AXA World Funds Defensive Optimal Income LU0094159042

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70,55 EUR 12/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,36 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 65,040 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,29

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 5,36 % 2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 4,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,28 % 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,11 %
Actions 29,03 %
Liquidités 4,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,78 %
Industries et services divers 3,08 %
Biens de consommation 2,31 %
Pétrole et gaz 2,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Services aux collectivités 0,53 %
Haute technologie 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 21,96 %
Italie 18,47 %
France 11,54 %
Espagne 11,25 %
Portugal 4,90 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Chine 3,79 %
Pays-Bas 2,33 %
Suède 2,20 %
Japon 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,00 %
USD - Dollar américain 23,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
CHF - Franc suisse 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,71 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 7,19 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 7,03 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.350% 01-NOV-2021 6,57 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 5,03 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 3,32 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 3,03 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 2,95 %
AXA IM WAVECATBONDSE CAP EUR H 2,85 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,74 %
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