Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
8,764 EUR 3/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-32,86 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 1,490 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,37 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,40 %
Industries et services divers 17,32 %
Biens de consommation 15,78 %
Santé et pharmacie 11,78 %
Opérateurs télécom 8,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,06 %
Services aux collectivités 7,53 %
Haute technologie 7,20 %
Pays Poids
France 36,85 %
Allemagne 23,40 %
Italie 6,76 %
Espagne 5,49 %
Finlande 5,31 %
Suisse 3,98 %
Belgique 3,78 %
Norvège 2,84 %
Grande-Bretagne 2,72 %
Danemark 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,27 %
USD - Dollar américain 3,71 %
NOK - Couronne norvégienne 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,57 %
DKK - Couronne danoise 2,23 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER N ORD 4,13 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,92 %
UMICORE ORD 3,78 %
SAINT GOBAIN ORD 3,56 %
THALES ORD 3,26 %
BANCO SANTANDER ORD 3,18 %
Orange ORD 3,01 %
Covestro AG 2,95 %
MOWI ORD 2,80 %
Telecom Italia Ord 2,76 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -24,10 % -21,09 %
Rendement sur 3 mois -33,73 % -29,13 %
Rendement sur 6 mois -27,46 % -21,12 %
Rendement sur 1 an -32,86 % -21,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,74 % -4,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,74 % -2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,45 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,95 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -