AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR IE0031069275

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17,73 EUR 16/08/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,19 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2017) 81,770 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 13,56

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,74 % -3,27 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % -1,64 %
Rendement sur 6 mois -5,74 % -5,49 %
Rendement sur 1 an 7,19 % 9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,50 % 14,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,63 % 14,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % 9,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,13 %
Biens de consommation 20,19 %
Secteur financier 13,94 %
Santé et pharmacie 13,71 %
Industries et services divers 11,59 %
Services aux collectivités 5,71 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,65 %
Johnson & Johnson 2,98 %
Alphabet Inc 2,93 %
Pfizer 2,33 %
Intel 2,07 %
AbbVie Inc 2,03 %
IBM 2,00 %
Altria Group 1,99 %
United Technologies 1,92 %
Priceline Group Inc 1,76 %
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