AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
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22,31 EUR 11/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,15 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 96,230 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Haute technologie 27,94 %
Biens de consommation 23,70 %
Secteur financier 11,43 %
Santé et pharmacie 9,35 %
Industries et services divers 8,97 %
Opérateurs télécom 7,96 %
Services aux collectivités 4,91 %
Pays Poids
États-Unis 92,40 %
Irlande 4,69 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC 3,38 %
MICROSOFT CORP 3,35 %
APPLE INC 2,68 %
JPMorgan Chase & Co 2,12 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,76 %
Walt Disney Co 1,65 %
HOME DEPOT INC 1,61 %
INTEL CORP 1,56 %
BOEING CO 1,45 %
IBM 1,38 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,74 % 5,45 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 18,23 % 19,63 %
Rendement sur 1 an 9,15 % 14,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,27 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,07 % 15,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,29 % 17,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,45