AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
32,60 EUR 11-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 120,830 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,43 %
Biens de consommation 17,00 %
Santé et pharmacie 16,66 %
Industries et services divers 12,80 %
Secteur financier 11,43 %
Opérateurs télécom 6,37 %
Services aux collectivités 2,91 %
Immobilier 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 98,27 %
Grande-Bretagne 1,40 %
Irlande 0,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,51 %
Microsoft 6,51 %
Alphabet Inc 3,56 %
Amazon.com 2,44 %
Unitedhealth Group 2,36 %
Johnson & Johnson 2,13 %
Verizon Communications 2,03 %
United Parcel Service 1,87 %
QUALCOMM 1,86 %
Oracle 1,81 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,75 % 10,64 %
Rendement sur 3 mois 6,85 % 11,94 %
Rendement sur 6 mois 5,30 % 7,70 %
Rendement sur 1 an 7,06 % 8,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,14 % 18,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,39 % 16,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,88 % 15,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,11 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 13,17