AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
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69,51 EUR 17/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,29 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 418,960 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,56 %
Liquidités 11,87 %
Actions 11,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,48 %
Industries et services divers 2,71 %
Biens de consommation 2,24 %
Secteur financier 1,26 %
Santé et pharmacie 0,97 %
Services aux collectivités 0,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,28 %
Opérateurs télécom 0,21 %
Pays Poids
France 18,24 %
Espagne 17,22 %
Italie 16,62 %
États-Unis 9,91 %
Grande-Bretagne 6,25 %
Pays-Bas 4,22 %
Allemagne 2,72 %
Luxembourg 2,13 %
Chine 1,58 %
Japon 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,64 %
USD - Dollar américain 8,36 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
JPY - Yen japonais 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 12,31 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,29 %
EUR CASH 6,13 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 5,51 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 4,80 %
LA BANQUE POSTALE SA CP 4,48 %
FRANCE 0.00% 06/26/19 SR: 4,22 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,74 %
FRANCE 0.00% 05/15/19 SR: 3,51 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 3,51 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 8,60 %
Rendement sur 1 an -1,29 % 8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,71 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,24