AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
22,25 EUR 16/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,82 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 101,050 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Secteurs Poids
Haute technologie 32,45 %
Biens de consommation 18,62 %
Secteur financier 16,18 %
Santé et pharmacie 12,33 %
Industries et services divers 8,58 %
Opérateurs télécom 6,34 %
Services aux collectivités 4,72 %
Pays Poids
États-Unis 92,40 %
Irlande 4,69 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,02 %
Apple 2,86 %
Visa 2,34 %
JPMorgan Chase & Co 2,28 %
Verizon Communications 1,95 %
Medtronic Plc 1,82 %
Amazon.com 1,60 %
IBM 1,53 %
Intuit 1,53 %
Intel 1,48 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 9,82 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,57 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,74 % 15,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,97 % 16,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,56
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