AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR

IE0031069275
23,84 EUR 02-12-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0031069275
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-10-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-20) 89,840 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,46 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,21 %
Biens de consommation 20,36 %
Santé et pharmacie 12,06 %
Opérateurs télécom 9,99 %
Industries et services divers 9,28 %
Secteur financier 9,12 %
Services aux collectivités 6,26 %
Pays Poids
États-Unis 95,88 %
Irlande 3,34 %
Grande-Bretagne 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,37 %
Microsoft 5,76 %
Amazon.com 5,21 %
Alphabet Inc 3,48 %
Facebook Inc 2,45 %
Oracle 1,44 %
Applied Materials 1,37 %
JPMorgan Chase & Co 1,37 %
Verizon Communications 1,37 %
Servicenow Inc 1,29 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,81 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 5,63 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 8,96 % 11,21 %
Rendement sur 1 an 3,42 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,29 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,16 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,40