AXA World Funds Euro 10+ LT

LU0251661087
255,59 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
10,84 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/03/2020) 66,510 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,07 %
Liquidités 3,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,18 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 4,89 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,88 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,61 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,26 %
EUR CASH 3,16 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,03 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,70 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,69 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,66 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,68 % -4,76 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -2,87 %
Rendement sur 6 mois -5,11 % -4,46 %
Rendement sur 1 an 10,84 % 1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,94 % 2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 1,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,33 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,81