AXA World Funds Euro 10+ LT

LU0251661087
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220,69 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/05/2018) 32,890 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 6,40 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 4,76

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % 0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,63 % -0,08 %
Rendement sur 1 an -0,63 % 0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,28 % 6,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,26 %
Liquidités 0,66 %
Pays Poids
France 27,57 %
Italie 23,62 %
Espagne 13,88 %
Belgique 8,05 %
Pays-Bas 5,70 %
Portugal 4,12 %
États-Unis 3,10 %
Irlande 2,16 %
Allemagne 2,02 %
Autriche 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 9,31 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,77 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 6,48 %
GERMANY 5.500% 04-JAN-2031 6,41 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 5,29 %
FRANCE 5.750% 25-OCT-2032 5,07 %
ITALY 4.000% 01-FEB-2037 4,39 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 4,25 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 4,01 %
BELGIUM 3.750% 22-JUN-2045 3,43 %
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