Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
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13,01 EUR 19/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,65 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 2,690 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Pays Poids
France 32,52 %
Allemagne 15,91 %
Suisse 10,33 %
Pays-Bas 8,52 %
Espagne 7,85 %
Finlande 5,75 %
Grande-Bretagne 4,95 %
Italie 3,54 %
Danemark 3,32 %
Norvège 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,25 %
CHF - Franc suisse 7,50 %
GBP - Livre sterling 5,99 %
DKK - Couronne danoise 3,32 %
NOK - Couronne norvégienne 2,38 %
USD - Dollar américain 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,96 %
Orange ORD 3,94 %
Total ORD 3,87 %
NOVARTIS N ORD 3,57 %
BANCO SANTANDER ORD 3,46 %
UNILEVER DRC 3,45 %
AXA ORD 3,44 %
COVESTRO ORD 3,43 %
NOKIA ORD 3,14 %
Rio Tinto ORD 3,10 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 9,74 % 12,50 %
Rendement sur 6 mois -0,52 % 6,97 %
Rendement sur 1 an -2,65 % 14,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 7,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,41 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,64
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