AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
71,36 EUR 14-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-99
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 362,310 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,43 %
Actions 35,47 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,63 %
Industries et services divers 9,21 %
Haute technologie 7,52 %
Santé et pharmacie 4,63 %
Secteur financier 2,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,36 %
Opérateurs télécom 0,39 %
Services aux collectivités 0,34 %
Pays Poids
États-Unis 20,26 %
France 18,50 %
Pays-Bas 9,80 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Italie 7,51 %
Espagne 4,58 %
Allemagne 4,40 %
Chine 4,27 %
Japon 2,72 %
Luxembourg 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,02 %
USD - Dollar américain 15,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,59 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,82 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
CNY - Yuan chinois 0,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,57 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,50 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,90 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,76 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,46 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,42 %
Eur/Sek Forward Contract 1,38 %
NESTLE N ORD 1,35 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 1,29 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 4,68 % 2,34 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,28