Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
12,86 EUR 23/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
5,90 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 2,200 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,58 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,94 %
Biens de consommation 15,69 %
Industries et services divers 14,91 %
Opérateurs télécom 12,77 %
Santé et pharmacie 11,45 %
Services aux collectivités 8,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,20 %
Haute technologie 5,04 %
Pays Poids
France 38,15 %
Allemagne 23,33 %
Espagne 6,29 %
Italie 4,92 %
Finlande 4,52 %
Suisse 4,00 %
Belgique 3,81 %
Grande-Bretagne 3,25 %
Norvège 2,91 %
Danemark 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,36 %
USD - Dollar américain 4,08 %
NOK - Couronne norvégienne 2,91 %
DKK - Couronne danoise 2,44 %
GBP - Livre sterling 2,38 %
SEK - Couronne suédoise 2,12 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ILIAD ORD 4,27 %
CREDIT AGRICOLE ORD 4,10 %
BAYER N ORD 4,01 %
UMICORE ORD 3,81 %
SAINT GOBAIN ORD 3,54 %
TECHNIPFMC ORD 3,25 %
BANCO SANTANDER ORD 3,06 %
Covestro AG 3,03 %
Total ORD 2,95 %
MOWI ORD 2,91 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,70 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 9,34 %
Rendement sur 1 an 5,90 % 20,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,78