AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD IE0004345025

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21,36 USD 20/09/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,71 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004345025
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/08/2017) 208,920 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Investment Management Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,88 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 13,28

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois -4,39 % -3,57 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % -2,30 %
Rendement sur 1 an 7,71 % 10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,04 % 12,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,39 % 15,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 9,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,84 %
Biens de consommation 18,59 %
Secteur financier 17,50 %
Industries et services divers 12,65 %
Santé et pharmacie 12,08 %
Services aux collectivités 7,25 %
Opérateurs télécom 3,25 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,71 %
Johnson & Johnson 2,95 %
Alphabet Inc 2,64 %
Pfizer 2,27 %
AT&T 2,04 %
AbbVie Inc 1,93 %
Priceline Group Inc 1,88 %
Altria Group 1,71 %
American Express 1,68 %
Microsoft 1,66 %
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