AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
50,34 EUR 12-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-04-99
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 30-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,62 %
Actions 37,64 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,11 %
Haute technologie 9,61 %
Industries et services divers 9,60 %
Santé et pharmacie 3,82 %
Secteur financier 2,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,57 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 21,02 %
France 17,05 %
Pays-Bas 8,93 %
Grande-Bretagne 7,84 %
Italie 6,97 %
Chine 5,88 %
Espagne 3,73 %
Allemagne 3,57 %
Suède 3,00 %
Luxembourg 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,95 %
USD - Dollar américain 17,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,31 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
CHF - Franc suisse 2,12 %
SEK - Couronne suédoise 2,09 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
CNY - Yuan chinois 0,42 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,63 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 5,21 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,86 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,59 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,08 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,01 %
Eur/Sek Forward Contract 1,92 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 1,82 %
USD CASH 1,57 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 2,97 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,18 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,76 % 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,76