AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD

IE0004345025
26,10 USD 10/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
21,03 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004345025
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 10,550 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Secteurs Poids
Haute technologie 30,32 %
Secteur financier 17,95 %
Biens de consommation 17,92 %
Industries et services divers 12,08 %
Santé et pharmacie 10,24 %
Services aux collectivités 4,97 %
Opérateurs télécom 4,73 %
Immobilier 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 92,40 %
Irlande 4,69 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,26 %
Apple 2,69 %
Visa 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,02 %
Verizon Communications 2,01 %
Intel 1,88 %
Medtronic Plc 1,83 %
PepsiCo 1,77 %
Oracle 1,51 %
Facebook Inc 1,47 %

Performance en EUR (10/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 3,69 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 9,49 % 12,21 %
Rendement sur 1 an 21,03 % 24,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 11,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,11 % 16,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,52
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