AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
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20,54 EUR 20/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,02 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 86,900 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,62 %
Biens de consommation 20,75 %
Secteur financier 15,46 %
Industries et services divers 12,49 %
Santé et pharmacie 10,95 %
Opérateurs télécom 8,45 %
Immobilier 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 92,40 %
Irlande 4,69 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 3,75 %
Microsoft 2,95 %
Apple 2,57 %
Alphabet Inc 2,24 %
JPMorgan Chase & Co 2,11 %
Intel 1,97 %
PepsiCo 1,72 %
Medtronic Plc 1,57 %
Oracle 1,57 %
Home Depot 1,46 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,85 % 4,29 %
Rendement sur 3 mois 6,20 % 5,71 %
Rendement sur 6 mois -2,33 % -0,60 %
Rendement sur 1 an 9,02 % 13,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,66 % 14,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,08 % 15,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,09 % 17,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,34
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