AXA B Fund Bonds Eurozone BE0948471058

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70,52 EUR 22/06/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,43 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948471058
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 17/12/2008
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/05/2017) 20,880 million EUR
Gestionnaire AXA Bank Europe
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,56 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 3,07

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 0,89 % 0,37 %
Rendement sur 1 an 0,43 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 4,46 %
EU 2.750% 21-SEP-2021 4,44 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 4,19 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 4,09 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 3,78 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,63 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,94 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 2,78 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,66 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 2,65 %
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