AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR IE0031069275

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18,59 EUR 17/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,26 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/09/2017) 81,910 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,91 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 14,04

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,15 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 0,34 %
Rendement sur 1 an 12,26 % 13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,31 % 16,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,51 % 16,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 9,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,48 %
Santé et pharmacie 12,29 %
Industries et services divers 11,96 %
Services aux collectivités 7,35 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC 4,09 %
Johnson & Johnson 2,93 %
Alphabet Inc 2,66 %
Pfizer Inc 2,32 %
AbbVie Inc 2,08 %
AT&T INC 1,96 %
Priceline Group Inc 1,71 %
MICROSOFT CORP 1,70 %
AMERICAN EXPRESS CO 1,69 %
ALTRIA GROUP INC 1,67 %
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