AXA World Funds Euro 10+ LT

LU0251661087
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225,37 EUR 14/02/2019
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,39 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/04/2006
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/01/2019) 36,500 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 6,98 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 6,76 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 5,41 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 5,13 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 4,85 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,83 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 4,26 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,05 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 3,87 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,42 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,66 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 4,37 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 1,91 %
Rendement sur 1 an 3,39 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,51 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,45
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