AXA WF Framlington Next Generation A EUR Cap

LU0868490383
260,35 EUR 14-10-21
Actions - Internationales small cap Politique d'investissement
10,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0868490383
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-01-13
Catégorie Actions - Internationales small cap
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Obligations 2,52 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,88 %
Haute technologie 26,70 %
Biens de consommation 21,77 %
Secteur financier 9,61 %
Santé et pharmacie 5,68 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 49,94 %
Japon 9,88 %
France 7,19 %
Suisse 4,46 %
Grande-Bretagne 3,74 %
Australie 3,67 %
Irlande 3,20 %
Allemagne 3,17 %
Luxembourg 2,95 %
Chine 2,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,88 %
EUR - Euro 16,53 %
JPY - Yen japonais 9,88 %
CHF - Franc suisse 4,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,04 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
AUD - Dollar australien 3,67 %
CAD - Dollar canadien 2,33 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVANTA INC ORD 3,33 %
EXPONENT INC ORD 3,21 %
ICON PLC ORD 3,20 %
JMDC INC ORD 2,82 %
EDENRED SE ORD 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-20 2,52 %
BADGER METER INC ORD 2,51 %
ID LOGISTICS SAS ORD 2,42 %
CERENCE INC ORD 2,35 %
POOL CORP ORD 2,34 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 6,74 % 4,84 %
Rendement sur 6 mois 10,73 % 6,61 %
Rendement sur 1 an 25,49 % 38,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,92 % 15,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 18,45 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor -
refinitiv