AXA B Fund Bonds Eurozone

BE0948471058
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69,32 EUR 14/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,41 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948471058
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 17/12/2008
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 19,110 million EUR
Gestionnaire AXA Bank Europe
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,43 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,95

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois -1,97 % -0,93 %
Rendement sur 1 an -1,41 % 0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,98 %
Liquidités 1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 6,58 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 5,64 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 5,26 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 4,88 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,15 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 3,63 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,45 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 3,14 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 3,13 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 3,09 %
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