Aviva Investors - European Equity Fund B LU0010019577

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9,945 EUR 14/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
15,41 % Rendement sur 1 an
2,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 31,310 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 12,34

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 1,61 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 15,41 % 7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,46 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,37 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % -1,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,16 %
Biens de consommation 17,94 %
Secteur financier 16,90 %
Santé et pharmacie 15,19 %
Haute technologie 13,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,53 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Pétrole et gaz 1,34 %
Pays Poids
France 20,92 %
Grande-Bretagne 16,64 %
Allemagne 13,44 %
Pays-Bas 12,38 %
Suisse 8,09 %
Irlande 6,51 %
Italie 5,50 %
Espagne 3,54 %
Danemark 3,52 %
Belgique 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,43 %
GBP - Livre sterling 18,84 %
CHF - Franc suisse 8,40 %
DKK - Couronne danoise 3,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 3,98 %
SAP SE ORD 3,97 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,48 %
Temenos Group AG ORD 3,43 %
ASML HOLDING NV ORD 3,09 %
BAYER AG ORD 2,47 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,32 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,30 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,24 %
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