AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Capitalisation)

LU1719066794
107,43 EUR 02-12-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1719066794
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-12-17
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-11-21) 126,100 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,31 %
Obligations 42,00 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 20,56 %
Industries et services divers 15,05 %
Secteur financier 5,05 %
Opérateurs télécom 3,95 %
Biens de consommation 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 32,66 %
France 20,61 %
Espagne 11,75 %
Australie 9,80 %
Italie 5,70 %
Pays-Bas 5,70 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Danemark 1,16 %
Japon 1,10 %
Hong-Kong 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,80 %
USD - Dollar américain 29,26 %
AUD - Dollar australien 7,68 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
JPY - Yen japonais 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,64 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 7,80 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,96 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,08 %
Transurban Group 3,06 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,87 %
ENEL SPA ORD 2,80 %
AENA SME SA ORD 2,79 %
IBERDROLA SA ORD 2,67 %
SYDNEY AIRPORT HOLDINGS PTY LTD 2,48 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,85 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % 7,48 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 15,84 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,29 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -