Aviva Investors - European Equity Fund B

LU0010019577
7,253 EUR 2/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-20,58 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0010019577
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 6,480 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,20 %
Secteur financier 19,13 %
Santé et pharmacie 18,75 %
Industries et services divers 16,06 %
Haute technologie 9,74 %
Services aux collectivités 6,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,60 %
Opérateurs télécom 1,03 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,38 %
France 18,29 %
Allemagne 16,23 %
Suisse 11,21 %
Pays-Bas 8,65 %
Irlande 5,06 %
Belgique 3,95 %
Espagne 2,53 %
Italie 2,21 %
Luxembourg 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,33 %
GBP - Livre sterling 29,93 %
CHF - Franc suisse 10,59 %
USD - Dollar américain 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS N ORD 3,47 %
ASML HOLDING ORD 3,44 %
SAP ORD 3,43 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,06 %
NESTLE N ORD 3,05 %
FRESENIUS ORD 2,75 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,53 %
ASTRAZENECA ORD 2,51 %
KERRY GROUP ORD 2,45 %
BANCO SANTANDER ORD 2,43 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -19,28 % -12,04 %
Rendement sur 3 mois -29,01 % -20,77 %
Rendement sur 6 mois -19,79 % -12,47 %
Rendement sur 1 an -20,58 % -11,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,09 % -1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,54 % -0,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 4,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -