AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
25,55 EUR 03-03-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (26-02-21) 78,850 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,24 %
Biens de consommation 23,50 %
Santé et pharmacie 12,57 %
Secteur financier 11,20 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Industries et services divers 6,84 %
Services aux collectivités 4,33 %
Immobilier 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 95,43 %
Irlande 3,06 %
Grande-Bretagne 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,70 %
Microsoft 6,01 %
Amazon.com 4,79 %
Alphabet Inc 3,29 %
Facebook Inc 2,09 %
Tesla Inc 1,94 %
Oracle 1,35 %
General Motors Co 1,33 %
Johnson Controls International 1,26 %
Cisco Systems Inc/Delaware 1,25 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -4,02 %
Rendement sur 3 mois 6,86 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 13,81 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 12,41 % 15,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,85 % 15,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,42 % 13,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,40 % 14,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,70