AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR

IE0004346098
10,86 EUR 15-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004346098
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 7,770 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,74 %
Santé et pharmacie 16,81 %
Secteur financier 12,79 %
Haute technologie 12,41 %
Industries et services divers 11,80 %
Services aux collectivités 9,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,19 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,62 %
Suisse 14,41 %
Allemagne 14,22 %
France 13,73 %
Pays-Bas 9,53 %
Suède 7,75 %
Espagne 5,36 %
Danemark 4,06 %
Finlande 3,50 %
Belgique 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,19 %
GBP - Livre sterling 19,74 %
CHF - Franc suisse 13,18 %
SEK - Couronne suédoise 7,75 %
DKK - Couronne danoise 4,06 %
NOK - Couronne norvégienne 1,06 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,74 %
NESTLE N ORD 3,11 %
SAP ORD 2,64 %
ASML HOLDING ORD 2,44 %
NOVARTIS N ORD 2,23 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,95 %
UNILEVER NV ORD 1,86 %
UNILEVER ORD 1,70 %
SANOFI ORD 1,68 %
Novo Nordisk ORD 1,58 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,43 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -3,55 % -0,21 %
Rendement sur 6 mois 10,14 % 14,66 %
Rendement sur 1 an -13,84 % -3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,03 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,83 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,74
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -