Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
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12,55 EUR 19/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,98 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 2,320 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,49 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,78 %
Industries et services divers 15,52 %
Biens de consommation 15,39 %
Santé et pharmacie 12,37 %
Opérateurs télécom 11,99 %
Services aux collectivités 8,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,69 %
Haute technologie 4,90 %
Pays Poids
France 32,87 %
Allemagne 21,65 %
Suisse 7,65 %
Espagne 7,02 %
Finlande 5,49 %
Pays-Bas 5,07 %
Norvège 3,82 %
Grande-Bretagne 3,56 %
Italie 3,14 %
Danemark 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,24 %
CHF - Franc suisse 5,29 %
USD - Dollar américain 4,58 %
NOK - Couronne norvégienne 3,82 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TECHNIPFMC ORD 3,56 %
BAYER N ORD 3,49 %
SAINT GOBAIN ORD 3,49 %
COVESTRO ORD 3,41 %
BASF N ORD 3,39 %
BANCO SANTANDER ORD 3,29 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,15 %
NOVARTIS N ORD 3,11 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,01 %
Orange ORD 2,97 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -5,92 % -0,48 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 8,33 %
Rendement sur 1 an -5,98 % 8,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 7,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,09