AXA World Funds Euro 10+ LT

LU0251661087
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215,65 EUR 22/10/2018
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-1,27 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (28/09/2018) 29,440 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,50 %
Liquidités 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 7,10 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 6,85 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 6,64 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 6,57 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 5,33 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,71 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,69 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,47 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 3,31 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,26 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -2,88 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -4,00 % -1,00 %
Rendement sur 1 an -1,27 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 1,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 5,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,71 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,86
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