AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
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70,10 EUR 13/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,21 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 232,520 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,46

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 1,21 % 4,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % 6,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,89 %
Actions 16,68 %
Liquidités 2,22 %
Pays Poids
Espagne 20,25 %
Italie 17,46 %
France 16,43 %
États-Unis 12,40 %
Grande-Bretagne 5,79 %
Pays-Bas 4,66 %
Allemagne 3,18 %
Chine 2,20 %
Luxembourg 2,02 %
Portugal 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,14 %
USD - Dollar américain 11,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
JPY - Yen japonais 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
ZAR - Rand sud-africain 0,40 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,03 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 8,55 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 7,76 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 5,45 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 4,70 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 4,28 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 3,45 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 3,09 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,49 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,55 %
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