AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Distribution)

LU1719066877
103,22 EUR 26-02-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1719066877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-19
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,76 %
Obligations 45,58 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,73 %
Industries et services divers 14,73 %
Secteur financier 5,58 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Biens de consommation 1,61 %
Pays Poids
États-Unis 34,73 %
France 19,10 %
Espagne 9,13 %
Australie 6,58 %
Italie 5,66 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Pays-Bas 3,55 %
Allemagne 2,66 %
Danemark 2,08 %
Irlande 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,48 %
USD - Dollar américain 31,59 %
GBP - Livre sterling 4,95 %
AUD - Dollar australien 4,54 %
DKK - Couronne danoise 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,10 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,33 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 6,50 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,05 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,85 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,81 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 3,70 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,39 %
ENEL ORD 3,25 %
IBERDROLA ORD 2,99 %
VINCI ORD 2,80 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % -5,26 %
Rendement sur 3 mois -2,19 % -5,00 %
Rendement sur 6 mois 1,34 % 3,00 %
Rendement sur 1 an -3,61 % -14,96 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -