AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B EUR IE0004346098

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12,38 EUR 22/03/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004346098
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2017) 14,810 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,70

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 9,29 %
Rendement sur 1 an 12,24 % 11,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,26 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,17 % 4,73 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,06 % -1,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,89 %
Secteur financier 23,34 %
Biens de consommation 20,35 %
Santé et pharmacie 9,21 %
Services aux collectivités 7,89 %
Opérateurs télécom 6,13 %
Haute technologie 4,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,51 %
Suisse 16,80 %
Allemagne 13,95 %
France 12,57 %
Espagne 5,78 %
Pays-Bas 5,52 %
Suède 3,84 %
Italie 3,66 %
Danemark 3,65 %
Finlande 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,28 %
GBP - Livre sterling 27,22 %
CHF - Franc suisse 14,35 %
SEK - Couronne suédoise 3,56 %
DKK - Couronne danoise 3,02 %
NOK - Couronne norvégienne 1,52 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,43 %
Roche Holdings 3,63 %
UNILEVER NV 3,54 %
Siemens 2,67 %
BASF SE 2,61 %
Hsbc Holdings 2,55 %
ALLIANZ SE 2,42 %
Diageo 2,39 %
Novo Nordisk 2,17 %
Royal Dutch Shell 1,98 %
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