AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
13,96 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004346098
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 8,000 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,33 %
Biens de consommation 24,32 %
Secteur financier 17,04 %
Santé et pharmacie 13,27 %
Services aux collectivités 5,90 %
Opérateurs télécom 4,79 %
Haute technologie 4,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,80 %
France 15,34 %
Allemagne 12,63 %
Suisse 12,38 %
Pays-Bas 10,00 %
Espagne 6,60 %
Suède 5,92 %
Danemark 4,63 %
Italie 4,03 %
Irlande 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,77 %
GBP - Livre sterling 17,73 %
CHF - Franc suisse 12,33 %
SEK - Couronne suédoise 5,80 %
DKK - Couronne danoise 4,66 %
NOK - Couronne norvégienne 2,30 %
USD - Dollar américain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 3,16 %
Unilever 2,08 %
L'OREAL SA 1,93 %
SAP SE 1,89 %
Novartis 1,80 %
Sanofi 1,68 %
Novo Nordisk 1,67 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 1,59 %
Royal Dutch Shell 1,57 %
Deutsche Post 1,51 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 11,22 %
Rendement sur 1 an 31,57 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 10,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 11,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,77
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,51