AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
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18,84 EUR 21/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,05 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 68,920 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,84 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 15,84

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,51 % -4,90 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 6,30 %
Rendement sur 1 an -1,05 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 7,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,00 % 16,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,00 % 11,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités -0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,63 %
Biens de consommation 24,31 %
Santé et pharmacie 13,09 %
Secteur financier 12,23 %
Industries et services divers 9,27 %
Services aux collectivités 7,22 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,75 %
Johnson & Johnson 2,71 %
Alphabet Inc 2,45 %
Pfizer 2,09 %
Intel 2,08 %
PepsiCo 2,03 %
AT&T 1,93 %
AbbVie Inc 1,87 %
Microsoft 1,85 %
Oracle 1,78 %
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