AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0004351072
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25,64 EUR 21/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,55 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004351072
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 3,960 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,26 %
Biens de consommation 23,19 %
Secteur financier 14,49 %
Haute technologie 11,67 %
Immobilier 8,13 %
Services aux collectivités 5,81 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,61 %
Suède 12,82 %
Suisse 11,13 %
Allemagne 10,43 %
Danemark 6,35 %
Finlande 4,92 %
France 4,62 %
Pays-Bas 4,12 %
Norvège 3,73 %
Belgique 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,32 %
GBP - Livre sterling 31,13 %
SEK - Couronne suédoise 12,85 %
CHF - Franc suisse 10,88 %
DKK - Couronne danoise 6,08 %
NOK - Couronne norvégienne 2,72 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Castellum Ab 1,26 %
ASR Nederland NV 1,25 %
Georg Fischer Ag 1,25 %
Royal Unibrew 1,20 %
Hays Plc 1,17 %
Helvetia Holding Ag 1,15 %
Swedish Orphan Biovitrum Ab 1,11 %
BRITVIC PLC 1,10 %
Gn Store Nord 1,08 %
Inchcape 1,06 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -3,03 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % 4,69 %
Rendement sur 1 an -3,55 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 10,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 12,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,36 % 12,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,70
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