AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution) LU0094159125

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51,26 EUR 14/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,13 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,29

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 5,13 % 2,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,32 % 5,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,11 %
Actions 29,03 %
Liquidités 4,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,78 %
Industries et services divers 3,08 %
Biens de consommation 2,31 %
Pétrole et gaz 2,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Services aux collectivités 0,53 %
Haute technologie 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 21,96 %
Italie 18,47 %
France 11,54 %
Espagne 11,25 %
Portugal 4,90 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Chine 3,79 %
Pays-Bas 2,33 %
Suède 2,20 %
Japon 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,00 %
USD - Dollar américain 23,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,74 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
CHF - Franc suisse 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,71 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 7,19 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 7,03 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.350% 01-NOV-2021 6,57 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 5,03 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 3,32 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 3,03 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 2,95 %
AXA IM WAVECATBONDSE CAP EUR H 2,85 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,74 %
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