AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution) LU0094159125

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51,33 EUR 17/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,18 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,90

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 4,54 % -1,43 %
Rendement sur 1 an 6,18 % 1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 5,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 39,85 %
Actions 11,85 %
Liquidités 6,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,78 %
Industries et services divers 3,08 %
Biens de consommation 2,31 %
Pétrole et gaz 2,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Services aux collectivités 0,53 %
Haute technologie 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 18,91 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Allemagne 1,71 %
France 1,50 %
Australie 1,23 %
Canada 1,12 %
Pays-Bas 1,05 %
Japon 1,04 %
Italie 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,02 %
EUR - Euro 12,04 %
GBP - Livre sterling 7,31 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
CAD - Dollar canadien 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS M C EUR HEDGED 19,61 %
AXA WF GLOBAL AGGREGATE BONDS M C EUR 19,49 %
THEAM QUANT RAW MATERIALS ENHANCED I USD 8,53 %
AXA International Obligations C 7,15 %
LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FD I/D USD 5,12 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE OPPORTUNITIES M C EUR 4,20 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR REDEX 4,09 %
AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQ ALPHA A USD 3,83 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROZONE M C EUR 3,81 %
EUR CASH 2,77 %
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