AXA World Funds Defensive Optimal Income A Dis gr EUR

LU0094159125
49,36 EUR 20-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-04-99
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,32 %
Actions 39,23 %
Liquidités 9,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,11 %
Industries et services divers 10,22 %
Haute technologie 8,00 %
Secteur financier 4,84 %
Santé et pharmacie 1,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Services aux collectivités 0,49 %
Opérateurs télécom 0,11 %
Pays Poids
France 17,84 %
États-Unis 17,65 %
Grande-Bretagne 12,01 %
Pays-Bas 8,84 %
Italie 5,97 %
Chine 4,28 %
Espagne 4,13 %
Allemagne 3,53 %
Japon 3,32 %
Suisse 3,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,15 %
USD - Dollar américain 14,42 %
GBP - Livre sterling 6,54 %
JPY - Yen japonais 2,77 %
CHF - Franc suisse 2,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,49 %
SEK - Couronne suédoise 2,32 %
CNY - Yuan chinois 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,26 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 4,08 %
JPY/CHF FORWARD CONTRACT 2,97 %
USD CASH 2,93 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,90 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,87 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,63 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,25 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,11 %
Eur/Sek Forward Contract 2,09 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois 1,24 % 2,53 %
Rendement sur 1 an -1,44 % 3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 5,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,41 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,12