AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
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50,04 EUR 16/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,53 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,00 %
Actions 15,93 %
Liquidités 4,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,61 %
Haute technologie 2,74 %
Biens de consommation 2,19 %
Secteur financier 2,04 %
Santé et pharmacie 0,71 %
Opérateurs télécom 0,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,45 %
Pays Poids
Espagne 18,21 %
France 17,64 %
Italie 16,29 %
États-Unis 11,42 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Pays-Bas 4,57 %
Allemagne 2,89 %
Chine 1,81 %
Luxembourg 1,49 %
Suède 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,98 %
USD - Dollar américain 9,79 %
GBP - Livre sterling 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
JPY - Yen japonais 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
ZAR - Rand sud-africain 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,63 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,83 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 8,83 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 6,29 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,86 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 4,85 %
EUR CASH 4,33 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,44 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 2,39 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 1,58 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois -1,69 % 0,91 %
Rendement sur 1 an -1,53 % 0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 6,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,42
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