AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B EUR

IE0004351072
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23,95 EUR 18/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,63 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004351072
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 2,810 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,27 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,84 %
Biens de consommation 15,38 %
Secteur financier 11,58 %
Haute technologie 10,91 %
Immobilier 10,47 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Opérateurs télécom 5,83 %
Services aux collectivités 3,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,18 %
Suède 14,52 %
Allemagne 11,00 %
France 6,92 %
Italie 6,64 %
Suisse 6,17 %
Finlande 5,68 %
Belgique 4,65 %
Pays-Bas 3,96 %
Danemark 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,88 %
GBP - Livre sterling 29,03 %
SEK - Couronne suédoise 12,70 %
CHF - Franc suisse 11,19 %
DKK - Couronne danoise 6,03 %
NOK - Couronne norvégienne 4,19 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM Intl Nv 1,34 %
Castellum Ab 1,33 %
Helvetia Holding Ag 1,20 %
Bellway 1,13 %
Fastighets AB Balder 1,13 %
ASR Nederland NV 1,12 %
BRITVIC PLC 1,12 %
Cineworld Group Plc 1,11 %
Air France Klm 1,09 %
LOOMIS AB 1,08 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,69 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois -1,52 % 2,40 %
Rendement sur 1 an -6,63 % -2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 8,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 11,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,09 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,55
;