AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
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51,03 EUR 14/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,88 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,48

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % -0,10 %
Rendement sur 1 an 2,88 % 0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,56 % 5,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,83 %
Actions 17,16 %
Liquidités 7,16 %
Pays Poids
Italie 21,76 %
France 18,36 %
États-Unis 11,58 %
Espagne 9,98 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Pays-Bas 3,45 %
Chine 2,33 %
Allemagne 2,30 %
Portugal 1,80 %
Luxembourg 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,45 %
USD - Dollar américain 12,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
GBP - Livre sterling 1,16 %
JPY - Yen japonais 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
ZAR - Rand sud-africain 0,62 %
CHF - Franc suisse 0,36 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,17 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 10,81 %
EUR CASH 6,41 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,80 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 5,40 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,98 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 4,56 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,71 %
AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURAT BONDS MC EUR H 2,38 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 2,21 %
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