AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
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21,03 EUR 15/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,61 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 78,430 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,69 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 13,66

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 6,70 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 11,92 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 18,61 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,99 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,44 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,53 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,09 %
Biens de consommation 24,18 %
Secteur financier 14,70 %
Santé et pharmacie 10,21 %
Industries et services divers 8,12 %
Services aux collectivités 5,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 4,21 %
Apple 3,07 %
Johnson & Johnson 2,62 %
Microsoft 2,52 %
JPMorgan Chase & Co 2,49 %
Alphabet Inc 2,20 %
Merck & Co 2,14 %
Facebook Inc 2,00 %
PepsiCo 1,91 %
Nvidia 1,88 %
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