AXA World Funds Euro 10+ LT A EUR Cap

LU0251661087
184,43 EUR 30-09-22
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-3,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251661087
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-04-06
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-09-22) 28,760 million EUR
Gestionnaire AXA Funds Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,60 %
Liquidités 23,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,16 %
USD - Dollar américain 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 26,36 %
EUR BUXL 4% SEP2 12,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 7,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,42 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 3,26 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,92 % -5,58 %
Rendement sur 3 mois -8,28 % -6,92 %
Rendement sur 6 mois -23,45 % -16,38 %
Rendement sur 1 an -30,89 % -22,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,84 % -8,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,25 % -2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,10 % 1,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 7,87 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -