AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR IE0031069275

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19,25 EUR 11/12/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 5/10/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2017) 81,160 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,92 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de Treynor 15,68

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 9,44 % 9,29 %
Rendement sur 6 mois 4,68 % 5,79 %
Rendement sur 1 an 6,47 % 8,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,35 % 14,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,78 % 18,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,05 % 10,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,67 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Industries et services divers 9,47 %
Services aux collectivités 7,85 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC 3,75 %
Johnson & Johnson 2,93 %
Alphabet Inc 2,73 %
Pfizer Inc 2,27 %
INTEL CORP 2,14 %
AbbVie Inc 2,11 %
Oracle Corp 1,92 %
Pepsico Inc 1,86 %
MICROSOFT CORP 1,80 %
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