AXA World Funds Defensive Optimal Income A Dis gr EUR

LU0094159125
47,43 EUR 18-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-04-99
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 30-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,95 %
Liquidités 36,51 %
Actions 33,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,54 %
Haute technologie 6,93 %
Industries et services divers 6,84 %
Secteur financier 3,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Santé et pharmacie 1,83 %
Services aux collectivités 0,60 %
Opérateurs télécom 0,07 %
Pays Poids
France 28,15 %
États-Unis 13,39 %
Grande-Bretagne 9,55 %
Pays-Bas 8,04 %
Italie 4,19 %
Suisse 3,68 %
Espagne 3,59 %
Chine 2,70 %
Allemagne 2,67 %
Japon 2,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,47 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,02 %
JPY - Yen japonais 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,66 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
CNY - Yuan chinois 0,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 38,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2023 5,85 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 5,57 %
2YR T-NOTES JUN2 5,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 3,83 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 3,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 2,99 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,90 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,68 %
AXA WF DYNAMIC OPTIMAL INCOME M USD CAP 2,02 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois -2,91 % 1,38 %
Rendement sur 1 an -3,42 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,39 % 2,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,19 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -