AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Distribution)

LU1719066877
95,28 EUR 29-09-22
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1719066877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-19
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,52 %
Obligations 44,93 %
Liquidités 23,44 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 27,04 %
Industries et services divers 15,48 %
Secteur financier 3,63 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
États-Unis 46,82 %
France 17,67 %
Espagne 9,82 %
Australie 8,67 %
Pays-Bas 4,96 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Italie 4,41 %
Allemagne 2,73 %
Canada 1,39 %
Belgique 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,61 %
USD - Dollar américain 38,48 %
AUD - Dollar australien 6,95 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
CAD - Dollar canadien 1,39 %
JPY - Yen japonais 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,06 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,67 %
EUR CASH 14,92 %
USD CASH 7,12 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 6,37 %
Transurban Group 4,94 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,07 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,62 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,13 %
IBERDROLA SA ORD 2,82 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,80 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,45 % -10,31 %
Rendement sur 3 mois -4,51 % -0,18 %
Rendement sur 6 mois -11,63 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -11,17 % 14,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,98 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -