AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
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49,06 EUR 11/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,54 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 29/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,54 %
Actions 14,77 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 4,01 %
Haute technologie 2,19 %
Secteur financier 2,07 %
Biens de consommation 1,80 %
Santé et pharmacie 0,63 %
Services aux collectivités 0,57 %
Opérateurs télécom 0,52 %
Pays Poids
France 20,54 %
Italie 17,68 %
Espagne 17,58 %
États-Unis 10,83 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Pays-Bas 5,12 %
Allemagne 3,26 %
Luxembourg 2,74 %
Chine 1,54 %
Suède 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,19 %
USD - Dollar américain 8,92 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,57 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
NOK - Couronne norvégienne 0,34 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,72 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 9,49 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 8,46 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 8,07 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,39 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,44 %
SSGA EUR LIQUIDITY DISTRIBUTOR STABLE NAV 2,95 %
EUR CASH 2,61 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 2,35 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,25 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois -3,67 % -0,47 %
Rendement sur 1 an -3,54 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 5,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,17 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,76
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