AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
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49,07 EUR 23/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,09 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,91 %
Actions 11,22 %
Liquidités 9,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,39 %
Industries et services divers 2,62 %
Biens de consommation 2,28 %
Secteur financier 1,32 %
Santé et pharmacie 0,69 %
Services aux collectivités 0,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,29 %
Opérateurs télécom 0,22 %
Pays Poids
France 18,71 %
Espagne 18,27 %
Italie 16,38 %
États-Unis 10,16 %
Grande-Bretagne 6,51 %
Pays-Bas 4,46 %
Allemagne 2,88 %
Luxembourg 2,19 %
Chine 1,52 %
Irlande 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,12 %
USD - Dollar américain 8,65 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,06 %
JPY - Yen japonais 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 13,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,82 %
EUR CASH 7,84 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 5,86 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,07 %
FRANCE 0.00% 03/27/19 SR: 4,48 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 3,74 %
FRANCE 0.00% 05/15/19 SR: 3,74 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,48 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,07 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % 6,66 %
Rendement sur 1 an -3,09 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 6,55 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,29
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