AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
46,03 EUR 7/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-6,94 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/04/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 30/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,76 %
Actions 27,30 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,41 %
Biens de consommation 6,50 %
Haute technologie 4,68 %
Santé et pharmacie 3,49 %
Secteur financier 2,26 %
Services aux collectivités 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,20 %
Opérateurs télécom 0,19 %
Pays Poids
France 17,23 %
Espagne 16,53 %
États-Unis 16,47 %
Pays-Bas 8,70 %
Grande-Bretagne 7,72 %
Italie 7,02 %
Allemagne 4,15 %
Luxembourg 2,97 %
Irlande 2,88 %
Chine 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,08 %
USD - Dollar américain 12,44 %
GBP - Livre sterling 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
JPY - Yen japonais 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,60 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 10,02 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,84 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,20 %
CAD/CHF FORWARD CONTRACT 1,87 %
EUR CASH 1,30 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,19 %
Eur/Sek Forward Contract 1,06 %
SPDR S&P US CONSUMER DISCRETE SEL SEC UCITS ETF 1,01 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,74 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois -8,51 % -4,45 %
Rendement sur 6 mois -6,30 % -3,26 %
Rendement sur 1 an -6,94 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,52 % 5,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,05 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -