AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha

IE00B101K104
19,56 EUR 28-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B101K104
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 51,490 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,95 %
Secteur financier 22,67 %
Biens de consommation 9,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,77 %
Services aux collectivités 6,93 %
Industries et services divers 4,52 %
Santé et pharmacie 3,69 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Chine 35,13 %
Corée du Sud 13,50 %
Inde 12,49 %
Afrique du Sud 4,37 %
Brésil 4,05 %
Russie 3,28 %
Hong-Kong 2,64 %
Thaïlande 2,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,97 %
KRW - Won sud-coréen 13,50 %
INR - Roupie indienne 12,49 %
USD - Dollar américain 9,91 %
CNY - Yuan chinois 6,57 %
ZAR - Rand sud-africain 4,37 %
BRL - Real brésilien 4,05 %
THB - Baht thaïlandais 2,63 %
MXN - Peso mexicain 2,04 %
EUR - Euro 1,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,78 %
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCITS ETF ACC 3,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,87 %
INFOSYS LTD ORD 1,71 %
GAZPROM PAO DR 1,64 %
SK HYNIX INC ORD 1,59 %
MEITUAN ORD 1,54 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,37 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois -5,96 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois -2,20 % 8,67 %
Rendement sur 1 an 13,46 % 22,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,36 % 7,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,28