AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha

IE00B101K104
20,72 EUR 24-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B101K104
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-06-06
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 42,470 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,72 %
Secteur financier 16,68 %
Biens de consommation 14,03 %
Services aux collectivités 5,63 %
Santé et pharmacie 5,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,59 %
Industries et services divers 4,41 %
Opérateurs télécom 4,13 %
Pays Poids
Chine 36,07 %
Corée du Sud 11,45 %
Inde 10,59 %
Brésil 4,92 %
Afrique du Sud 3,96 %
Turquie 2,36 %
Russie 2,12 %
États-Unis 1,75 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,45 %
USD - Dollar américain 13,54 %
KRW - Won sud-coréen 11,45 %
INR - Roupie indienne 10,59 %
CNY - Yuan chinois 6,96 %
BRL - Real brésilien 4,92 %
ZAR - Rand sud-africain 3,96 %
TRY - Livre turque 2,36 %
THB - Baht thaïlandais 1,71 %
MXN - Peso mexicain 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,84 %
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA UCITS ETF 2,87 %
INFOSYS ORD 1,86 %
USD CASH 1,75 %
NASPERS N ORD 1,56 %
HON HAI IND ORD 1,50 %
Tata Consultancy Services ORD 1,41 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,08 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 12,24 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 17,66 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 19,50 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,15 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 14,84 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,90