AXA WF Euro Credit Total Return A EUR Cap

LU1164219682
118,10 EUR 16-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1164219682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-04-15
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 401,690 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,95 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,07 %
Liquidités 31,48 %
Actions 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,99 %
USD - Dollar américain 10,32 %
GBP - Livre sterling 6,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 31,10 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 10,20 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,49 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,97 %
JUST GROUP PLC 5% 1,93 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.875% 1,67 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 1,60 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,57 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 1,54 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,51 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,89 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois -4,43 % -3,08 %
Rendement sur 1 an -5,63 % -6,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % -2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % -0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,43 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,50