AXA World Funds ACT Green Bonds A C EUR

LU1280195881
108,93 EUR 20-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1280195881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-15
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 1173,540 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,52 %
USD - Dollar américain 22,04 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
CAD - Dollar canadien 1,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
AUD - Dollar australien 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,03 %
EUR CASH 1,88 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,70 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,47 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,46 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 1,13 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,05 %
Eur/Sek Forward Contract 0,99 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % 2,72 %
Rendement sur 1 an -0,22 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,34 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,81 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,06