AXA World Funds Defensive Optimal Income (Distribution)

LU0094159125
49,50 EUR 19-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094159125
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-04-99
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds -
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 30-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,58 %
Actions 32,06 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,45 %
Industries et services divers 8,28 %
Haute technologie 6,94 %
Santé et pharmacie 3,92 %
Secteur financier 2,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,37 %
Services aux collectivités 0,39 %
Opérateurs télécom 0,19 %
Pays Poids
États-Unis 20,22 %
France 17,79 %
Pays-Bas 9,58 %
Grande-Bretagne 8,19 %
Italie 7,08 %
Allemagne 4,66 %
Espagne 4,19 %
Chine 3,49 %
Luxembourg 3,01 %
Irlande 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,85 %
USD - Dollar américain 14,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,27 %
CHF - Franc suisse 1,91 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,30 %
ZAR - Rand sud-africain 0,18 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,20 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,50 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,92 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 1,71 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 1,40 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 1,34 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 1,30 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,30 %
NESTLE N ORD 1,29 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 5,77 % 2,14 %
Rendement sur 1 an 0,27 % 0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,80 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,06