Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
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12,62 EUR 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,50 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 2,210 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,52 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,30 %
Industries et services divers 15,63 %
Biens de consommation 15,46 %
Santé et pharmacie 12,73 %
Opérateurs télécom 12,14 %
Services aux collectivités 9,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,51 %
Haute technologie 5,51 %
Pays Poids
France 32,39 %
Allemagne 21,25 %
Suisse 7,79 %
Espagne 6,82 %
Finlande 5,91 %
Pays-Bas 5,18 %
Norvège 4,08 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Italie 3,35 %
Danemark 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,75 %
CHF - Franc suisse 5,46 %
USD - Dollar américain 5,07 %
NOK - Couronne norvégienne 4,08 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TECHNIPFMC ORD 4,05 %
SAINT GOBAIN ORD 3,80 %
BAYER N ORD 3,44 %
BASF N ORD 3,30 %
NOVARTIS N ORD 3,26 %
COVESTRO ORD 3,24 %
BANCO SANTANDER ORD 3,21 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,17 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,16 %
ILIAD ORD 2,96 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,89 % 5,95 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois -3,00 % 2,85 %
Rendement sur 1 an -3,50 % 10,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 8,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,03 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,61
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