Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
12,66 EUR 21-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
1,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 1,980 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,97 %
Liquidités 6,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,55 %
Secteur financier 17,90 %
Industries et services divers 12,04 %
Services aux collectivités 10,83 %
Santé et pharmacie 9,89 %
Haute technologie 9,36 %
Opérateurs télécom 4,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,56 %
Pays Poids
France 36,37 %
Allemagne 18,67 %
Suisse 12,61 %
Italie 8,18 %
Pays-Bas 5,36 %
Finlande 4,89 %
Belgique 3,23 %
Suède 2,19 %
Norvège 1,99 %
Grande-Bretagne 0,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,00 %
CHF - Franc suisse 12,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,90 %
NOK - Couronne norvégienne 1,99 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,35 %
ROCHE HOLDING AG 3,57 %
ADIDAS AG ORD 3,28 %
ALLIANZ SE ORD 3,22 %
NESTE OYJ ORD 3,19 %
ALSTOM SA ORD 3,08 %
L'OREAL SA ORD 2,90 %
TOTAL SE ORD 2,73 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,53 %
SANOFI ORD 2,44 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,28 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 7,79 % 6,93 %
Rendement sur 6 mois 20,22 % 23,98 %
Rendement sur 1 an 37,16 % 40,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,75 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,49 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,70 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,54