Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
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8,922 EUR 12/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,52 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 12,210 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,87 %
Secteur financier 17,79 %
Haute technologie 11,82 %
Santé et pharmacie 9,66 %
Biens de consommation 8,48 %
Opérateurs télécom 5,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Pays Poids
France 21,15 %
Grande-Bretagne 17,66 %
Allemagne 16,98 %
Espagne 12,93 %
Pays-Bas 9,06 %
Irlande 7,68 %
Italie 6,79 %
Suisse 3,32 %
Suède 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,38 %
GBP - Livre sterling 20,88 %
CHF - Franc suisse 4,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 5,54 %
ASML HOLDING ORD 4,71 %
BANCO SANTANDER ORD 3,55 %
FRESENIUS ORD 3,48 %
Ashtead Group ORD 3,40 %
TEMENOS N ORD 3,07 %
Telefonica Ord 3,03 %
CAIXABANK ORD 2,81 %
PERNOD RICARD ORD 2,79 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,75 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,35 % -3,16 %
Rendement sur 3 mois -9,65 % -5,71 %
Rendement sur 6 mois -9,94 % -4,26 %
Rendement sur 1 an -9,52 % -8,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % -2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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