AXA World Funds Defensive Optimal Income

LU0094159042
64,49 EUR 2/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-7,19 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 369,340 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,76 %
Actions 27,30 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,30 %
Biens de consommation 5,43 %
Haute technologie 4,71 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Secteur financier 2,28 %
Services aux collectivités 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,23 %
Pays Poids
France 18,15 %
Espagne 16,90 %
États-Unis 16,05 %
Pays-Bas 8,63 %
Grande-Bretagne 7,81 %
Italie 6,75 %
Allemagne 4,27 %
Luxembourg 3,05 %
Irlande 2,78 %
Chine 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,08 %
USD - Dollar américain 12,44 %
GBP - Livre sterling 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
JPY - Yen japonais 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,69 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 10,46 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,91 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,81 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,18 %
CAD/CHF FORWARD CONTRACT 1,91 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,22 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) 0,99 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 0,97 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,69 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -9,12 % -5,87 %
Rendement sur 6 mois -6,45 % -4,43 %
Rendement sur 1 an -7,19 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,65 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,57 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -