Aviva Investors - European Equity Income Fund B LU0157818666

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13,48 EUR 17/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
14,10 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 24,280 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,95

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,57 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois -1,94 % -1,96 %
Rendement sur 1 an 14,10 % 10,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % 5,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,65 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 3,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,66 %
Secteur financier 21,73 %
Biens de consommation 12,97 %
Santé et pharmacie 11,91 %
Opérateurs télécom 7,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,93 %
Services aux collectivités 3,67 %
Pétrole et gaz 3,07 %
Haute technologie 2,04 %
Pays Poids
France 23,68 %
Pays-Bas 22,14 %
Allemagne 12,38 %
Suisse 9,67 %
Danemark 7,60 %
Finlande 5,76 %
Norvège 4,22 %
Italie 3,57 %
Espagne 2,43 %
Irlande 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,47 %
CHF - Franc suisse 9,68 %
DKK - Couronne danoise 7,61 %
NOK - Couronne norvégienne 5,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG PAR 4,33 %
Unilever NV Dr 4,23 %
VINCI SA ORD 4,09 %
BASF SE ORD 3,38 %
NOVARTIS AG ORD 3,08 %
Total Sa Ord 3,06 %
EUR CASH 2,99 %
RELX NV ORD 2,86 %
DANSKE BANK A/S ORD 2,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,69 %
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