Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
13,00 EUR 11/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,78 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 2,280 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,05 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,79 %
Biens de consommation 15,64 %
Industries et services divers 14,60 %
Santé et pharmacie 12,24 %
Opérateurs télécom 12,21 %
Services aux collectivités 8,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,66 %
Haute technologie 6,22 %
Pays Poids
France 34,46 %
Allemagne 22,70 %
Espagne 6,82 %
Suisse 6,43 %
Finlande 5,43 %
Pays-Bas 5,08 %
Norvège 3,89 %
Grande-Bretagne 3,57 %
Belgique 3,25 %
Italie 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,54 %
USD - Dollar américain 4,52 %
CHF - Franc suisse 4,24 %
NOK - Couronne norvégienne 3,90 %
DKK - Couronne danoise 2,26 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAINT GOBAIN ORD 3,90 %
BAYER N ORD 3,84 %
Covestro AG 3,59 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,55 %
TECHNIPFMC ORD 3,55 %
BASF N ORD 3,50 %
UMICORE ORD 3,25 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,23 %
ILIAD ORD 3,22 %
Orange ORD 3,13 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 3,70 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 12,73 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % 10,42 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 15,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,86
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