Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
11,48 EUR 14-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,21 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-90
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 8,170 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 1,32 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,81 %
Santé et pharmacie 17,51 %
Industries et services divers 16,54 %
Secteur financier 14,38 %
Haute technologie 12,57 %
Services aux collectivités 8,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,25 %
France 17,08 %
Allemagne 14,63 %
Pays-Bas 13,76 %
Suisse 12,52 %
Belgique 4,52 %
Espagne 2,85 %
Italie 2,83 %
Luxembourg 2,48 %
Autriche 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,46 %
GBP - Livre sterling 19,14 %
CHF - Franc suisse 10,96 %
USD - Dollar américain 2,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
DKK - Couronne danoise 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,66 %
NOVARTIS AG ORD 3,09 %
NESTLE SA ORD 3,09 %
SAP SE ORD 3,08 %
QIAGEN NV ORD 2,77 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,66 %
LONZA GROUP AG ORD 2,48 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,42 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,40 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,39 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,91 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 6,26 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 24,69 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,75 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,34 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,63
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