AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Distribution)

LU1719066877
102,96 EUR 16-05-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1719066877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-19
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,95 %
Obligations 44,29 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,12 %
Industries et services divers 17,16 %
Secteur financier 4,18 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Haute technologie 0,97 %
Biens de consommation 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 36,29 %
France 22,90 %
Espagne 9,86 %
Australie 7,70 %
Pays-Bas 5,21 %
Italie 3,89 %
Grande-Bretagne 3,15 %
Allemagne 2,72 %
Belgique 1,36 %
Japon 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,65 %
USD - Dollar américain 34,34 %
AUD - Dollar australien 6,09 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
JPY - Yen japonais 1,28 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,73 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,29 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 5,39 %
Transurban Group 3,92 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,49 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,14 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,06 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,63 %
IBERDROLA SA ORD 2,43 %
AENA SME SA ORD 2,40 %
VINCI SA ORD 2,38 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,01 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois -3,78 % 12,99 %
Rendement sur 6 mois -5,91 % 13,68 %
Rendement sur 1 an -4,12 % 24,19 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,29 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -