Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
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13,77 EUR 24/04/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,94 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2018) 6,030 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,09 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,11

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,98 % 6,99 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % -2,14 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % -0,51 %
Rendement sur 1 an 2,94 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,93 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 4,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,22 %
Industries et services divers 21,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,71 %
Biens de consommation 12,64 %
Opérateurs télécom 10,92 %
Santé et pharmacie 5,92 %
Pétrole et gaz 3,42 %
Haute technologie 2,46 %
Services aux collectivités 1,13 %
Pays Poids
France 28,53 %
Allemagne 15,84 %
Pays-Bas 15,41 %
Danemark 8,77 %
Suisse 6,89 %
Italie 5,12 %
Finlande 4,72 %
Norvège 4,30 %
Espagne 2,99 %
Irlande 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,12 %
DKK - Couronne danoise 9,08 %
CHF - Franc suisse 6,96 %
NOK - Couronne norvégienne 5,90 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORANGE SA ORD 3,63 %
Unilever NV Dr 3,60 %
PANDORA A/S ORD 3,51 %
Total Sa Ord 3,42 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,34 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,21 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,14 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,96 %
NOVARTIS AG ORD 2,91 %
COVESTRO AG ORD 2,75 %
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