Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
10,13 EUR 25-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 8,160 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,63 %
Santé et pharmacie 17,39 %
Secteur financier 16,99 %
Industries et services divers 13,97 %
Haute technologie 12,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,59 %
Services aux collectivités 7,36 %
Opérateurs télécom 1,23 %
Pays Poids
France 21,40 %
Grande-Bretagne 19,51 %
Allemagne 17,17 %
Suisse 12,82 %
Pays-Bas 9,97 %
Belgique 5,03 %
Italie 2,42 %
Portugal 2,01 %
Irlande 1,84 %
Espagne 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,90 %
GBP - Livre sterling 20,51 %
CHF - Franc suisse 12,00 %
USD - Dollar américain 2,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 3,76 %
NESTLE N ORD 3,43 %
NOVARTIS N ORD 3,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,01 %
SAP ORD 2,79 %
PRUDENTIAL ORD 2,55 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,43 %
LONZA GROUP ORD 2,31 %
SIEMENS N ORD 2,03 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,02 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 13,23 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 12,62 % 13,40 %
Rendement sur 1 an -1,07 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,94 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,71 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,19