AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD

IE0004345025
27,12 USD 15/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
26,13 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004345025
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 10,570 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Secteurs Poids
Haute technologie 31,90 %
Secteur financier 16,73 %
Biens de consommation 16,63 %
Industries et services divers 13,04 %
Santé et pharmacie 10,59 %
Opérateurs télécom 5,29 %
Services aux collectivités 4,71 %
Pays Poids
États-Unis 92,40 %
Irlande 4,69 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,92 %
Apple 2,78 %
Visa 2,29 %
MasterCard 2,07 %
JPMorgan Chase & Co 2,06 %
Verizon Communications 1,93 %
Intel 1,86 %
Medtronic Plc 1,80 %
PepsiCo 1,69 %
Oracle 1,50 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 8,38 % 10,58 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 12,33 %
Rendement sur 1 an 26,13 % 32,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,95 % 13,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 13,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,91 % 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,51 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,86
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