AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha

IE00B101K104
19,94 EUR 21-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B101K104
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 48,920 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,17 %
Secteur financier 22,31 %
Biens de consommation 9,77 %
Services aux collectivités 8,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Industries et services divers 5,19 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
Chine 33,46 %
Corée du Sud 11,59 %
Inde 10,83 %
Afrique du Sud 4,27 %
Brésil 4,13 %
Russie 3,36 %
Thaïlande 2,32 %
Mexique 2,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,20 %
USD - Dollar américain 12,43 %
KRW - Won sud-coréen 11,59 %
INR - Roupie indienne 10,40 %
CNY - Yuan chinois 6,29 %
ZAR - Rand sud-africain 4,27 %
BRL - Real brésilien 4,13 %
THB - Baht thaïlandais 2,32 %
MXN - Peso mexicain 2,19 %
TRY - Livre turque 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,84 %
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCITS ETF ACC 3,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,77 %
GAZPROM PAO DR 1,73 %
MEITUAN ORD 1,55 %
NAVER CORP ORD 1,52 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,35 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois -1,97 % 5,56 %
Rendement sur 6 mois -2,97 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 11,52 % 25,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,43 % 10,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 7,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 7,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,87
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