AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD

IE0004345025
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22,06 USD 7/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,23 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004345025
Forme juridique Fonds de placement irlandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 11,820 million EUR
Gestionnaire AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,00 %
Biens de consommation 21,33 %
Secteur financier 15,27 %
Industries et services divers 12,68 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Opérateurs télécom 7,19 %
Services aux collectivités 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 92,40 %
Irlande 4,69 %
Grande-Bretagne 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 3,93 %
Apple 3,55 %
Microsoft 2,85 %
Intel 2,36 %
Alphabet Inc 2,19 %
PepsiCo 2,04 %
JPMorgan Chase & Co 2,00 %
Oracle 1,99 %
Medtronic Plc 1,84 %
Adobe Inc 1,78 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,95 % -5,14 %
Rendement sur 3 mois -8,31 % -6,02 %
Rendement sur 6 mois -4,98 % -0,87 %
Rendement sur 1 an -0,23 % 4,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,09 % 14,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,43 % 15,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,09 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 12,16
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