AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
71,24 EUR 15-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-99
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 350,270 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,78 %
Actions 36,65 %
Liquidités 3,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,94 %
Industries et services divers 9,86 %
Haute technologie 8,62 %
Santé et pharmacie 3,68 %
Secteur financier 2,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,56 %
Services aux collectivités 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 20,30 %
France 16,87 %
Pays-Bas 8,82 %
Grande-Bretagne 8,05 %
Italie 7,10 %
Chine 5,51 %
Espagne 3,73 %
Allemagne 3,70 %
Suède 2,85 %
Luxembourg 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,60 %
USD - Dollar américain 17,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,95 %
JPY - Yen japonais 2,28 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
CNY - Yuan chinois 0,41 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,99 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 5,87 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,64 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,39 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,98 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,87 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,86 %
Eur/Sek Forward Contract 1,85 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,81 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,48
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,94