AXA WF - Selectiv' Infrastructure (Distribution)

LU1719066877
108,46 EUR 15-09-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1719066877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-19
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,54 %
Obligations 43,72 %
Liquidités 5,84 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 21,14 %
Industries et services divers 13,78 %
Secteur financier 5,06 %
Opérateurs télécom 3,88 %
Biens de consommation 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 32,24 %
France 18,56 %
Espagne 12,37 %
Australie 9,04 %
Pays-Bas 6,55 %
Grande-Bretagne 5,92 %
Italie 5,38 %
Allemagne 1,84 %
Danemark 1,21 %
Suède 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,51 %
USD - Dollar américain 28,48 %
AUD - Dollar australien 7,18 %
GBP - Livre sterling 5,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
JPY - Yen japonais 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,58 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 6,68 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,60 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,67 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,77 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,59 %
ENEL SPA ORD 3,49 %
IBERDROLA SA ORD 3,38 %
Transurban Group 2,99 %
GBP CASH 2,62 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 6,03 % 20,44 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,98 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -