AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Alpha Fund B EUR

IE00B03Z0R82
21,21 EUR 07-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03Z0R82
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 0,680 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,70 %
Secteur financier 28,68 %
Biens de consommation 11,74 %
Santé et pharmacie 7,19 %
Services aux collectivités 5,62 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Industries et services divers 3,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Pays Poids
Chine 38,60 %
Australie 14,68 %
Corée du Sud 10,60 %
Inde 8,56 %
Hong-Kong 7,80 %
Thaïlande 2,50 %
Indonesie 1,19 %
Singapore 0,83 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,30 %
AUD - Dollar australien 14,64 %
USD - Dollar américain 10,71 %
KRW - Won sud-coréen 10,60 %
INR - Roupie indienne 8,56 %
CNY - Yuan chinois 8,24 %
THB - Baht thaïlandais 2,02 %
SGD - Dollar singapourien 1,31 %
IDR - Roupie indonésienne 1,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,29 %
Tencent ORD 6,16 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,17 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,03 %
CSL ORD 2,66 %
AIA ORD 1,94 %
CCB ORD H 1,80 %
SK HYNIX ORD 1,72 %
Hkex Ord 1,54 %
Minsheng Bank ORD H 1,30 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,23 % 5,57 %
Rendement sur 3 mois 16,73 % 16,19 %
Rendement sur 6 mois -2,44 % -3,20 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,28 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,41 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,46