AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Distribution)

LU1719066877
107,41 EUR 14-05-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1719066877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-19
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,07 %
Obligations 40,94 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 21,78 %
Industries et services divers 19,68 %
Secteur financier 4,81 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Biens de consommation 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 33,82 %
France 16,00 %
Espagne 13,39 %
Australie 8,64 %
Italie 5,71 %
Pays-Bas 4,84 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Allemagne 1,94 %
Japon 1,82 %
Irlande 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,64 %
USD - Dollar américain 31,27 %
AUD - Dollar australien 6,75 %
GBP - Livre sterling 3,46 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
DKK - Couronne danoise 1,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,92 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 6,33 %
AENA SME SA ORD 5,21 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,72 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,37 %
ENEL SPA ORD 3,93 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,29 %
IBERDROLA SA ORD 3,03 %
Transurban Group 3,00 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,62 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,54 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 1,63 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 13,48 % 16,73 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -