AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
Alertes
Ajouter au portefeuille
49,62 EUR 18/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,61 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 28/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 76,56 %
Liquidités 11,87 %
Actions 11,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 3,48 %
Industries et services divers 2,71 %
Biens de consommation 2,24 %
Secteur financier 1,26 %
Santé et pharmacie 0,97 %
Services aux collectivités 0,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,28 %
Opérateurs télécom 0,21 %
Pays Poids
France 18,24 %
Espagne 17,22 %
Italie 16,62 %
États-Unis 9,91 %
Grande-Bretagne 6,25 %
Pays-Bas 4,22 %
Allemagne 2,72 %
Luxembourg 2,13 %
Chine 1,58 %
Japon 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,64 %
USD - Dollar américain 8,36 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
JPY - Yen japonais 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
NOK - Couronne norvégienne 0,32 %
ZAR - Rand sud-africain 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 12,31 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,29 %
EUR CASH 6,13 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 5,51 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 4,80 %
LA BANQUE POSTALE SA CP 4,48 %
FRANCE 0.00% 06/26/19 SR: 4,22 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,74 %
FRANCE 0.00% 05/15/19 SR: 3,51 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 3,51 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % 8,24 %
Rendement sur 1 an -1,61 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 6,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,24