AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
30,89 EUR 22-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 93,980 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,92 %
Santé et pharmacie 17,37 %
Biens de consommation 16,07 %
Secteur financier 12,78 %
Industries et services divers 9,47 %
Opérateurs télécom 9,31 %
Services aux collectivités 1,54 %
Immobilier 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 97,12 %
Grande-Bretagne 1,58 %
Irlande 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,08 %
Apple 5,99 %
Amazon.com 3,79 %
Alphabet Inc 3,61 %
Facebook Inc 2,14 %
Adobe Inc 1,94 %
Oracle 1,73 %
Lowe'S Companies 1,70 %
S&P Global Inc 1,53 %
3M 1,52 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 3,69 % 5,76 %
Rendement sur 6 mois 9,73 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 35,13 % 38,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,74 % 21,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,18 % 16,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,07 % 17,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,89 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,44
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