AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
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69,57 EUR 17/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,67 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 404,700 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,38 %
Actions 17,29 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,54 %
Haute technologie 3,53 %
Santé et pharmacie 3,18 %
Secteur financier 1,46 %
Services aux collectivités 0,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,46 %
Opérateurs télécom 0,21 %
Pays Poids
France 26,75 %
Espagne 16,12 %
États-Unis 13,35 %
Grande-Bretagne 7,39 %
Italie 7,13 %
Pays-Bas 5,49 %
Allemagne 3,19 %
Luxembourg 2,26 %
Chine 1,70 %
Irlande 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,94 %
USD - Dollar américain 18,31 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
JPY - Yen japonais 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,22 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,72 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 11,15 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,23 %
FRANCE 0.00% 06/26/19 SR: 4,58 %
BANQUE POSTALE 0.00% 03/06/19 SR: 4,15 %
FRANCE 0.00% 08/07/19 SR: 3,82 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,52 %
FRANCE 0.00% 04/22/20 SR: 2,55 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,19 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 7,16 %
Rendement sur 1 an -0,67 % 11,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,75
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