur 1 an -1,46 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,71 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -