Aviva Investors - European Equity Income Fund B

LU0157818666
10,46 EUR 24-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157818666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 1,770 million EUR
Gestionnaire Aviva Investors Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,43 %
Secteur financier 18,49 %
Haute technologie 12,65 %
Services aux collectivités 10,92 %
Santé et pharmacie 10,67 %
Industries et services divers 10,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,88 %
Opérateurs télécom 4,19 %
Pays Poids
France 33,75 %
Allemagne 21,67 %
Suisse 14,08 %
Italie 8,51 %
Pays-Bas 8,36 %
Finlande 4,54 %
Belgique 3,18 %
Suède 2,41 %
Norvège 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,12 %
CHF - Franc suisse 14,08 %
SEK - Couronne suédoise 4,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,98 %
LVMH ORD 3,69 %
SAP ORD 3,38 %
Allianz ORD 3,19 %
ADIDAS N ORD 3,08 %
SANOFI ORD 2,88 %
L'OREAL ORD 2,85 %
Total ORD 2,83 %
NESTE ORD 2,64 %
NESTLE N ORD 2,62 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 21,60 % 18,97 %
Rendement sur 1 an -16,64 % -6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,38 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,74 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -