AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
Alertes
Ajouter au portefeuille
70,83 EUR 22/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,92 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 86,080 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 6,54

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -2,10 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 1,83 % -0,26 %
Rendement sur 1 an 4,92 % -2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 5,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 5,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,93 %
Actions 23,97 %
Liquidités 3,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,78 %
Industries et services divers 3,08 %
Biens de consommation 2,31 %
Pétrole et gaz 2,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Services aux collectivités 0,53 %
Haute technologie 0,37 %
Pays Poids
Italie 20,91 %
États-Unis 17,11 %
Espagne 14,34 %
France 10,16 %
Grande-Bretagne 4,42 %
Pays-Bas 3,61 %
Portugal 3,53 %
Chine 2,44 %
Japon 2,03 %
Allemagne 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,36 %
USD - Dollar américain 18,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,49 %
JPY - Yen japonais 2,03 %
GBP - Livre sterling 1,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,55 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
DKK - Couronne danoise 0,26 %
NOK - Couronne norvégienne 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,93 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 8,91 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 8,02 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 5,04 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,58 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,85 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,81 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,80 %
AXA WF EUROPEAN HIGH YIELD BONDS I EUR 2,77 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 2,39 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
axa-world-funds-defensive-optimal-income
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer