AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha

IE00B101K104
20,07 EUR 12-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B101K104
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 48,620 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,96 %
Secteur financier 20,63 %
Biens de consommation 10,99 %
Services aux collectivités 6,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,28 %
Industries et services divers 4,73 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
Chine 36,25 %
Corée du Sud 13,24 %
Inde 11,31 %
Afrique du Sud 4,06 %
Brésil 3,82 %
Russie 2,19 %
Thaïlande 2,05 %
Turquie 1,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,00 %
USD - Dollar américain 13,57 %
KRW - Won sud-coréen 13,24 %
INR - Roupie indienne 11,10 %
CNY - Yuan chinois 6,58 %
ZAR - Rand sud-africain 4,06 %
BRL - Real brésilien 3,55 %
THB - Baht thaïlandais 2,05 %
TRY - Livre turque 1,89 %
PLN - Zloty polonais 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,09 %
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCITS ETF ACC 3,01 %
INFOSYS LTD ORD 1,83 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,80 %
MEITUAN ORD 1,73 %
SK HYNIX INC ORD 1,60 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,45 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,05 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -6,65 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 10,09 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 30,66 % 27,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,19 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,48