AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
10,92 EUR 01-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004346098
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 7,880 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,13 %
Santé et pharmacie 19,69 %
Industries et services divers 18,55 %
Secteur financier 14,34 %
Services aux collectivités 10,67 %
Haute technologie 8,53 %
Opérateurs télécom 4,37 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,32 %
Suisse 15,12 %
France 14,84 %
Allemagne 11,41 %
Pays-Bas 8,57 %
Suède 7,73 %
Espagne 5,54 %
Danemark 4,93 %
Belgique 3,54 %
Finlande 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,70 %
GBP - Livre sterling 21,39 %
CHF - Franc suisse 14,98 %
SEK - Couronne suédoise 8,09 %
DKK - Couronne danoise 4,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 4,11 %
UNILEVER NV 3,54 %
Nestle 3,17 %
Novartis 2,45 %
Sanofi 2,34 %
ASML HOLDING NV 2,32 %
Glaxosmithkline 2,26 %
SAP SE 2,18 %
Novo Nordisk 2,09 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vu 1,76 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 15,68 % 18,69 %
Rendement sur 6 mois -18,75 % -11,77 %
Rendement sur 1 an -13,57 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,70 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,90 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,41 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,11 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,67
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -