AXA B Fund Bonds Eurozone

BE0948471058
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68,24 EUR 4/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,47 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948471058
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2008
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (27/11/2018) 17,440 million EUR
Gestionnaire AXA Bank Europe
Frais de gestion annuels 0,12 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,76 %
Liquidités 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 7,26 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 6,35 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,47 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,24 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 3,64 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,38 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 3,27 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,15 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,11 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,66 %

Performance en EUR (4/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % 0,76 %
Rendement sur 1 an -3,47 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,60
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