AXA World Funds ACT Global Green Bonds A EUR Dis

LU2094260564
79,81 EUR 29-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2094260564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-20
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,49 %
Liquidités 18,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,80 %
USD - Dollar américain 26,23 %
GBP - Livre sterling 6,93 %
CAD - Dollar canadien 3,05 %
AUD - Dollar australien 1,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 26,17 %
EUR CASH 16,89 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,68 %
BUND FUT 6% JUN2 3,96 %
EUR BUXL 4% JUN2 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,28 %
LONG GILT SEP2 2,46 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,32 %
USD CASH 1,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,37 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,49 % -
Rendement sur 3 mois -4,73 % -
Rendement sur 6 mois -14,16 % -
Rendement sur 1 an -20,82 % -
Rendement annuel sur 3 ans - -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -