AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069051
22,75 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069051
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 366,470 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,79 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,82 %
Biens de consommation 20,95 %
Secteur financier 14,72 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Industries et services divers 11,31 %
Services aux collectivités 4,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,53 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 66,14 %
Japon 7,37 %
Canada 5,22 %
Grande-Bretagne 4,12 %
France 2,56 %
Pays-Bas 2,53 %
Australie 1,64 %
Danemark 1,62 %
Allemagne 1,58 %
Suisse 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,45 %
EUR - Euro 9,65 %
JPY - Yen japonais 7,37 %
CAD - Dollar canadien 5,00 %
GBP - Livre sterling 3,40 %
AUD - Dollar australien 1,64 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,76 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,27 %
AMAZON.COM INC ORD 1,82 %
TESLA INC ORD 1,39 %
MERCK & CO INC ORD 1,21 %
VISA INC ORD 1,18 %
QUALCOMM INC ORD 1,11 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,08 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,06 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,19 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -9,07 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -2,15 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,84 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,78