AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
22,75 EUR 19-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 86,550 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,17 %
Santé et pharmacie 18,33 %
Biens de consommation 17,58 %
Opérateurs télécom 9,71 %
Industries et services divers 8,88 %
Secteur financier 6,30 %
Services aux collectivités 5,53 %
Pays Poids
États-Unis 94,67 %
Irlande 3,51 %
Grande-Bretagne 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,61 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 7,39 %
Microsoft 6,78 %
Amazon.com 5,57 %
Alphabet Inc 2,48 %
Facebook Inc 2,42 %
Pfizer 1,91 %
Medtronic Plc 1,82 %
Oracle 1,56 %
Verizon Communications 1,51 %
IBM 1,49 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois 10,65 % 15,57 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,78 % 12,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,28 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,53 % 15,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,91 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,45