AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
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49,19 EUR 15/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,72 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,10 %
Actions 11,15 %
Liquidités -1,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 2,75 %
Haute technologie 2,39 %
Secteur financier 1,28 %
Biens de consommation 1,22 %
Santé et pharmacie 0,63 %
Opérateurs télécom 0,41 %
Services aux collectivités 0,32 %
Pays Poids
France 27,92 %
Italie 18,50 %
Espagne 17,20 %
États-Unis 10,45 %
Grande-Bretagne 7,07 %
Pays-Bas 4,75 %
Allemagne 3,37 %
Luxembourg 2,24 %
Chine 1,44 %
Irlande 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,73 %
USD - Dollar américain 6,73 %
GBP - Livre sterling 2,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
JPY - Yen japonais 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
CHF - Franc suisse 0,29 %
ZAR - Rand sud-africain 0,23 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 9,42 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,72 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 6,77 %
FRANCE 0.00% 02/20/19 SR: 5,76 %
FRANCE 0.00% 03/27/19 SR: 5,19 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,10 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 4,97 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 4,31 %
SSGA EUR LIQUIDITY DISTRIBUTOR STABLE NAV 3,59 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,55 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 2,60 %
Rendement sur 6 mois -1,85 % 0,82 %
Rendement sur 1 an -2,72 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 6,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,52
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