Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
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13,17 EUR 20/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,12 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 5,070 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,71 %
Secteur financier 16,37 %
Santé et pharmacie 11,88 %
Opérateurs télécom 11,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,04 %
Biens de consommation 6,39 %
Services aux collectivités 5,84 %
Haute technologie 2,42 %
Pays Poids
France 24,26 %
Allemagne 15,98 %
Pays-Bas 13,09 %
Danemark 10,17 %
Suisse 8,92 %
Espagne 6,48 %
Finlande 4,77 %
Italie 4,12 %
Norvège 3,68 %
Grande-Bretagne 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,96 %
DKK - Couronne danoise 10,17 %
CHF - Franc suisse 7,19 %
NOK - Couronne norvégienne 4,77 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER DRC 4,16 %
Total ORD 4,10 %
Orange ORD 3,85 %
BANCO SANTANDER ORD 3,62 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,60 %
COVESTRO ORD 3,37 %
AXA ORD 3,35 %
NOVARTIS N ORD 3,08 %
BASF N ORD 2,89 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,74 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -2,24 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % 6,93 %
Rendement sur 1 an -3,12 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 5,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,18 % 7,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,48
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