Aviva Investors - European Equity Income Fund B LU0157818666

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13,60 EUR 16/08/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
14,30 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2017) 26,490 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,89 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,16

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois -2,14 % -3,84 %
Rendement sur 6 mois 6,08 % 2,29 %
Rendement sur 1 an 14,30 % 9,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,60 % 6,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,18 % 9,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 3,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,04 %
Secteur financier 19,65 %
Santé et pharmacie 12,99 %
Biens de consommation 12,61 %
Opérateurs télécom 9,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,09 %
Services aux collectivités 3,42 %
Pétrole et gaz 3,30 %
Haute technologie 2,37 %
Pays Poids
France 24,51 %
Pays-Bas 22,36 %
Allemagne 13,63 %
Suisse 10,89 %
Danemark 6,83 %
Finlande 6,28 %
Norvège 3,07 %
Italie 2,91 %
Espagne 2,59 %
Suède 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,69 %
CHF - Franc suisse 10,89 %
DKK - Couronne danoise 6,83 %
NOK - Couronne norvégienne 4,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG PAR 5,16 %
Unilever NV Dr 4,47 %
VINCI SA ORD 4,11 %
Total Sa Ord 3,30 %
NOVARTIS AG ORD 3,23 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,20 %
DANSKE BANK A/S ORD 2,81 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,75 %
RELX NV ORD 2,64 %
BASF SE ORD 2,61 %
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