AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
50,15 EUR 8/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,57 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,63 %
Actions 20,20 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,43 %
Biens de consommation 4,35 %
Haute technologie 3,91 %
Santé et pharmacie 3,12 %
Secteur financier 1,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,77 %
Services aux collectivités 0,64 %
Opérateurs télécom 0,19 %
Pays Poids
France 19,80 %
Espagne 16,71 %
États-Unis 14,39 %
Italie 8,10 %
Pays-Bas 7,82 %
Grande-Bretagne 7,29 %
Allemagne 3,65 %
Luxembourg 2,74 %
Chine 1,71 %
Irlande 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,87 %
USD - Dollar américain 13,91 %
GBP - Livre sterling 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
JPY - Yen japonais 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,97 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 10,36 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 4,92 %
FRANCE 0.00% 04/22/20 SR: 2,37 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,02 %
FRANCE 0.00% 08/07/19 SR: 1,96 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 1,74 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,21 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 0,98 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 1,56 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 1,57 % 11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,72
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