AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B EUR

IE0004352823
11,48 EUR 10-07-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004352823
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-00
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-20) 66,720 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,54 %
Haute technologie 14,61 %
Secteur financier 14,30 %
Industries et services divers 13,75 %
Services aux collectivités 11,88 %
Santé et pharmacie 9,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Pays Poids
France 31,26 %
Allemagne 25,66 %
Pays-Bas 15,91 %
Espagne 8,35 %
Belgique 5,57 %
Italie 3,59 %
Finlande 3,52 %
Autriche 1,49 %
Suisse 1,15 %
Irlande 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,91 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 4,23 %
SAP ORD 3,95 %
SANOFI ORD 3,65 %
LVMH ORD 3,39 %
UNILEVER NV ORD 2,78 %
L'OREAL ORD 2,65 %
SIEMENS N ORD 2,32 %
Allianz ORD 2,21 %
IBERDROLA ORD 2,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,92 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,61 % 5,23 %
Rendement sur 3 mois 14,46 % 14,91 %
Rendement sur 6 mois -13,68 % -9,94 %
Rendement sur 1 an -7,16 % -1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,15 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,86 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 7,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,50 %
Volatilité du benchmark 16,07 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -