AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Capitalisation)

LU1719066794
104,30 EUR 05-08-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1719066794
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-17
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (29-07-22) 134,630 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,11 %
Obligations 44,41 %
Liquidités 26,10 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 25,53 %
Industries et services divers 14,64 %
Secteur financier 3,48 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 44,60 %
France 17,77 %
Espagne 9,48 %
Australie 8,22 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Italie 4,88 %
Pays-Bas 4,78 %
Allemagne 2,64 %
Japon 1,31 %
Belgique 1,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,21 %
USD - Dollar américain 36,54 %
AUD - Dollar australien 6,53 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
JPY - Yen japonais 1,31 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,71 %
EUR CASH 16,72 %
USD CASH 6,79 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 6,75 %
Transurban Group 4,78 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,70 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,25 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,99 %
EXELON CORP ORD 2,70 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,66 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,72 % 6,59 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % 15,73 %
Rendement sur 1 an -4,47 % 23,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 11,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -