AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD

IE0004345025
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24,48 USD 21/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,72 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004345025
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 10,250 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Secteurs Poids
Haute technologie 31,00 %
Biens de consommation 19,80 %
Secteur financier 17,01 %
Santé et pharmacie 10,88 %
Industries et services divers 9,89 %
Opérateurs télécom 6,14 %
Services aux collectivités 4,21 %
Pays Poids
États-Unis 92,40 %
Irlande 4,69 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,00 %
Amazon.com 2,96 %
Microsoft 2,77 %
JPMorgan Chase & Co 2,23 %
Verizon Communications 1,72 %
Intel 1,72 %
Medtronic Plc 1,60 %
IBM 1,55 %
Oracle 1,46 %
Facebook Inc 1,40 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 8,20 %
Rendement sur 1 an 4,72 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,99 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,75 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,91 % 16,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,98
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