AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
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20,20 EUR 16/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,66 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 85,140 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,47 %
Biens de consommation 19,96 %
Secteur financier 13,51 %
Santé et pharmacie 11,65 %
Industries et services divers 10,67 %
Services aux collectivités 3,69 %
Immobilier 2,24 %
Pays Poids
États-Unis 92,40 %
Irlande 4,69 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 4,32 %
Apple 3,66 %
Microsoft 2,68 %
Johnson & Johnson 2,51 %
JPMorgan Chase & Co 2,49 %
Alphabet Inc 2,22 %
Nvidia 1,93 %
Merck & Co 1,85 %
Medtronic Plc 1,77 %
Adobe Systems 1,71 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,16 % -1,29 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 7,22 % 12,21 %
Rendement sur 1 an 8,66 % 14,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,78 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,08 % 16,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,97 % 15,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,65 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,37
Ratio de Treynor 15,23
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