Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
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13,38 EUR 16/07/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,07 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/06/2018) 5,230 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,72

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -1,01 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois -3,84 % -1,46 %
Rendement sur 1 an -2,07 % 1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 8,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,01 %
Industries et services divers 17,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,23 %
Biens de consommation 12,12 %
Opérateurs télécom 11,22 %
Santé et pharmacie 10,73 %
Pétrole et gaz 3,88 %
Haute technologie 2,61 %
Services aux collectivités 1,17 %
Pays Poids
France 27,02 %
Allemagne 15,22 %
Pays-Bas 13,06 %
Danemark 10,01 %
Suisse 8,23 %
Finlande 4,91 %
Italie 4,04 %
Espagne 3,91 %
Norvège 3,74 %
Grande-Bretagne 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,53 %
DKK - Couronne danoise 10,01 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
NOK - Couronne norvégienne 5,09 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever NV Dr 4,13 %
ORANGE SA ORD 3,93 %
Total Sa Ord 3,88 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,44 %
AXA SA ORD 3,36 %
BASF SE ORD 3,04 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,92 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
PANDORA A/S ORD 2,82 %
BAYER AG ORD 2,74 %
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