AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069499
71,14 EUR 06-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069499
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-01
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 27,150 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,31 %
Biens de consommation 20,06 %
Secteur financier 16,68 %
Industries et services divers 12,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,04 %
Santé et pharmacie 9,27 %
Services aux collectivités 5,34 %
Opérateurs télécom 0,53 %
Pays Poids
Australie 20,76 %
Corée du Sud 13,49 %
Inde 11,47 %
Chine 8,03 %
Hong-Kong 6,88 %
Singapore 3,65 %
Nouvelle-Zélande 3,64 %
Thaïlande 2,17 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 21,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,91 %
KRW - Won sud-coréen 13,49 %
INR - Roupie indienne 11,47 %
SGD - Dollar singapourien 4,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,64 %
THB - Baht thaïlandais 2,17 %
USD - Dollar américain 0,98 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JB HI-FI ORD 1,35 %
GREAT WALL ENTER ORD 1,18 %
SUMMERSET GROUP HOLDINGS ORD 1,16 %
SYNNEX ORD 1,15 %
KOREA GAS ORD 1,11 %
WISTRON CORP ORD 1,11 %
CHARTER HALL GRP STAPLED UNT 1,10 %
PROPERTY FOR INDUSTRY REIT 1,06 %
POWERTECH TECH ORD 1,05 %
POU CHEN CORP ORD 1,05 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,64 % 5,10 %
Rendement sur 3 mois 24,85 % 14,30 %
Rendement sur 6 mois -5,70 % -4,39 %
Rendement sur 1 an -6,06 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,86 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,33