AXA World Funds Defensive Optimal Income A Dis gr EUR

LU0094159125
49,39 EUR 20-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-04-99
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,96 %
Actions 37,08 %
Liquidités 13,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,64 %
Industries et services divers 9,33 %
Haute technologie 7,68 %
Secteur financier 4,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Santé et pharmacie 1,51 %
Services aux collectivités 0,62 %
Opérateurs télécom 0,13 %
Pays Poids
France 17,27 %
États-Unis 15,86 %
Grande-Bretagne 11,61 %
Pays-Bas 7,58 %
Italie 5,91 %
Chine 5,21 %
Espagne 4,29 %
Suède 3,13 %
Allemagne 3,02 %
Suisse 2,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,33 %
USD - Dollar américain 13,17 %
GBP - Livre sterling 5,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
CHF - Franc suisse 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,37 %
JPY - Yen japonais 2,24 %
CNY - Yuan chinois 0,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,23 %
EUR CASH 6,10 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,51 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,66 %
USD CASH 2,52 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,44 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,14 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,06 %
Eur/Sek Forward Contract 1,97 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,90 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % 3,64 %
Rendement sur 1 an 1,03 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 5,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,39
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,19