Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
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12,10 EUR 20/11/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,76 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2018) 4,730 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,31 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,39 %
Secteur financier 16,07 %
Opérateurs télécom 12,01 %
Santé et pharmacie 10,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,17 %
Services aux collectivités 6,01 %
Haute technologie 4,62 %
Biens de consommation 3,77 %
Pays Poids
France 27,23 %
Allemagne 15,09 %
Pays-Bas 13,69 %
Suisse 9,34 %
Danemark 7,79 %
Espagne 6,02 %
Finlande 5,04 %
Norvège 3,94 %
Italie 3,38 %
Irlande 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,68 %
DKK - Couronne danoise 7,79 %
CHF - Franc suisse 7,55 %
GBP - Livre sterling 3,96 %
NOK - Couronne norvégienne 3,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total ORD 4,22 %
UNILEVER DRC 4,18 %
Orange ORD 3,72 %
AXA ORD 3,64 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,63 %
BANCO SANTANDER ORD 3,34 %
NOVARTIS N ORD 3,29 %
COVESTRO ORD 2,97 %
AIR LIQUIDE ORD 2,85 %
Novo Nordisk ORD 2,85 %

Performance en EUR (20/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,33 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -7,54 % -2,34 %
Rendement sur 6 mois -12,54 % -4,93 %
Rendement sur 1 an -10,76 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,62 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 10,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,39
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