AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
50,86 EUR 23-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-04-99
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,12 %
Actions 34,39 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,08 %
Biens de consommation 8,96 %
Haute technologie 8,14 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Secteur financier 2,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,17 %
Services aux collectivités 0,32 %
Opérateurs télécom 0,19 %
Pays Poids
États-Unis 20,57 %
France 18,09 %
Pays-Bas 9,52 %
Grande-Bretagne 7,81 %
Italie 6,76 %
Chine 4,58 %
Allemagne 4,20 %
Espagne 3,76 %
Japon 2,97 %
Luxembourg 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,50 %
USD - Dollar américain 16,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
CHF - Franc suisse 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
CNY - Yuan chinois 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,16 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 8,56 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,40 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,11 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,96 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,95 %
Eur/Sek Forward Contract 1,87 %
EUR CASH 1,82 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,78 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 4,18 % 2,94 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,12