AXA B Fund Bonds Eurozone

BE0948471058
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69,25 EUR 10/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,36 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948471058
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 17/12/2008
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 18,920 million EUR
Gestionnaire AXA Bank Europe
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,19

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % 0,82 %
Rendement sur 1 an -1,36 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,56 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 7,05 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 6,11 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 4,51 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,08 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,58 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 3,31 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 3,23 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 3,05 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,96 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,66 %
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