Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
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11,99 EUR 17/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-13,31 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 2,510 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 16,06 %
Secteur financier 15,98 %
Opérateurs télécom 15,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,04 %
Santé et pharmacie 8,53 %
Services aux collectivités 6,47 %
Haute technologie 4,55 %
Biens de consommation 3,99 %
Pays Poids
France 28,51 %
Allemagne 17,32 %
Pays-Bas 12,16 %
Suisse 11,05 %
Espagne 6,44 %
Finlande 4,92 %
Danemark 4,66 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Italie 3,40 %
Norvège 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,76 %
CHF - Franc suisse 8,48 %
GBP - Livre sterling 5,50 %
DKK - Couronne danoise 4,66 %
NOK - Couronne norvégienne 2,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
USD - Dollar américain 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Orange ORD 4,35 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,29 %
UNILEVER DRC 4,09 %
Total ORD 3,90 %
NOVARTIS N ORD 3,75 %
AXA ORD 3,62 %
BANCO SANTANDER ORD 3,42 %
AIR LIQUIDE ORD 2,85 %
COVESTRO ORD 2,85 %
PUBLICIS GROUPE ORD 2,76 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois -5,73 % -0,70 %
Rendement sur 6 mois -10,07 % -1,74 %
Rendement sur 1 an -13,31 % -2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,71
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