AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
28,20 EUR 16-06-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28-05-21) 87,590 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,10 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,21 %
Biens de consommation 21,12 %
Secteur financier 13,26 %
Santé et pharmacie 12,26 %
Opérateurs télécom 8,86 %
Industries et services divers 8,32 %
Services aux collectivités 2,21 %
Immobilier 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 96,51 %
Irlande 2,68 %
Grande-Bretagne 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 5,90 %
Microsoft 5,75 %
Amazon.com 4,06 %
Alphabet Inc 3,53 %
Facebook Inc 2,12 %
Adobe Inc 1,69 %
Tesla Inc 1,47 %
Berkshire Hathaway 1,37 %
Oracle 1,26 %
Cisco Systems Inc/Delaware 1,24 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 4,64 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 17,79 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 28,71 % 31,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,22 % 16,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,41 % 15,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,04 % 16,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,76