AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD IE0004345025

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22,49 USD 22/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,33 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004345025
Forme juridique Fonds de placement irlandais
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2017) 226,490 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 15,48

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 8,24 % 6,53 %
Rendement sur 6 mois 4,08 % 3,70 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 6,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,40 % 11,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,40 % 17,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 10,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Secteurs Poids
Haute technologie 27,98 %
Biens de consommation 22,15 %
Secteur financier 14,26 %
Santé et pharmacie 11,64 %
Industries et services divers 9,27 %
Services aux collectivités 7,72 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 3,61 %
Johnson & Johnson 2,81 %
Alphabet Inc 2,64 %
Pfizer 2,38 %
AbbVie Inc 2,14 %
Home Depot 2,11 %
AT&T 1,99 %
Intel 1,69 %
Priceline Group Inc 1,65 %
Microsoft 1,65 %
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