AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
71,10 EUR 17/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,97 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 432,100 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants -
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,53 %
Actions 21,75 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,18 %
Biens de consommation 4,72 %
Haute technologie 4,00 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Secteur financier 1,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,81 %
Services aux collectivités 0,63 %
Opérateurs télécom 0,19 %
Pays Poids
Espagne 17,32 %
France 16,38 %
États-Unis 15,75 %
Pays-Bas 8,83 %
Italie 8,44 %
Grande-Bretagne 7,90 %
Allemagne 3,67 %
Luxembourg 3,18 %
Chine 1,85 %
Japon 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,98 %
USD - Dollar américain 14,01 %
GBP - Livre sterling 2,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
JPY - Yen japonais 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,18 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,28 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 10,76 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,13 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,13 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 1,81 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,27 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 1,00 %
CIMPRESS ORD 0,91 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 0,89 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 3,97 % 12,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,90 % 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,42
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