AXA World Funds Defensive Optimal Income LU0094159042

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69,55 EUR 14/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,59 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 46,070 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,83

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % -1,28 %
Rendement sur 1 an 4,59 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,17 % 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 39,85 %
Actions 11,85 %
Liquidités 6,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,78 %
Industries et services divers 3,08 %
Biens de consommation 2,31 %
Pétrole et gaz 2,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Services aux collectivités 0,53 %
Haute technologie 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 18,91 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Allemagne 1,71 %
France 1,50 %
Australie 1,23 %
Canada 1,12 %
Pays-Bas 1,05 %
Japon 1,04 %
Italie 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,02 %
EUR - Euro 12,04 %
GBP - Livre sterling 7,31 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS M C EUR HEDGED 19,61 %
AXA WF GLOBAL AGGREGATE BONDS M C EUR 19,49 %
THEAM QUANT RAW MATERIALS ENHANCED I USD 8,53 %
AXA International Obligations C 7,15 %
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FD I/D USD 5,12 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE OPPORTUNITIES M C EUR 4,20 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR REDEX 4,09 %
AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQ ALPHA A USD 3,83 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROZONE M C EUR 3,81 %
EUR CASH 2,77 %
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