AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0031069168
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34,16 EUR 14/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,35 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069168
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 31,910 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,75 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,61

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 7,29 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 7,35 % 18,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,88 % 14,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 12,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,86 %
Biens de consommation 22,77 %
Haute technologie 19,43 %
Secteur financier 11,47 %
Immobilier 10,93 %
Santé et pharmacie 5,93 %
Services aux collectivités 5,52 %
Pays Poids
Europe 22,78 %
Japon 11,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,05 %
JPY - Yen japonais 12,32 %
EUR - Euro 11,34 %
GBP - Livre sterling 5,69 %
CAD - Dollar canadien 3,83 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
AUD - Dollar australien 2,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0,80 %
On Semiconductor Corp 0,79 %
Ralph Lauren 0,74 %
Leidos Holdings Inc 0,69 %
Huntsman Corp 0,68 %
MURPHY OIL 0,65 %
ASR Nederland NV 0,64 %
Baloise Holding AG 0,60 %
Xerox 0,60 %
Sonoco Products Co 0,60 %
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