Aviva Investors - European Equity Income Fund B LU0157818666

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13,86 EUR 18/01/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
10,04 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/12/2017) 23,610 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 9,89

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % 3,68 %
Rendement sur 1 an 10,04 % 8,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,12 % 10,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,97 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,54 %
Secteur financier 21,81 %
Biens de consommation 10,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,29 %
Santé et pharmacie 10,25 %
Opérateurs télécom 8,16 %
Services aux collectivités 3,98 %
Pétrole et gaz 3,29 %
Haute technologie 1,76 %
Pays Poids
France 26,40 %
Pays-Bas 23,07 %
Allemagne 13,00 %
Danemark 8,99 %
Suisse 7,92 %
Finlande 4,28 %
Norvège 4,07 %
Italie 3,58 %
Espagne 2,06 %
Suède 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,07 %
DKK - Couronne danoise 8,99 %
CHF - Franc suisse 7,92 %
NOK - Couronne norvégienne 5,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
GBP - Livre sterling 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VINCI SA ORD 4,35 %
Unilever NV Dr 4,13 %
Total Sa Ord 3,28 %
BASF SE ORD 3,07 %
RELX NV ORD 3,06 %
NOVARTIS AG ORD 2,99 %
ORANGE SA ORD 2,94 %
DANSKE BANK A/S ORD 2,84 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,80 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,67 %
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