AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
66,21 EUR 22-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-99
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 278,910 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,04 %
Actions 32,77 %
Liquidités 26,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,34 %
Industries et services divers 6,77 %
Haute technologie 6,74 %
Secteur financier 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Santé et pharmacie 1,88 %
Services aux collectivités 0,71 %
Opérateurs télécom 0,05 %
Pays Poids
France 28,48 %
États-Unis 12,93 %
Grande-Bretagne 9,05 %
Pays-Bas 7,89 %
Italie 3,76 %
Suisse 3,57 %
Espagne 3,55 %
Chine 2,72 %
Allemagne 2,46 %
Japon 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,71 %
USD - Dollar américain 7,50 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
CHF - Franc suisse 3,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,04 %
JPY - Yen japonais 1,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
CNY - Yuan chinois 0,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 24,59 %
2YR T-NOTES SEP2 9,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2023 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 3,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 3,02 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 3,01 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,99 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,94 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,72 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,48 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois -4,67 % -1,56 %
Rendement sur 1 an -5,74 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,17 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,97 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -