AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
48,49 EUR 08-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-04-99
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,60 %
Actions 26,52 %
Liquidités 5,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,06 %
Industries et services divers 6,88 %
Haute technologie 5,14 %
Santé et pharmacie 3,78 %
Secteur financier 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,10 %
Services aux collectivités 0,38 %
Opérateurs télécom 0,16 %
Pays Poids
France 18,81 %
États-Unis 18,51 %
Pays-Bas 9,38 %
Grande-Bretagne 8,74 %
Italie 6,72 %
Espagne 5,63 %
Allemagne 5,03 %
Luxembourg 2,76 %
Irlande 2,50 %
Chine 2,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,68 %
USD - Dollar américain 12,02 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
GBP - Livre sterling 1,23 %
JPY - Yen japonais 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 1,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,30 %
EUR CASH 4,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,37 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 1,55 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,52 %
Eur/Sek Forward Contract 1,44 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,38 %
NESTLE N ORD 1,22 %
OESX APR0 3575P 1,11 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,09 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 4,75 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois -3,60 % 0,72 %
Rendement sur 1 an -1,92 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,10 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,46